ส่วนที่หนึ่ง

การแนะนำ
ภาพรวมทั่วไปของตลาด Forex และความสำคัญ

ตลาดฟอเร็กซ์ (ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายรายวัน ตลาดแห่งนี้มีสภาพคล่องสูงและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้เป็นหนึ่งในตลาดที่น่าดึงดูดใจที่สุดสำหรับนักลงทุนและผู้ซื้อขายทั่วโลก ปริมาณการซื้อขายรายวันในตลาดนี้เกือบ 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เปิดโอกาสให้ทำกำไรได้อย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม ตลาดนี้มีความเสี่ยงสูงซึ่งต้องใช้ความรู้และการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

เหตุใดการซื้อขาย Forex จึงน่าสนใจ?

1. สภาพคล่องสูง : เนื่องจากมีผู้ซื้อขายจำนวนมากในตลาด การซื้อขายจึงดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดความล่าช้า สภาพคล่องนี้ช่วยลดสเปรดระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ซึ่งเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
2. ความยืดหยุ่นในการซื้อขาย : ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ช่วยให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นในการเข้าสู่ตลาดเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถซื้อขายนอกเวลาทำการปกติหรือแม้กระทั่งในเวลากลางคืน ขึ้นอยู่กับเขตเวลาที่แตกต่างกัน
3. ความผันผวนสูง : ความผันผวนสูงของราคาสกุลเงินเป็นคุณสมบัติที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ค้า ซึ่งมอบโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนประเภทนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนอีกด้วย
4. เลเวอเรจ : เลเวอเรจเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของการซื้อขายฟอเร็กซ์ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าจำนวนเงินทุนที่ตนมีได้ ซึ่งอาจเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มโอกาสในการขาดทุนได้เช่นกันหากไม่ระมัดระวัง

ผลประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการค้า

• ศักยภาพกำไรสูง : ด้วยเครื่องมือเช่นเลเวอเรจ นักลงทุนสามารถได้รับกำไรมากมายแม้เพียงการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย
• ความหลากหลายและโอกาส : ตลาดฟอเร็กซ์มีคู่สกุลเงินให้เลือกมากมายในการซื้อขาย ซึ่งมอบโอกาสที่หลากหลายให้กับนักลงทุน
• โอกาสในการเรียนรู้ต่อเนื่อง : การซื้อขายฟอเร็กซ์มอบโอกาสในการเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะด้วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา เช่น หนังสือ หลักสูตร และบทความวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายปรับแต่งกลยุทธ์ของตน

Forex คืออะไร?
ทำความเข้าใจตลาด Forex
ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดระดับโลกที่ซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ คำว่า “ฟอเร็กซ์” เป็นคำย่อของ “Foreign Exchange” ในตลาดนี้ สกุลเงินต่างๆ จะถูกแลกเปลี่ยนกันโดยอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ตลาดนี้ไม่มีศูนย์กลาง ซึ่งหมายความว่าไม่มีสถานที่ตั้งทางกายภาพหรือศูนย์แลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อขาย แต่จะเกิดขึ้นผ่านเครือข่ายธนาคารและบริษัทนายหน้าทั่วโลก

ตลาด Forex ทำงานอย่างไร?
ตลาด Forex ทำงานในลักษณะเดียวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเมื่อคุณเดินทางไปยังประเทศอื่น เมื่อคุณแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นของคุณเป็นสกุลเงินต่างประเทศ คุณก็กำลังมีส่วนร่วมในตลาด Forex อยู่โดยพื้นฐานแล้ว หากสกุลเงินที่คุณซื้อมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่คุณขาย คุณก็จะได้รับกำไร

ตลาดฟอเร็กซ์พึ่งพาอุปทานและอุปสงค์ที่ธนาคาร สถาบันการเงิน และผู้ค้าจากทั่วโลกเสนอมา นักลงทุนสามารถซื้อขายสกุลเงินได้ตลอดทั้งสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

คู่สกุลเงินในตลาด Forex
ในตลาดฟอเร็กซ์ สกุลเงินจะถูกซื้อขายเป็นคู่ โดยมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งจะถูกเปรียบเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง คู่สกุลเงินจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:

1. คู่สกุลเงินหลัก : คู่สกุลเงินเหล่านี้มีดอลลาร์สหรัฐเป็นหนึ่งในสองสกุลเงินและมีการซื้อขายมากที่สุด ตัวอย่างเช่น:
   • EUR/USD: ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
   • GBP/USD: ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
2. คู่เงินรอง : คู่เงินเหล่านี้ไม่รวมดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น:
   • EUR/GBP: ยูโรเทียบกับปอนด์อังกฤษ
   • GBP/JPY: ปอนด์อังกฤษเทียบกับเยนญี่ปุ่น
3. คู่สกุลเงิน หายาก (Exotic Pairs หรือ Rare Currency) ประกอบด้วยสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ เช่น ลีราตุรกีหรือเปโซเม็กซิโกเทียบกับสกุลเงินหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร ตัวอย่าง ได้แก่:
   • USD/TRY: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับลีราตุรกี
   • EUR/ZAR: ยูโรเทียบกับแรนด์แอฟริกาใต้

บทบาทของสกุลเงินในระบบเศรษฐกิจโลก
สกุลเงินมีบทบาทสำคัญในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้หากไม่ใช้สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายประการ เช่น:

• อุปทานและอุปสงค์ : เมื่ออุปสงค์ในสกุลเงินเพิ่มขึ้น มูลค่าของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน
• นโยบายการเงิน : การตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมีผลโดยตรงต่อมูลค่าของสกุลเงิน
• เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ : ประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจดึงดูดนักลงทุน ส่งผลให้มูลค่าสกุลเงินของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

การซื้อขาย Forex: แนวคิดพื้นฐาน
คำศัพท์สำคัญในการเทรด Forex
ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ มีคำศัพท์สำคัญหลายคำที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเข้าใจ เนื่องจากคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยชี้แจงกระบวนการและกลยุทธ์ที่ใช้ในตลาดได้ ด้านล่างนี้เป็นคำศัพท์สำคัญบางคำ:

1. ราคา : ราคาของสกุลเงินที่กำหนดโดยแรงอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยทั่วไปราคาจะแสดงในรูปแบบคู่ เช่น EUR/USD = 1.1800 ซึ่งหมายความว่า 1 ยูโรเท่ากับ 1.1800 ดอลลาร์สหรัฐ
2. สเปรด : ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย ราคาเสนอขายคือราคาที่ผู้ซื้อขายสามารถซื้อสกุลเงินได้ และราคาเสนอซื้อคือราคาที่ผู้ซื้อขายสามารถขายได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาเสนอขายของ EUR/USD คือ 1.1805 และราคาเสนอซื้อคือ 1.1803 สเปรดคือ 2 พิป
3. Pip : Pip คือหน่วยที่เล็กที่สุดของการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดสกุลเงิน โดยทั่วไปแล้วจะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สี่ ตัวอย่างเช่น หากราคาของ EUR/USD ขยับจาก 1.1800 เป็น 1.1801 แสดงว่าราคาเพิ่มขึ้นหนึ่ง Pip
4. มาร์จิ้น : จำนวนเงินที่เทรดเดอร์ต้องฝากเป็นหลักประกันเพื่อเปิดสถานะ โดยปกติจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดการซื้อขายทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากโบรกเกอร์ต้องการมาร์จิ้น 1% เทรดเดอร์จะต้องฝาก 1% ของขนาดการซื้อขายทั้งหมดเพื่อเปิดสถานะการซื้อขาย
5. เลเวอเรจ : เลเวอเรจเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าจำนวนเงินทุนในบัญชีของตนได้ ตัวอย่างเช่น หากเลเวอเรจอยู่ที่ 1:100 เทรดเดอร์สามารถเปิดการซื้อขายที่มูลค่า 100 ดอลลาร์ต่อทุกๆ 1 ดอลลาร์ในบัญชีของตนได้ แม้ว่าเลเวอเรจจะช่วยเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วยเช่นกัน
6. ตำแหน่งยาวและสั้น :
   • ตำแหน่งซื้อ : ตำแหน่งที่ผู้ซื้อขายซื้อสกุลเงินโดยคาดหวังว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้น
   • สถานะขาย : สถานะที่ผู้ซื้อขายสกุลเงินโดยคาดหวังว่ามูลค่าจะลดลง
7. การวิเคราะห์พื้นฐาน : เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสกุลเงิน รวมถึงการศึกษาปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และ GDP
8. การวิเคราะห์ทางเทคนิค : เกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนภูมิและข้อมูลราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต โดยใช้ตัวบ่งชี้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้โมเมนตัม และอื่นๆ

เหตุใดเงื่อนไขเหล่านี้จึงสำคัญ
การทำความเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจในตลาดได้ดีขึ้น เทรดเดอร์จะต้องตระหนักดีว่าสเปรด มาร์จิ้น และเลเวอเรจส่งผลต่อการซื้อขายของตนอย่างไร นอกจากนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับเวลาเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

การซื้อขายฟอเร็กซ์ทำงานอย่างไร
สกุลเงินมีการซื้อขายอย่างไร?
การซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นอาศัยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นคู่ โดยซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งในเวลาเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อคุณซื้อขายฟอเร็กซ์ คุณกำลังเดิมพันว่ามูลค่าของสกุลเงินหนึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณคิดว่ามูลค่าของยูโรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คุณจะซื้อคู่ EUR/USD หากมูลค่าของยูโรเพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้ คุณสามารถขายคู่นั้นเพื่อทำกำไรได้

การคำนวณกำไรและขาดทุน
กำไรและขาดทุนในตลาด Forex คำนวณจากการเคลื่อนไหวของราคาและจำนวนพิพที่ราคาเคลื่อนไหว พิพคือการเปลี่ยนแปลงราคาที่เล็กที่สุดตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ขนาดของกำไรหรือขาดทุนยังขึ้นอยู่กับขนาดการซื้อขาย (ขนาดล็อต) ซึ่งเป็นหน่วยวัดสำหรับการซื้อขายในตลาด Forex
ตัวอย่างเช่น หากราคาซื้อ EUR/USD อยู่ที่ 1.1800 และเมื่อขายออกไปราคาจะขยับไปที่ 1.1820 แสดงว่าคุณได้กำไร 20 pip หากขนาดการซื้อขายคือ 1 ล็อตมาตรฐาน (สกุลเงิน 100,000 หน่วย) แต่ละ pip จะมีมูลค่า 10 ดอลลาร์ ดังนั้น กำไรของคุณคือ 200 ดอลลาร์

ประเภทของคำสั่งซื้อขายฟอเร็กซ์
การซื้อขายฟอเร็กซ์สามารถใช้คำสั่งได้หลายประเภท:

1. คำสั่งซื้อขายในตลาด : คำสั่งซื้อที่ดำเนินการทันทีในราคาตลาดปัจจุบัน
2. คำสั่งจำกัด : คำสั่งที่ดำเนินการเมื่อราคาไปถึงระดับที่ผู้ซื้อขายกำหนดไว้
3. คำสั่ง Stop Loss : คำสั่งที่ใช้ในการกำหนดขีดจำกัดว่าผู้ซื้อขายสามารถทนต่อการขาดทุนได้มากแค่ไหน
4. คำสั่งหยุดการขาดทุน : คล้ายกับคำสั่งหยุดการขาดทุน แต่ใช้เพื่อเปิดตำแหน่งใหม่เมื่อราคาถึงระดับหนึ่ง

ประโยชน์ของการใช้คำสั่ง
การใช้คำสั่งประเภทต่างๆ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร คำสั่งตลาดช่วยให้เข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่คำสั่งจำกัดและคำสั่งตัดขาดทุนช่วยให้มั่นใจได้ว่าเทรดเดอร์จะไม่ขาดทุนเกินกว่าที่พวกเขาเต็มใจจะรับ

ในส่วนแรกของคู่มือการซื้อขายฟอเร็กซ์ฉบับสมบูรณ์นี้ เราได้กล่าวถึงพื้นฐานของตลาดฟอเร็กซ์ การดำเนินงาน และวิธีการซื้อขายสกุลเงิน เราได้หารือถึงการทำงานของคู่สกุลเงิน ตลอดจนคำศัพท์สำคัญในการซื้อขายที่ผู้ซื้อขายในตลาดขนาดใหญ่แห่งนี้ใช้

ในภาคที่ 2 เราจะเจาะลึกรายละเอียดของกระบวนการซื้อขาย ตั้งแต่การเริ่มต้นซื้อขายฟอเร็กซ์ไปจนถึงกลไกการซื้อและขายคู่สกุลเงิน นอกจากนี้ เราจะสำรวจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาด โปรดติดตามตอนต่อของคู่มือการซื้อขายฟอเร็กซ์ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้

ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.5%

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 0.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ธนาคารกลางยุติการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนมีนาคม 2567 การตัดสินใจครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ขณะที่ญี่ปุ่นยังคงเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ราคาทองคำพุ่งขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากดอลลาร์และความไม่แน่นอนของภาษีศุลกากร

ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน โดยราคาทองคำพุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ราคาทองคำในตลาดสดพุ่งขึ้น 0.7% แตะที่ 2,773.57 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากกว่า 2%

ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแผนภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงการเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ส่งผลให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่เศรษฐกิจและการเมืองผันผวนมากขึ้น

ราคาน้ำมันดิบลดลงตามคำเรียกร้องของทรัมป์ให้ลดต้นทุน

ตลาดน้ำมันปรับตัวลดลงในวันศุกร์ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เรียกร้องให้โอเปกและซาอุดีอาระเบียลดราคาและเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 50 เซ็นต์ ปิดที่ 77.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐฯ ลดลง 31 เซ็นต์ ปิดที่ 74.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความคิดเห็นของประธานาธิบดีสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังติดตามการตอบสนองของกลุ่มโอเปกต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงใหม่

หุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม คำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่สนับสนุนให้ลดอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันดูเหมือนว่าจะช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.5% ในขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 408 จุด หรือ 0.9% ถือเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวเหล่านี้เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน

บทสรุป

ภูมิทัศน์ทางการเงินโลกอยู่ในภาวะผันผวน ซึ่งถูกกำหนดโดยการพัฒนาที่สำคัญในตลาดสำคัญต่างๆ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายการเงินของญี่ปุ่น ในขณะที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเน้นย้ำถึงความระมัดระวังของนักลงทุนเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่ลดลงสะท้อนถึงแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ และหุ้นสหรัฐฯ ยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าประทับใจ ในขณะที่แนวโน้มเหล่านี้เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก เพื่อรับมือกับความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแนะนำ

ทฤษฎี Elliott Wave ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน ทฤษฎีนี้อาศัยรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิทยาของนักลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ ทฤษฎีนี้เป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรในตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในตลาดฟอเร็กซ์ หุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์

ราล์ฟ เนลสัน เอลเลียตค้นพบทฤษฎีนี้ในช่วงทศวรรษปี 1930 เมื่อเขาสังเกตเห็นว่าตลาดเคลื่อนไหวตามรูปแบบเฉพาะที่คาดเดาได้ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมตลาด เอลเลียตเชื่อว่าตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวแบบสุ่ม แต่ดำเนินตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถอ่านและวิเคราะห์ได้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

รากฐานทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังทฤษฎี

ทฤษฎี Elliott Wave มีพื้นฐานมาจากหลักการที่ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดไม่ได้เกิดขึ้นโดยสุ่ม แต่เป็นไปตามวัฏจักรทางจิตวิทยาทั่วไป ตามที่ Elliott กล่าวไว้ วัฏจักรเหล่านี้ประกอบด้วยคลื่นแรงกระตุ้นที่เคลื่อนตัวไปในทิศทางของแนวโน้มหลักของตลาด และคลื่นแก้ไขที่เคลื่อนตัวสวนทางกับแนวโน้มหลัก

คลื่นแรงกระตุ้น

คลื่นแรงกระตุ้นเป็นการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลักของตลาด คลื่นเหล่านี้ประกอบด้วยคลื่นย่อย 5 คลื่น โดย 3 คลื่นเคลื่อนตัวไปในทิศทางของแนวโน้ม และอีก 2 คลื่นเป็นคลื่นปรับฐาน

1. คลื่นลูกที่ 1 : นี่คือจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ โดยปกติแล้วคลื่นลูกนี้จะเริ่มเมื่อนักลงทุนเริ่มซื้อหลังจากช่วงที่ตลาดมีภาวะขายมากเกินไป คลื่นลูกนี้มักไม่ชัดเจนสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ เนื่องจากถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับฐานมากกว่าจะเป็นแนวโน้มใหม่
2. คลื่นที่สอง : นี่คือคลื่นแก้ไขที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นแรก ซึ่งอาจเป็นการดึงกลับเล็กน้อยในตลาดเนื่องจากนักลงทุนบางส่วนทำกำไรหลังจากการเคลื่อนไหวครั้งแรก แต่ไม่ได้ย้อนกลับอย่างสมบูรณ์จากการเคลื่อนไหวขาขึ้นก่อนหน้านี้
3. คลื่นที่ 3 : เป็นคลื่นที่ยาวและแรงที่สุด ในระยะนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่ตระหนักดีว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ซึ่งผลักดันให้พวกเขาซื้ออย่างหนัก ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก
4. คลื่นที่สี่ : แสดงถึงคลื่นแก้ไขอีกครั้งหลังจากคลื่นลูกที่สามที่รุนแรง คลื่นลูกนี้มักจะรุนแรงน้อยกว่าคลื่นลูกที่สอง
5. คลื่นที่ 5 : นี่คือช่วงสุดท้ายของการเคลื่อนไหวแบบฉับพลัน อาจอ่อนกว่าคลื่นที่ 3 แต่ถือเป็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นก่อนที่จะเริ่มการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

คลื่นแก้ไข

หลังจากคลื่นแรงกระตุ้นสิ้นสุดลง ตลาดจะเข้าสู่ระยะแก้ไขซึ่งประกอบด้วย 3 คลื่น เรียกว่า คลื่นแก้ไข (ABC)

1. คลื่น A : เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับฐานหลังจากคลื่นที่ 5 สิ้นสุดลง ในระยะนี้ นักลงทุนจะเริ่มทำกำไร ส่งผลให้ราคาลดลง
2. คลื่น B : เป็นการฟื้นตัวขึ้นภายในแนวโน้มแก้ไข บางคนอาจเชื่อว่าตลาดจะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง แต่จริงๆ แล้วเป็นคลื่นฟื้นตัวภายในแนวโน้มแก้ไข
3. คลื่น C : นี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้ว และราคาลดลงอีก ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับคลื่นแรงกระตุ้นตลาดครั้งใหม่

แฟร็กทัลและรูปแบบคลื่น

ลักษณะเด่นประการหนึ่งของทฤษฎีคลื่นเอลเลียตคือแนวคิดเรื่องแฟร็กทัล ซึ่งหมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคลื่นแรงกระตุ้นและคลื่นแก้ไขแต่ละคลื่นประกอบด้วยคลื่นเล็กๆ อยู่ภายใน ตัวอย่างเช่น คลื่นที่ 1 อาจประกอบด้วยคลื่นเล็กๆ 5 คลื่น โดยแต่ละคลื่นเล็กๆ เหล่านี้จะมีโครงสร้างเดียวกันกับคลื่นขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ตลาดได้ในหลายช่วงเวลา ตั้งแต่ช่วงเวลาสั้นๆ เช่น นาที ไปจนถึงช่วงเวลาที่ยาวนาน เช่น ปี

ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นเอลเลียตและฟีโบนัชชี
ทฤษฎี Elliott Wave มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับลำดับ Fibonacci ทฤษฎีนี้ใช้อัตราส่วน Fibonacci เพื่อทำนายจุดกลับตัวหรือจุดแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในตลาด ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนเช่น 38.2% และ 61.8% สามารถใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญได้ โดยบ่อยครั้ง คลื่นแก้ไขจะสิ้นสุดที่ระดับเหล่านี้

วิธีการใช้อัตราส่วน Fibonacci กับคลื่น Elliott
เมื่อตลาดสร้างคลื่นแรงกระตุ้น (คลื่น 1-5) เทรดเดอร์สามารถใช้อัตราส่วน Fibonacci เพื่อกำหนดระดับการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นสำหรับคลื่น ABC ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์คาดว่าตลาดจะเข้าสู่ช่วงแก้ไข พวกเขาสามารถวาดอัตราส่วน Fibonacci จากจุดสูงสุดของคลื่นที่ 5 ไปยังจุดต่ำสุดของคลื่นที่ 1 เพื่อระบุระดับการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นได้

การใช้ Elliott Waves ในการซื้อขาย
Elliott Waves เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่ดีที่สุดได้ โดยการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของคลื่น เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าและจุดออกที่ดีที่สุดในตลาดได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนเกี่ยวกับการใช้ Elliott Waves ในการซื้อขาย:

1. การระบุแนวโน้มหลักของตลาด
   การวิเคราะห์คลื่นแรงกระตุ้นและคลื่นแก้ไขช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุได้ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เมื่อรูปแบบคลื่นทั้งห้าเสร็จสมบูรณ์ ก็สามารถคาดหวังได้ว่าจะมีช่วงแก้ไข ซึ่งจะทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
2. การใช้ประโยชน์จากการแก้ไข
   Elliott Waves สามารถใช้เพื่อคาดการณ์ระดับการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์คาดว่าตลาดได้เสร็จสิ้นคลื่นแรงกระตุ้นแล้ว พวกเขาสามารถใช้อัตราส่วน Fibonacci เพื่อระบุระดับการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นสำหรับคลื่น ABC
3. จังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเข้าและออก
   เมื่อรูปแบบคลื่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจเป็นสัญญาณให้เทรดเดอร์เข้าหรือออกจากตลาดได้ ตัวอย่างเช่น หากคลื่น C เสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจเป็นสัญญาณให้เข้าสู่ตลาด เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่าตลาดจะเริ่มเฟสแรงกระตุ้นใหม่
4. การรวม Elliott Waves เข้ากับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ
   ความแม่นยำของการคาดการณ์ Elliott Wave สามารถปรับปรุงได้โดยใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) เพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกได้ดีขึ้น

ตัวอย่างเชิงปฏิบัติของการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Elliott Wave

ตัวอย่างที่ 1: การซื้อขายแก้ไขหลังจากแนวโน้มขาขึ้นใน EUR/USD
มาดูตัวอย่างจากตลาดฟอเร็กซ์กัน หากคุณกำลังเทรดคู่ EUR/USD และสังเกตเห็นว่าราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ คุณสามารถวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นนี้โดยใช้ Elliott Waves การเคลื่อนไหวสามารถแบ่งออกเป็น 5 คลื่นแรงกระตุ้น และเมื่อคลื่นที่ 5 เสร็จสมบูรณ์ เฟสการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นอาจเริ่มต้นขึ้น
เมื่อคลื่นที่ 5 เสร็จสมบูรณ์แล้ว อัตราส่วน Fibonacci สามารถนำมาใช้ระบุระดับการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นได้ หากราคาปรับตัวลงมาที่ระดับ 61.8% อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดได้เสร็จสิ้นการแก้ไขแล้วและกำลังจะเข้าสู่คลื่นแรงกระตุ้นใหม่

ตัวอย่างที่ 2: แนวโน้มขาขึ้นของหุ้น Tesla
เมื่อทำการซื้อขายหุ้นของ Tesla ราคาอาจเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการในเชิงบวก การเคลื่อนไหวดังกล่าวสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 5 คลื่นตามทฤษฎี Elliott Waves คลื่นที่ 1 แสดงถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่หลังจากช่วงการรวมตัว และคลื่นที่ 3 และ 5 ยังคงผลักดันให้ราคาสูงขึ้นด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ระหว่างคลื่นเหล่านี้ ผู้ซื้อขายสามารถเข้าซื้อในแต่ละคลื่น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

ความท้าทายของการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Elliott Wave
แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมาย แต่ผู้ค้าอาจเผชิญกับความท้าทายบางประการเมื่อใช้ทฤษฎี Elliott Wave:

• ความยากลำบากในการระบุคลื่นอย่างแม่นยำ
  การระบุคลื่นอย่างแม่นยำอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวน ตลาดอาจแสดงรูปแบบที่น่าสับสน ทำให้ยากต่อการระบุว่าตลาดอยู่ในคลื่นใดในปัจจุบัน
• ความจำเป็นในการมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
  ทฤษฎี Elliott Wave ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์จำนวนมาก เทรดเดอร์จำเป็นต้องวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบและอาศัยการตัดสินใจส่วนบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่การตีความที่แตกต่างกันในหมู่ผู้วิเคราะห์
• การพึ่งพาเครื่องมืออื่น
  ทฤษฎี Elliott Wave อาจไม่เพียงพอ นักเทรดจำเป็นต้องรวมทฤษฎีนี้เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อยืนยันการคาดการณ์และหลีกเลี่ยงการสูญเสีย

การวิจารณ์ทฤษฎี Elliott Wave
ทฤษฎี Elliott Wave ได้รับความนิยม แต่ผู้ค้าและนักวิเคราะห์บางส่วนกลับวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีนี้ โดยพวกเขาโต้แย้งว่าทฤษฎีนี้มีความซับซ้อนมากเกินไปและอาศัยการตีความแบบอัตวิสัย นักวิจารณ์บางคนเชื่อว่าการพยายามระบุคลื่นอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดในตลาดที่มีความผันผวน
อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าจำนวนมากยังคงถือว่าทฤษฎีนี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีคุณค่าที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อขายได้

บทสรุป
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตเป็นเครื่องมือวิเคราะห์อันทรงพลังที่ให้กรอบการทำงานสำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ของตลาด แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการ แต่หากใช้ได้อย่างถูกต้อง ทฤษฎีนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์ตลาดการเงินและระบุโอกาสในการซื้อขายที่เหมาะสมที่สุด

ที่ DB Investing เราเชื่อว่าการเชี่ยวชาญเครื่องมือนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้และใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือมีประสบการณ์ การนำ Elliott Waves มาใช้ในกลยุทธ์ของคุณอาจเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพในการซื้อขายของคุณ