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  • 中美贸易谈判缓解市场担忧，黄金价格下滑

    中美贸易谈判缓解市场担忧，黄金价格下滑

    金价周一下跌，原因是中美贸易谈判改善了市场情绪，促使市场远离避险资产。积极的外交信号缓解了全球市场的担忧，投资者转向风险较高的投资机会。

    在美国财政部长斯科特-贝桑特告诉记者两国已同意在 90 天内暂停升级贸易措施后，抛售加剧。这项临时协议包括相互削减 115% 的关税，此举被视为当前贸易战的显著降级。

    根据协议，美国将把对中国商品征收的关税从 145% 下调至 30%，而中国将把报复性关税从 125% 下调至 10%。

    双方在积极的气氛中结束了周日的讨论。美国官员称赞双方达成了减少贸易逆差的协议，而中国官员则称双方达成了 “重要协议”。

    就在一个月前，两国互相征收高额关税，引发了贸易战，引发了对全球经济放缓的担忧。

    传统上，黄金被视为经济和政治不确定时期的避风港，在低利率环境下表现最佳。然而，随着紧张局势的缓解和市场风险偏好的上升，黄金需求已经减弱。

    克利夫兰联储主席贝丝-哈马克（Beth Hammack）周五表示，在采取进一步行动之前，美联储需要更多时间来评估经济对特朗普政府的关税和其他政策的反应。

    与此同时，交易员们正在关注周二公布的美国消费者价格指数（CPI），以寻找有关美联储货币政策走向的线索。

    随着美元走强和地缘政治紧张局势的消退，黄金可能面临进一步下行的压力。分析师警告说，如果目前的趋势继续下去，黄金可能在短期内跌至每盎司 3,200 美元的水平。

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  • 贸易发展、地缘政治紧张局势和加密货币飙升引发全球市场动荡

    贸易发展、地缘政治紧张局势和加密货币飙升引发全球市场动荡

    贸易发展、地缘政治紧张局势和加密货币飙升引发全球市场动荡

    特朗普宣布与英国达成贸易协议框架
    美国总统特朗普周四宣布与英国达成初步协议，并指出未来几周将就全部细节进行谈判。根据协议，英国将加快美国货物的通关速度，并放宽对农业、化工、能源和工业出口的限制。

    这一宣布标志着特朗普自对美国数十个贸易伙伴征收高额关税以来达成的首个贸易协定。

    即将举行的美中贸易谈判
    特朗普还提到了与中国进行实质性谈判的预期。两国官员定于周末举行贸易谈判。

    美国贸易战略和关税
    美国商务部长霍华德-卢特尼克在接受媒体采访时表示，美国计划很快达成数十项贸易协议，但很可能维持 10%的普遍关税率。

    黄金和石油市场对贸易情绪的反应
    黄金通常在不确定时期上涨，早些时候由于贸易紧张局势有缓和迹象而下跌。然而，在中美谈判之前，市场普遍谨慎，这为黄金后来的走势提供了支撑。

    周五亚洲交易时段，油价略有上涨，主要是受到对美国总统特朗普可能放松关税议程的乐观情绪的支撑。然而，美元走强限制了油价的涨幅。

    地缘政治紧张局势升级
    印度和巴基斯坦之间的地缘政治紧张局势升级也影响了市场情绪，两国之间发生了数十年来最严重的战斗。在其他方面，由于和平谈判进展有限，特朗普呼吁俄罗斯和乌克兰立即停火。不过，由俄罗斯主导的为期三天的停火计划将于本周开始。

    关注未来与石油进口国的贸易协定
    市场正密切关注美国进一步的贸易协定，尤其是与中国和印度等主要石油进口国的贸易协定。与印度的谈判正在进行中，预计美国官员本周将与中国官员会面，进行更多谈判。

    尽管本周油价有所上涨，但由于不确定性挥之不去，油价仍接近四年低点。此外，欧佩克+最近的增产也对原油价格产生了负面影响，因为人们对经济的担忧日益加剧，并对需求产生了影响。

    华尔街因美英贸易框架协议而上涨
    美国和英国达成贸易框架协议的消息传出后，华尔街攀升。现在，人们的目光转向了可能与中国达成的协议。

    加密货币市场迎来爆炸性增长
    最近几个小时，加密货币经历了强劲的上涨势头。受全球贸易紧张局势缓和预期的推动，比特币自2月份以来首次突破100,000美元大关，在过去24小时内暴涨24%，报收于102,929.22美元。

    不过，以太坊的表现更为抢眼，同期飙升 20.25%，达到 2 203 美元。

    加密货币的总市值也随之上升，达到 3.22 万亿美元，在过去 24 小时内大幅增长了 3.66%。

    亚洲货币兑美元走软
    由于对美国总统特朗普贸易政策软化的押注不断增加，受美元反弹影响，周五大多数亚洲货币下跌。

    随着美元继续从最近三年的低点回升，人民币和大多数亚洲货币本周都将下跌。

    印度卢比是当天表现最差的货币之一，在新德里和伊斯兰堡之间的持续敌对行动中失势。对这两个拥有核武器的邻国关系恶化的持续担忧使风险偏好受到抑制。

    日元小幅走低
    日元对美元汇率下跌 0.1%，但仍接近一个月高点，因为整体工资收入数据弱于预期，这与日本央行关于工资上涨和通胀胶着的说法相矛盾。

  • 运动中的市场：黄金、石油、比特币和关税刺激投资者情绪

    运动中的市场：黄金、石油、比特币和关税刺激投资者情绪

    随着投资者对地缘政治紧张局势、贸易政策发展以及对美国货币政策预期的反应，全球金融市场本周正在经历显著的变化。以下是主要动向的详细介绍：

    1.避险需求上升，黄金创两周新高

    受避险资产需求增长的推动，周二全球金价攀升至两周高点。在金价飙升的同时，投资者对美国新提议的关税的担忧加剧，从而增加了全球市场的不确定性。

    • 美国总统唐纳德-特朗普周日宣布对外国生产的电影征收 100%的关税，但实施细节仍然模糊不清。
    • 周一，他表示计划在未来两周内对医药产品进一步征收关税。

    这些政策举措加剧了市场焦虑，促使投资者寻求黄金和其他贵金属的庇护。

    2.万众瞩目美联储

    投资者还在密切关注美国联邦储备委员会即将召开的货币政策会议。主要预期包括

    • 利率战略的潜在更新或指导。
    • 美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）定于周三发表评论，这可能会为美国经济政策的未来走向提供启示。

    自 12 月以来，美联储一直将基准利率稳定在4.25% 至 4.50% 之间，市场正翘首以待其立场的任何转变。

    3.货币市场反映不确定性

    • 周二，大多数亚洲货币下跌。
    • 美元保持稳定，为99.6，反映出在贸易紧张局势和美联储相关预期的影响下，市场仍持谨慎态度。

    中美之间的贸易谈判加剧了市场的紧张情绪，尤其是保护主义言论愈演愈烈。

    4.贵金属与黄金同步反弹

    • 白银上涨了1.7%，达到每盎司 33.05 美元。
    • 铂金也上涨了1.5%，攀升至每盎司 973.20 美元。

    这些收益进一步说明，市场在动荡时期会转向传统的避险资产。

    5.油价反弹，但风险犹存

    原油价格周二在亚洲交易市场大幅反弹，此前曾触及四年低点。

    • 回升归因于技术性反弹和短期定位。
    • 尽管有所回升，但由于对需求放缓和全球供应增加的持续担忧，石油仍接近多年来的最低水平。

    中美之间持续的贸易紧张局势也给能源市场蒙上了一层阴影。

    6.尽管动荡不安，比特币持有量仍在增加

    在加密货币领域，机构的兴趣与日俱增：

    • 本周一，战略公司向美国证券交易委员会（SEC）披露，它又购买了1895 枚比特币，价值 1.803 亿美元，平均价格为每枚 95,167 美元。
    • 购买资金来自出售 1.285 亿美元的普通股。

    这使得该公司持有的比特币总量达到555,450 枚，收购总成本为 380.8 亿美元，平均收购价格为 68,550 美元。

    鉴于目前比特币价格接近 94000 美元，该公司的比特币资产市值现已超过 520 亿美元。

    结论

    从黄金和白银价格上涨到比特币持有量扩大和石油市场复苏，全球金融动态正在迅速转变。贸易战担忧、货币政策不确定性和投资者重新定位等因素结合在一起，为交易者和投资者创造了一个复杂但充满机遇的环境。

  • 2025 年第二季度值得关注的主要经济指标

    2025 年第二季度值得关注的主要经济指标

    进入2025 年第二季度，交易员和投资者都在密切关注影响全球市场的几个经济指标。从通胀报告到利率决定，了解这些指标对于做出明智的交易决策至关重要。以下是2025 年 4 月至 6 月期间需要关注的最重要的经济事件和数据点。

    1.中央银行决策：美联储、欧洲央行和英国央行

    中央银行在市场走势中扮演着重要角色，尤其是在经济形势不明朗的情况下。第二季度，交易员将重点关注以下方面的利率决定：

    • 美联储（Fed）：随着通胀趋势的转变，美联储会暂停、加息还是降息？
    • 欧洲中央银行（ECB）：投资者正在关注欧洲央行是否会追随美联储的步伐，还是会另辟蹊径。
    • 英格兰银行（BOE）：英国经济面临通胀压力，英国央行是否会维持紧缩货币政策？

    为何重要

    利率变化会影响货币、债券、股票和商品，因此这些决定对外汇、指数和商品市场的交易者至关重要。

    2.通货膨胀报告（消费价格指数和生产价格指数数据）

    通货膨胀仍然是全球金融市场的主要驱动力。消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）让人们深入了解价格趋势以及商品和服务的成本。

    • 高于预期的通胀率可能会促使央行维持或提高利率。
    • 通胀降低可能导致降息和市场流动性增加，从而提振股票和风险资产。

    为何重要

    外汇交易者、股票投资者和大宗商品交易商都会关注这些报告，以预测潜在的市场波动。

    3.美国非农就业（NFP）和就业数据

    美国就业报告是最具影响力的经济指标之一。每月第一个星期五发布的 NFP 报告提供了以下信息：

    • 创造就业机会和失业率
    • 工资增长和劳动力市场实力

    为何重要

    一份强劲的就业报告预示着经济的韧性，可能会推动美联储维持高利率，从而使美元走强。一份较弱的就业报告可能会增加降息预期，从而削弱美元，提振股票和黄金等风险资产。

    4.国内生产总值增长报告

    国内生产总值 (GDP) 衡量一个国家的整体经济表现。第二季度，市场将关注以下国家的国内生产总值数据：

    • 美国：强劲的 GDP 增长率可能会支持美联储的利率立场。
    • 欧元区：增长缓慢可能会迫使欧洲央行改变货币政策。
    • 中国：作为全球经济的驱动力，中国的 GDP 数据影响着全球股市以及石油和金属等大宗商品。

    为何重要

    强劲的 GDP 报告会支撑股市和货币，而疲软的数据则会引发风险厌恶情绪，使黄金和美元等避险资产受益。

    5.石油价格和欧佩克+的决定

    石油价格仍然是全球经济稳定的主要因素。2025 年第二季度的欧佩克+ 会议将决定产量水平，影响供需和全球能源价格。

    • 削减供应可能会推高油价，使产油经济体受益。
    • 产量增加可能会降低价格，影响通货膨胀和消费者支出。

    为何重要

    油价上涨往往会加剧通胀，影响航空、运输和能源股等行业，而油价下跌则会减轻通胀压力，支持经济增长。

    结论：为什么交易者需要随时了解信息

    2025 年第二季度的交易环境充满活力，受到央行政策、通胀趋势、就业数据、GDP 增长和油价的影响。通过了解这些关键经济指标，交易者可以做出更好的决策、预测市场趋势并有效管理风险。

    在 DB Investing，我们提供实时市场洞察和专家分析，帮助交易者驾驭这些经济变化。关注我们的更新并利用我们的交易工具，走在市场前沿。