DB Investing

Tag: phân tích kỹ thuật

  • Hướng dẫn toàn diện về giao dịch Forex

    Hướng dẫn toàn diện về giao dịch Forex

    Phần Một

    Giới thiệu
    Tổng quan về thị trường Forex và tầm quan trọng của nó


    Thị trường ngoại hối (foreign exchange market) là thị trường tài chính lớn nhất thế giới xét về khối lượng giao dịch hằng ngày. Thị trường này có đặc điểm là tính thanh khoản cao và dễ tiếp cận, khiến nó trở thành một trong những thị trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch trên toàn cầu. Khối lượng giao dịch hằng ngày trên thị trường này gần 8 nghìn tỷ đô la Mỹ, mang đến cơ hội lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, nó cũng đi kèm với rủi ro cao đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và quản lý rủi ro thận trọng.

    Tại sao giao dịch Forex lại hấp dẫn?

    1. Tính thanh khoản cao : Do số lượng lớn nhà giao dịch trên thị trường, các giao dịch được thực hiện nhanh chóng mà không bị chậm trễ. Tính thanh khoản này giúp giảm chênh lệch giá mua-bán, giúp tăng cơ hội lợi nhuận.
    2. Tính linh hoạt trong giao dịch : Thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, cho phép các nhà giao dịch linh hoạt tham gia thị trường bất kỳ lúc nào phù hợp với họ. Tính linh hoạt này cho phép giao dịch ngoài giờ làm việc thông thường hoặc thậm chí vào ban đêm, tùy thuộc vào các múi giờ khác nhau.
    3. Độ biến động cao : Độ biến động cao của giá tiền tệ là một đặc điểm hấp dẫn đối với các nhà giao dịch, mang lại nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, loại biến động này cũng làm tăng rủi ro thua lỗ.
    4. Đòn bẩy : Đòn bẩy là một trong những lợi thế quan trọng nhất của giao dịch ngoại hối, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn số vốn họ có. Điều này có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng cũng làm tăng khả năng thua lỗ nếu không thận trọng.

    Lợi ích cho nhà giao dịch

    • Tiềm năng lợi nhuận cao : Với các công cụ như đòn bẩy, nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận đáng kể ngay cả từ những biến động giá nhỏ.
    • Sự đa dạng và cơ hội : Thị trường ngoại hối cung cấp nhiều cặp tiền tệ để giao dịch, mang đến nhiều cơ hội khác nhau cho các nhà đầu tư.
    • Cơ hội học tập liên tục : Giao dịch ngoại hối cung cấp các cơ hội học tập liên tục để nâng cao kỹ năng, với quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên giáo dục như sách, khóa học và bài viết phân tích giúp các nhà giao dịch tinh chỉnh chiến lược của họ.

    Forex là gì?
    Hiểu về thị trường Forex
    Thị trường ngoại hối là thị trường toàn cầu nơi các loại tiền tệ nước ngoài được giao dịch. Thuật ngữ “Forex” là viết tắt của “Foreign Exchange”. Trong thị trường này, các loại tiền tệ được trao đổi với nhau dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại. Thị trường này phi tập trung, nghĩa là không có địa điểm vật lý hoặc sàn giao dịch tập trung để giao dịch, mà thay vào đó, nó diễn ra thông qua một mạng lưới các ngân hàng và công ty môi giới toàn cầu.

    Thị trường Forex hoạt động như thế nào?
    Forex hoạt động tương tự như trao đổi tiền tệ khi bạn đi du lịch đến một quốc gia khác. Khi bạn đổi tiền tệ địa phương của mình lấy một loại tiền tệ nước ngoài, về cơ bản bạn đang tham gia vào thị trường ngoại hối. Nếu loại tiền bạn mua tăng giá trị so với loại tiền bạn bán, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận.

    Thị trường ngoại hối dựa vào các đề nghị cung cầu do các ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà giao dịch trên toàn thế giới đưa ra. Các nhà đầu tư có thể giao dịch tiền tệ trong suốt tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật).

    Các cặp tiền tệ trên thị trường Forex
    Trên thị trường ngoại hối, tiền tệ được giao dịch theo cặp, trong đó giá trị của một loại tiền tệ được so sánh với loại tiền tệ kia. Các cặp tiền tệ được chia thành ba loại chính:

    1. Cặp tiền tệ chính : Các cặp tiền tệ này bao gồm đô la Mỹ là một trong hai loại tiền tệ và được giao dịch nhiều nhất. Ví dụ bao gồm:
      • EUR/USD: Euro so với Đô la Mỹ
      • GBP/USD: Bảng Anh so với Đô la Mỹ
    2. Cặp tiền tệ phụ : Các cặp tiền tệ này không bao gồm đồng đô la Mỹ. Ví dụ bao gồm:
      • EUR/GBP: Euro so với Bảng Anh
      • GBP/JPY: Bảng Anh so với Yên Nhật
    3. Cặp tiền tệ kỳ lạ (hoặc tiền tệ hiếm) : Bao gồm các loại tiền tệ của thị trường mới nổi như Lira Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Peso Mexico so với các loại tiền tệ chính như Đô la Mỹ hoặc Euro. Ví dụ bao gồm:
      • USD/TRY: Đô la Mỹ so với Lira Thổ Nhĩ Kỳ
      • EUR/ZAR: Euro so với Rand Nam Phi

    Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế toàn cầu
    Tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong thương mại và đầu tư quốc tế, vì không có hoạt động kinh tế nào có thể được tiến hành trên phạm vi quốc tế mà không sử dụng tiền tệ. Tỷ giá hối đoái được xác định bởi nhiều yếu tố kinh tế như:

    • Cung và cầu : Khi nhu cầu về một loại tiền tệ tăng lên, giá trị của nó tăng lên và ngược lại.
    • Chính sách tiền tệ : Quyết định của ngân hàng trung ương liên quan đến lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của đồng tiền.
    • Sự ổn định về chính trị và kinh tế : Các quốc gia có sự ổn định về chính trị và kinh tế sẽ thu hút các nhà đầu tư, dẫn đến sự gia tăng giá trị đồng tiền của nước đó.

    Giao dịch Forex: Các khái niệm cơ bản
    Các thuật ngữ giao dịch Forex quan trọng
    Để giao dịch ngoại hối, có một số thuật ngữ chính mà mọi nhà giao dịch phải hiểu, vì chúng làm rõ các quy trình và chiến lược được sử dụng trên thị trường. Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng:

    1. Giá : Giá của một loại tiền tệ được xác định bởi lực cung và cầu của thị trường. Giá thường được trình bày theo định dạng cặp, chẳng hạn như EUR/USD = 1,1800, nghĩa là một Euro bằng 1,1800 đô la Mỹ.
    2. Spread : Chênh lệch giữa giá bid và giá ask. Giá ask là giá mà nhà giao dịch có thể mua tiền tệ, và giá bid là giá mà nhà giao dịch có thể bán tiền tệ. Ví dụ, nếu giá ask cho EUR/USD là 1,1805 và giá bid là 1,1803, thì spread là 2 pip.
    3. Pip : Pip là đơn vị nhỏ nhất của sự thay đổi giá trên thị trường tiền tệ. Thông thường, nó là chữ số thập phân thứ tư. Ví dụ, nếu giá EUR/USD di chuyển từ 1,1800 đến 1,1801, nó đã tăng một pip.
    4. Ký quỹ : Số tiền mà một nhà giao dịch cần phải ký quỹ để mở một vị thế. Nó thường được thể hiện dưới dạng phần trăm của tổng quy mô giao dịch. Ví dụ, nếu nhà môi giới yêu cầu ký quỹ 1%, nhà giao dịch cần phải ký quỹ 1% của tổng quy mô giao dịch để mở giao dịch.
    5. Đòn bẩy : Đòn bẩy là một tính năng cho phép nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn số vốn trong tài khoản của họ. Ví dụ, nếu đòn bẩy là 1:100, nhà giao dịch có thể mở một giao dịch trị giá 100 đô la cho mỗi 1 đô la trong tài khoản của họ. Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro thua lỗ.
    6. Vị thế dài và ngắn :
      • Vị thế mua : Vị thế mà nhà giao dịch mua một loại tiền tệ với kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng.
      • Vị thế bán khống : Vị thế mà nhà giao dịch bán một loại tiền tệ với kỳ vọng giá trị của nó sẽ giảm.
    7. Phân tích cơ bản : Bao gồm việc đánh giá tình hình kinh tế và chính trị của một quốc gia để dự đoán biến động tiền tệ. Bao gồm nghiên cứu các yếu tố như lãi suất, lạm phát và GDP.
    8. Phân tích kỹ thuật : Bao gồm việc nghiên cứu biểu đồ và dữ liệu giá lịch sử để dự đoán xu hướng trong tương lai. Phân tích này sử dụng các chỉ số như đường trung bình động, chỉ số động lượng và nhiều chỉ số khác.

    Tại sao những điều khoản này quan trọng
    Hiểu các thuật ngữ này giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn trên thị trường. Các nhà giao dịch phải nhận thức đầy đủ về cách chênh lệch giá, biên độ và đòn bẩy ảnh hưởng đến giao dịch của họ. Ngoài ra, phân tích cơ bản và kỹ thuật là những công cụ thiết yếu để phân tích thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.

    Giao dịch Forex hoạt động như thế nào
    Tiền tệ được giao dịch như thế nào?
    Giao dịch ngoại hối dựa trên việc trao đổi tiền tệ theo cặp. Một loại tiền tệ được mua và loại tiền tệ còn lại được bán cùng lúc. Nói cách khác, khi bạn giao dịch ngoại hối, bạn đang đặt cược vào sự tăng hoặc giảm giá trị của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác. Ví dụ, nếu bạn nghĩ giá trị của đồng Euro sẽ tăng so với đồng Đô la Mỹ, bạn sẽ mua cặp EUR/USD. Nếu giá trị của đồng Euro tăng theo dự kiến, bạn có thể bán cặp tiền tệ này để kiếm lời.

    Tính toán lợi nhuận và thua lỗ
    Lợi nhuận và thua lỗ trong forex được tính toán dựa trên biến động giá và số pip giá di chuyển. Pip, như đã đề cập trước đó, là mức thay đổi giá nhỏ nhất có thể. Quy mô lợi nhuận hoặc thua lỗ cũng phụ thuộc vào quy mô giao dịch (quy mô lô), là đơn vị đo lường để giao dịch forex.
    Ví dụ, nếu giá mua EUR/USD là 1,1800 và giá tăng lên 1,1820 khi bán, bạn đã kiếm được 20 pip. Nếu quy mô giao dịch là 1 lô chuẩn (100.000 đơn vị tiền tệ), mỗi pip có giá trị là 10 đô la, do đó lợi nhuận của bạn sẽ là 200 đô la.

    Các loại lệnh Forex
    Có một số loại lệnh có thể được sử dụng trong giao dịch ngoại hối:

    1. Lệnh thị trường : Lệnh được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại.
    2. Lệnh giới hạn : Lệnh được thực hiện khi giá đạt đến mức cụ thể do nhà giao dịch đặt ra.
    3. Lệnh dừng lỗ : Lệnh được sử dụng để đặt giới hạn về mức lỗ mà nhà giao dịch có thể chịu được.
    4. Lệnh dừng : Tương tự như lệnh dừng lỗ nhưng được sử dụng để mở một vị thế mới khi giá đạt đến một mức nhất định.

    Lợi ích của việc sử dụng đơn hàng
    Sử dụng các loại lệnh khác nhau giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro tốt hơn và tăng cơ hội kiếm lợi nhuận. Lệnh thị trường cung cấp quyền truy cập nhanh vào thị trường, trong khi lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ giúp đảm bảo rằng các nhà giao dịch không vượt quá mức lỗ mà họ sẵn sàng chấp nhận.

    Trong phần đầu tiên của hướng dẫn giao dịch ngoại hối toàn diện này, chúng tôi đã đề cập đến những điều cơ bản về thị trường ngoại hối, cách thức hoạt động và cách giao dịch tiền tệ. Chúng tôi đã thảo luận về cách thức hoạt động của các cặp tiền tệ cũng như các thuật ngữ giao dịch chính được các nhà giao dịch sử dụng trên thị trường rộng lớn này.


    Trong Phần Hai, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các chi tiết của quá trình giao dịch, từ cách bắt đầu giao dịch ngoại hối đến cơ chế mua và bán các cặp tiền tệ. Chúng ta cũng sẽ khám phá các rủi ro tiềm ẩn và thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường. Hãy theo dõi để biết phần tiếp theo của hướng dẫn toàn diện này về giao dịch ngoại hối.

  • Phân tích các mức Fibonacci và ứng dụng của chúng trong giao dịch tài chính

    Phân tích các mức Fibonacci và ứng dụng của chúng trong giao dịch tài chính

    Giới thiệu

    Tại DB Investing , việc trao quyền cho các nhà giao dịch bằng các công cụ và chiến lược hiệu quả là cốt lõi trong những gì chúng tôi làm. Trong số các công cụ này, các mức Fibonacci nổi bật như một phương pháp được sử dụng rộng rãi để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường tài chính. Được đặt theo tên của nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci, các mức này là các đường ngang có nguồn gốc từ các tỷ lệ phần trăm Fibonacci—23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. Tỷ lệ 50% thường được sử dụng, mặc dù không phải là số Fibonacci, cũng được coi là một tham chiếu thiết yếu đối với các nhà giao dịch.

    Tầm quan trọng của mức Fibonacci

    Các mức Fibonacci cung cấp một phương pháp để phân tích các biến động của thị trường bằng cách kết nối hai điểm giá quan trọng, chẳng hạn như giá cao nhất và thấp nhất, và vẽ các mức thoái lui giữa chúng. Tại DB Investing , chúng tôi tin rằng các nhà giao dịch có thể nâng cao chiến lược của mình bằng cách nắm vững các mức này để dự báo khả năng đảo ngược và tiếp tục thị trường.

    Công thức chung cho các mức Fibonacci và cách tính chúng

    Mức thoái lui Fibonacci được tính toán bằng cách sử dụng chuỗi Fibonacci, theo một công thức cụ thể. Chuỗi bắt đầu bằng 0 và 1, và mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó:

    • F(0) = 0
    • F(1) = 1
    • F(n) = F(n-1) + F(n-2) với n > 1

    Ở đâu:

    • F(n) là số xuất hiện ở vị trí thứ n trong dãy số Fibonacci.
    • F(0) bằng 0.
    • F(1) bằng 1.
    • F(n) được tính bằng cách cộng hai số trước đó để thu được số tiếp theo trong chuỗi (F(n-1) + F(n-2)).

    Tổng quan về dãy số Fibonacci:

    • F(0) = 0
    • F(1) = 1
    • F(2) = F(1) + F(0) = 1 + 0 = 1
    • F(3) = F(2) + F(1) = 1 + 1 = 2
    • F(4) = F(3) + F(2) = 2 + 1 = 3
    • F(5) = F(4) + F(3) = 3 + 2 = 5

    Vì vậy, mỗi số là tổng của hai số đứng trước: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, v.v. Chuỗi này kéo dài vô tận và bất kỳ số nào trong chuỗi cũng có thể được tính bằng cách cộng hai số đứng trước.

    Những hiểu biết sâu sắc từ các mức Fibonacci

    Thoạt nhìn, mọi thứ trong chuỗi này có vẻ tự nhiên. Tuy nhiên, có một mối quan hệ hấp dẫn được phát hiện trong mối liên hệ giữa các số liên tiếp. Mối quan hệ này không chỉ được quan sát thấy trong chuỗi Fibonacci mà còn trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống con người, thiên nhiên và thậm chí cả những bộ phận nhỏ nhất của cơ thể con người, chẳng hạn như nhiễm sắc thể.

    Mối quan hệ hấp dẫn trong chuỗi

    Điều đáng chú ý là kết quả của quá trình toán học trong mối quan hệ giữa các con số trong bất kỳ chuỗi số học nào sẽ luôn cho ra cùng một kết quả, bất kể chuỗi được xây dựng như thế nào. Mối quan hệ này đã được tìm thấy trong nhiều hiện tượng khác liên quan đến cuộc sống con người, thẩm mỹ và thậm chí trong các bộ phận nhỏ nhất của cơ thể con người, như nhiễm sắc thể, mà con người dựa vào để thực hiện các chức năng tự nhiên của mình. Mối quan hệ này cũng đã được quan sát thấy trong các thiên hà lớn nhất trong vũ trụ và trong toàn bộ tự nhiên.

    Phép toán này bao gồm việc chia một số cho số đứng trước hoặc đứng sau nó, như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

    • Chia bất kỳ số nào cho số tiếp theo sẽ cho kết quả xấp xỉ 0,618.
      • 610/377 = 1,618
      • 233/144 = 1,618
      • 89/55 = 1,618
    • Chia số trước đó cho số hiện tại sẽ được kết quả xấp xỉ là 1,618.
      • 377 / 610 = 61,8
      • 144 / 233 = 61,8
      • 55/89 = 61,8

    Mức Fibonacci dư thừa

    Nếu chúng ta đảo ngược phép toán sao cho số trước chia cho số tiếp theo thì sao: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

    • 377 / 610 = 61,8
    • 233/144 = 61,8
    • 144 / 233 = 61,8

    Bằng cách đảo ngược phép toán, ta vẫn nhận được giá trị hằng số là 61,8.

    Nếu ta chia một số cho một số đứng trước nó hai vị trí trong dãy số thì sao?

    • 610/233 = 2,618
    • 144/55 = 2,618
    • 89/34 = 2,618

    Chúng ta thấy số đã thay đổi từ 1,618 thành 2,618, trong đó sự khác biệt giữa 1 và 2 biểu thị sự khác biệt trong các số được chia. Nếu chúng ta đảo ngược phép chia, kết quả là 38,2.

    Nếu chúng ta chia một số cho một với hiệu hai bước, kết quả là 4,236:

    • 610/144 = 4,236
    • 233/55 = 4,236

    Đảo ngược phép chia sẽ được 0,236:

    • 144/610 = 0,236
    • 55/233 = 0,236

    Kết luận

    Từ những điều trên, ta có thể kết luận rằng việc chia bất kỳ cấp số cộng nào cho chính nó đều cho kết quả hằng số không bao giờ thay đổi và những kết quả này được coi là định luật và hằng số.

    Mối quan hệ trên thị trường

    Những hằng số này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, như đã đề cập trước đó. Nhưng câu hỏi là: chúng đại diện cho điều gì trên thị trường và chúng có thể hữu ích như thế nào?

    Người ta biết rằng các mô hình và sự kiện thị trường phụ thuộc vào hai yếu tố: thời gian và chuyển động giá, tạo thành các mô hình. Các chuyển động này luôn không đổi và không ngẫu nhiên, và đầu ra của chúng có thể dự đoán được. Do đó, các số Fibonacci được sử dụng vì tính ổn định của chúng trong các đầu ra toán học, như đã giải thích trước đó. Nhưng mỗi số có ý nghĩa gì?

    Trước khi giải thích thêm, chúng ta phải tham khảo mối quan hệ trong các phép toán để có kết quả của các số: 423,6, 261,8, 161,8, 61,8, 38,2, 23,6

    Nếu chúng ta chia những số này cho nhau, chúng ta sẽ nhận được kết quả tương tự như trong phép toán trước:

    • 23,6 / 38,2 = 0,618
    • 38,2 / 23,6 = 1,618
    • 423,6 / 261,8 = 1,618
    • 38,2 / 23,6 = 1,618

    Chúng tôi quan sát thấy rằng kết quả của các phép toán trong chuỗi cũng bằng với kết quả đầu ra ban đầu. Sự nhất quán này dựa trên nguyên lý toán học trước đó và chứng minh tính ổn định trong kết quả của chuỗi số học, hay còn gọi là tỷ lệ vàng 61,8 và 161,8.

    Tỷ lệ vàng

    Tỷ lệ vàng 61,8 và 161,8 biểu thị điều gì? Như đã chứng minh, 61,8 là kết quả của hai số liên tiếp trong chuỗi số học và 161,8 là kết quả ngược lại của cùng một quá trình. Đây là những kết quả giống hệt nhau từ việc chia kết quả của các phép toán này. Nếu chúng ta xem xét một biến động giá cụ thể giữa 0% và 100%, các tỷ lệ hằng số trong chuỗi là 23,6%, 38,2% và 61,8%, tất cả đều nằm trong toàn bộ biến động từ 0% đến 100%. Tuy nhiên, các số 161,8%, 261,8% và 423,6% nằm ngoài phạm vi đầy đủ được biểu thị bằng 0% đến 100% và do đó được gọi là các số mở rộng giá.

    Do đó, các con số 161,8, 261,8 và 423,6 biểu thị các mức mở rộng, tại đó giá dự kiến sẽ đạt đến nếu vượt ra khỏi phạm vi biến động giá nhất định vượt quá phạm vi từ 0% đến 100%.

    Thiết lập và cài đặt mức Fibonacci

    Có nhiều loại mức Fibonacci có thể sử dụng, chẳng hạn như Fibonacci Channels, Fans và các loại khác, nhưng nên sử dụng mức Fibonacci Retracement . Các mức này được vẽ bằng cách kết nối các điểm cao nhất và thấp nhất (điểm giá cao nhất và thấp nhất) trong một khoảng thời gian nhất định và chúng biểu thị các vùng hỗ trợ và kháng cự chính.

    Cài đặt Công cụ trên MetaTrader 4

    Bạn có thể cài đặt và sử dụng công cụ này trên MetaTrader 4 hoặc 5 bằng một trong hai phương pháp sau:

    1. Tìm tùy chọn “Vẽ đường thoái lui Fibonacci” trên thanh công cụ trên cùng của nền tảng.
    2. Từ menu Chèn ở thanh trên cùng của nền tảng, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn Fibonacci, sau đó chọn Thoái lui.

    Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng mức Fibonacci trong giao dịch

    Thuận lợi

    • Giúp xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường.
    • Cung cấp tỷ lệ thời gian quan trọng cho dự báo biến động giá và thời gian mở rộng và thoái lui tiềm năng.
    • Tăng sự tự tin của nhà giao dịch khi khả năng đảo ngược giá xảy ra trùng với các mức Fibonacci quan trọng.
    • Cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch chuyên nghiệp đều có thể hưởng lợi từ mức Fibonacci.

    Nhược điểm

    • Một số nhà giao dịch ban đầu có thể thấy khó hiểu và áp dụng đúng mức Fibonacci.
    • Dựa vào phân tích giá lịch sử và không phải lúc nào cũng chính xác, đặc biệt là trong thời gian thị trường thay đổi nhanh chóng.
    • Cần có thêm chỉ báo để xác nhận tính hợp lệ của tín hiệu.

    Phần kết luận

    Tại DB Investing , chúng tôi xem các mức Fibonacci là một công cụ mạnh mẽ dành cho các nhà giao dịch muốn tinh chỉnh chiến lược của mình. Thành công với các mức Fibonacci phụ thuộc vào việc kết hợp kiến thức kỹ thuật với phân tích thị trường toàn diện. Bằng cách tận dụng những hiểu biết này, các nhà giao dịch có thể điều hướng thị trường tài chính với sự tự tin và chính xác hơn. Hiệu quả của việc sử dụng các mức Fibonacci phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của nhà giao dịch cũng như khả năng phân tích thị trường toàn diện của họ. Các mức Fibonacci nên được xem là một công cụ bổ sung trong quá trình ra quyết định, không phải là sự thay thế cho việc dựa vào nghiên cứu kỹ lưỡng và phân tích thị trường

  • Giới thiệu về các chỉ báo kỹ thuật

    Giới thiệu về các chỉ báo kỹ thuật

    Chỉ báo kỹ thuật là gì?

    Các chỉ báo kỹ thuật là những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Khi kết hợp với các công cụ quản lý rủi ro phù hợp, các chỉ báo này cho phép các nhà giao dịch đánh giá xu hướng giá và dự đoán các biến động trên thị trường tài chính trong ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật là các phép tính toán học dựa trên dữ liệu giá và khối lượng giao dịch, được sử dụng để xác định xu hướng và mô hình trong biến động giá. Các chỉ báo này có thể cho thấy hướng di chuyển của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch tốt nhất.

    Tại DB Investing , nền tảng của chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào nhiều chỉ báo kỹ thuật, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và kiểm soát chiến lược giao dịch của mình.

    Các loại chỉ báo kỹ thuật

    Có hai loại chỉ báo kỹ thuật chính:

    1. Chỉ báo hàng đầu : Các chỉ báo này cung cấp tín hiệu trước khi giá bắt đầu biến động, giúp các nhà giao dịch dự đoán những thay đổi trong tương lai.
    1. Chỉ báo trễ : Các chỉ báo này cung cấp tín hiệu sau chuyển động ban đầu và được sử dụng để xác nhận xu hướng hiện tại.

    Các chỉ báo kỹ thuật thường dùng

    1. Đường trung bình động (MA)

    Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật trễ phổ biến nhất được sử dụng để xác định xu hướng giá hiện tại trên thị trường. Đường này tính trung bình các điểm giá của một công cụ tài chính trong một khung thời gian cụ thể (chẳng hạn như 15, 20, 30, 50, 100 hoặc 200 kỳ) và chia chúng cho số điểm dữ liệu để đưa ra một đường xu hướng duy nhất. Đường trung bình động giúp xác nhận xu hướng hiện tại và giảm tác động của biến động giá ngẫu nhiên. Trong hầu hết các trường hợp, khi giá di chuyển trên đường trung bình động, xu hướng hiện tại được coi là tăng, trong khi khi giá di chuyển dưới đường trung bình động, xu hướng hiện tại được coi là giảm.

    Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau và một số nhà giao dịch sử dụng nhiều hơn một loại để xác nhận tín hiệu của họ. Điều này bao gồm đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ (cung cấp nhiều trọng số hơn cho dữ liệu gần đây).

    2. Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

    Đường trung bình động hàm mũ là phiên bản cải tiến của Đường trung bình động đơn giản (SMA) cung cấp nhiều trọng số hơn cho dữ liệu giá gần đây nhất, khiến nó phản ứng tốt hơn với những thay đổi gần đây của thị trường. Nó được đặt dưới dạng một đường trên biểu đồ giá dựa trên công thức toán học để làm mịn các biến động giá. Bằng cách gán nhiều trọng số hơn cho giá gần đây và ít hơn cho giá trong quá khứ, EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây so với đường trung bình động đơn giản, áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các biến động trong
    kỳ. Để sử dụng EMA, chỉ cần vào nền tảng MT4 của chúng tôi và chọn Exponential Moving
    Trung bình từ danh sách chỉ số. Bạn cũng có thể điều chỉnh số chu kỳ cần
    được tính toán. Các khoảng thời gian thường được sử dụng để theo dõi giá dài hạn là 50, 100 và 200,
    trong khi 12, 26 và 55 giai đoạn thường được sử dụng cho các khung thời gian ngắn hơn.

    3. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

    Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo theo xu hướng động lượng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá một tài sản. MACD được tính bằng cách trừ đường EMA 26 kỳ khỏi đường EMA 12 kỳ.

    MACD = EMA 12 kỳ – EMA 26 kỳ


    Kết quả của phép tính này là đường MACD. Đường EMA chín ngày của MACD được gọi là “đường tín hiệu”. Đường này được vẽ phía trên đường MACD, đóng vai trò là tín hiệu kích hoạt cho các tín hiệu mua và bán. Các nhà giao dịch có thể mua tài sản khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và bán khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Các tín hiệu MACD có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau, nhưng các phương pháp phổ biến nhất là giao cắt, phân kỳ và điều kiện quá mua/quá bán.

    4. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

    Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng được sử dụng để đánh giá tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá của một tài sản. RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động di chuyển giữa 0 và 100. Các giá trị trên 70 được coi là dấu hiệu cho thấy tài sản bị mua quá mức và có thể sắp đảo ngược xu hướng, trong khi các giá trị dưới 30 cho thấy tài sản bị bán quá mức và có thể bị định giá thấp. Các mức này được gọi là các đường mua quá mức và bán quá mức.

    RSI cho thấy tín hiệu mua tiềm năng khi RSI vượt qua đường quá bán (30). Tín hiệu bán tiềm năng xảy ra khi RSI vượt qua đường quá mua (70).

    Với các công cụ của DB Investing , bạn có thể tích hợp chỉ báo RSI vào phân tích của mình một cách liền mạch để xác định điều kiện thị trường và thực hiện các giao dịch đúng thời điểm.

    Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng như thế nào trong giao dịch?

    Các chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để nâng cao chiến lược giao dịch:

    • Xác nhận xu hướng : Đường trung bình động và đường trung bình động hàm mũ giúp xác nhận xu hướng thị trường hiện tại.
    • Xác định động lượng : MACD và RSI giúp xác định sức mạnh của động lượng và tín hiệu đảo chiều tiềm năng.
    • Giao cắt : Giao cắt đường trung bình động và giao cắt đường tín hiệu trong MACD được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán.

    Phần kết luận

    Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ các nhà giao dịch phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Bằng cách hiểu cách các chỉ báo này hoạt động và cách áp dụng chúng một cách chính xác, các nhà giao dịch có thể cải thiện chiến lược của mình và đạt được kết quả tốt hơn trên thị trường tài chính.

    Tại DB Investing, chúng tôi cung cấp các hội thảo trực tuyến và khóa đào tạo giáo dục bao gồm các chiến lược quan trọng nhất được sử dụng trong phân tích tài chính. Bạn có thể đăng ký bằng cách nhấp vào đây.

    Blog – DB Investing – Dream Big Investing được FSA và SCA quản lý