DB Investing

Category: Kim loại quý và hàng hóa

  • Vàng giữ vững khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ đến gần

    Vàng giữ vững khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ đến gần

    Vàng, Dầu, Tiền điện tử và Diễn biến thị trường toàn cầu

    Vàng giữ vững trước dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ

    Giá vàng vẫn ổn định trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm sau ba ngày tăng liên tiếp, vì các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) quan trọng của Hoa Kỳ có thể định hình động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.

    Vàng được hỗ trợ bởi những lo ngại về thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ, do đảng Cộng hòa thúc đẩy dự luật cắt giảm thuế rộng rãi của Tổng thống Trump. Ngoài ra, sự không chắc chắn về các thỏa thuận thương mại của Hoa Kỳ trước thời hạn áp thuế ngày 9 tháng 7 đã giúp duy trì sự quan tâm của thị trường đối với vàng.

    Các nhà đầu tư hiện đang chờ báo cáo NFP dự kiến công bố vào thứ năm để biết rõ hơn về lộ trình lãi suất của Fed.
    Những phát biểu thận trọng gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell được coi là bảo thủ, mặc dù ông không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong những tháng tới.

    Trong khi việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 được kỳ vọng rộng rãi, các số liệu lạm phát yếu gần đây và dấu hiệu suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ đã làm tăng khả năng xảy ra một chu kỳ nới lỏng sớm hơn và sâu hơn.

    Những lời đe dọa liên tục của Trump về việc thay thế Powell và lời kêu gọi cắt giảm lãi suất ngay lập tức càng làm dấy lên suy đoán về những thay đổi chính sách mạnh mẽ.

    Giá vàng tuần này được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất sẽ thấp hơn và đồng đô la Mỹ yếu hơn.

    Xu hướng tiền tệ và đô la

    Hầu hết các loại tiền tệ châu Á đều giao dịch trong phạm vi hẹp vào thứ năm trong bối cảnh thận trọng lạc quan về tiến triển thương mại tiềm năng với Hoa Kỳ. Dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc và Úc cũng ảnh hưởng đến tâm lý.

    Đồng đô la Mỹ giữ vững giá trị khi thị trường theo dõi chặt chẽ tiến độ của dự luật thuế và chi tiêu của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ được Hạ viện bỏ phiếu.

    Đồng bạc xanh đang phải đối mặt với thử thách quan trọng từ báo cáo việc làm sắp tới của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo chính sách tiền tệ của Fed.

    Thông tin thị trường dầu mỏ

    Theo số liệu của chính phủ công bố hôm thứ Tư, lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ bất ngờ tăng 3,85 triệu thùng vào tuần trước, trái ngược với kỳ vọng giảm 3,5 triệu thùng.

    Lượng xăng dự trữ cũng tăng vọt 4,19 triệu thùng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu trong mùa hè.

    Bây giờ sự chú ý chuyển sang báo cáo NFP tháng 6, có khả năng cung cấp thêm thông tin chi tiết về động lực kinh tế và xu hướng tiêu thụ nhiên liệu của Hoa Kỳ.

    Thị trường vẫn đang theo dõi chặt chẽ thời hạn áp thuế quan vào ngày 9 tháng 7 sắp tới vì cho đến nay chỉ có một số thỏa thuận thương mại hạn chế được ký kết.

    OPEC+ dự kiến sẽ họp vào cuối tuần này và nhóm này dự kiến sẽ phê duyệt mức tăng sản lượng 411.000 thùng/ngày vào tháng 8.
    Kế hoạch tăng sản lượng này tiếp tục động thái dần dần của OPEC nhằm chấm dứt hai năm cắt giảm sản lượng lớn.

    Quyết định này cũng phù hợp với lời kêu gọi liên tục của Tổng thống Trump đối với cả OPEC và các nhà sản xuất dầu của Hoa Kỳ nhằm tăng sản lượng để kiểm soát giá cả.

    Biến động thị trường tiền điện tử

    Giá tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, đã phục hồi đôi chút sau tháng 6 yếu kém.

    Sự phục hồi của Bitcoin được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường được cải thiện sau thỏa thuận thương mại Mỹ – Việt, thỏa thuận thứ ba như vậy của Washington trước thời hạn ngày 9 tháng 7.

    Thị trường cũng hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ nới lỏng một số hạn chế đối với việc xuất khẩu công nghệ chip sang Trung Quốc sau khi cả hai nước đạt được khuôn khổ thương mại vào tháng 6.

    Sự lạc quan gia tăng về tiềm năng cho các thỏa thuận thương mại bổ sung của Hoa Kỳ trong những ngày tới. Các quan chức cho biết một thỏa thuận với Ấn Độ đang đến gần, mặc dù các cuộc đàm phán với Nhật Bản và Hàn Quốc đã bị đình trệ.

    Tổng thống Trump xác nhận ông không có kế hoạch gia hạn thời hạn áp dụng mức thuế quan cao đối với các đối tác thương mại quan trọng là ngày 9 tháng 7 .

    📌 Kết luận

    Thị trường hiện đang thận trọng khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm của Hoa Kỳ, theo dõi các cuộc đàm phán thương mại, theo dõi việc điều chỉnh sản lượng dầu và chứng kiến sự phục hồi của thị trường tiền điện tử.
    Những diễn biến này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình làn sóng xu hướng tiếp theo trên toàn cầu về hàng hóa, tiền tệ và tài sản tiền điện tử.

  • Thị trường chuyển động: Vàng, Dầu, Bitcoin và Thuế quan khuấy động tâm lý nhà đầu tư

    Thị trường chuyển động: Vàng, Dầu, Bitcoin và Thuế quan khuấy động tâm lý nhà đầu tư

    Thị trường tài chính toàn cầu đang trải qua những thay đổi đáng chú ý trong tuần này khi các nhà đầu tư phản ứng với căng thẳng địa chính trị, diễn biến chính sách thương mại và kỳ vọng xung quanh chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Sau đây là cái nhìn chi tiết về các động thái chính:

    1. Vàng đạt mức cao nhất trong hai tuần khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên

    Giá vàng toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào thứ Ba, do nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn ngày càng tăng. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về mức thuế mới được đề xuất của Hoa Kỳ, làm tăng thêm sự bất ổn trên thị trường toàn cầu.

    • Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ Nhật đã tuyên bố áp thuế 100% đối với các bộ phim do nước ngoài sản xuất, mặc dù thông tin chi tiết về việc thực hiện vẫn còn mơ hồ.
    • Vào thứ Hai, ông đã ám chỉ kế hoạch áp dụng thêm thuế đối với các sản phẩm dược phẩm trong vòng hai tuần tới.

    Những động thái chính sách này đã làm gia tăng sự lo lắng của thị trường, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn ở vàng và các kim loại quý khác.

    2. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Cục Dự trữ Liên bang

    Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Những kỳ vọng chính bao gồm:

    • Bản cập nhật hoặc hướng dẫn tiềm năng về chiến lược lãi suất.
    • Bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, dự kiến diễn ra vào thứ Tư, có thể cung cấp thông tin chi tiết về lộ trình tương lai của chính sách kinh tế Hoa Kỳ.

    Fed đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức từ 4,25% đến 4,50% kể từ tháng 12 và thị trường đang háo hức chờ đợi bất kỳ sự thay đổi nào về lập trường.

    3. Thị trường tiền tệ phản ánh sự bất ổn

    • Hầu hết các loại tiền tệ châu Á đều giảm vào thứ Ba.
    • Đồng đô la Mỹ vẫn ổn định ở mức 99,6 , phản ánh sự thận trọng liên tục trong bối cảnh căng thẳng thương mại và kỳ vọng liên quan đến Fed.

    Các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang góp phần gây ra sự lo lắng cho thị trường, đặc biệt là khi các tuyên bố bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng.

    4. Kim loại quý tăng giá cùng với vàng

    • Giá bạc tăng 1,7% lên mức 33,05 đô la một ounce .
    • Bạch kim cũng tăng 1,5% , lên tới 973,20 đô la một ounce .

    Những mức tăng này minh họa thêm cho xu hướng chuyển hướng của thị trường sang các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống trong thời kỳ biến động.

    5. Giá dầu phục hồi, nhưng rủi ro vẫn còn

    Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Ba sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn năm qua.

    • Sự phục hồi này được cho là nhờ vào sự phục hồi kỹ thuật và định vị ngắn hạn.
    • Bất chấp sự gia tăng, giá dầu vẫn ở mức gần thấp nhất trong nhiều năm do lo ngại liên tục về nhu cầu chậm lại và nguồn cung toàn cầu tăng.

    Căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang ảnh hưởng lớn đến thị trường năng lượng.

    6. Bitcoin Holdings mở rộng bất chấp sự biến động

    Trong không gian tiền điện tử, sự quan tâm của các tổ chức tiếp tục tăng lên:

    • Vào thứ Hai, Strategy tiết lộ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rằng họ đã mua thêm 1.895 Bitcoin trị giá 180,3 triệu đô la , với mức giá trung bình là 95.167 đô la cho mỗi đồng .
    • Việc mua lại được thực hiện bằng cách bán 128,5 triệu đô la cổ phiếu phổ thông.

    Điều này nâng tổng số Bitcoin mà công ty nắm giữ lên 555.450 đơn vị , được mua với tổng chi phí là 38,08 tỷ đô la —với giá mua trung bình là 68.550 đô la .

    Với mức giá Bitcoin hiện tại đang tiến gần tới 94.000 đô la , giá trị thị trường tài sản Bitcoin của công ty hiện đã vượt quá 52 tỷ đô la .

    Phần kết luận

    Từ giá vàng và bạc tăng đến việc mở rộng nắm giữ Bitcoin và thị trường dầu mỏ đang phục hồi, động lực tài chính toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Sự kết hợp giữa nỗi sợ chiến tranh thương mại, sự bất ổn về chính sách tiền tệ và sự định vị lại của nhà đầu tư đang tạo ra một môi trường phức tạp nhưng giàu cơ hội cho cả nhà giao dịch và nhà đầu tư.