ป้ายกำกับ: ตลาดหุ้น

ตลาดตอบสนองต่อความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

แนวโน้มทองคำท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มมากขึ้นและความคาดหวังด้านการเงินที่ผ่อนคลาย หากไม่เกิดการพลิกกลับทางการทูตหรืออัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด โลหะสีเหลืองอาจท้าทายหรือทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนเมษายนได้ แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น

แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัวเล็กน้อย (DXY อยู่ที่ 98.33) แต่ทองคำก็ยังคงทรงตัวได้เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังทรงตัวที่ใกล้ 4.37% ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งของโลหะมีค่า

ผลกระทบต่อตลาดน้ำมันและพลังงาน

ความไม่แน่นอนในภูมิภาคส่งผลให้ตลาดน้ำมันต้องแบกรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมาก การโจมตีอิหร่านในช่วงแรกส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 13% แม้ว่าราคาจะลดลงบางส่วนเนื่องจากอุปทานยังคงไม่หยุดชะงัก

คาดว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะซื้อขายที่ 65–70 ดอลลาร์ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบที่ส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำมันดิบจากอิหร่าน (การผลิต 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน การส่งออก 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน) อาจทำลายส่วนเกินที่คาดไว้และดันให้ราคาน้ำมันอยู่ที่ 80 ดอลลาร์

ปฏิกิริยาต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนอย่างรุนแรงก่อนเปิดตลาดในวันศุกร์ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียด นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงและหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยแทน ทำให้ดัชนีความกลัว (VIX) พุ่งขึ้น 22% สู่ระดับ 21.99

• ดาวโจนส์ ร่วง 1.17%

• S&P 500 ลดลง 1.17%

• Nasdaq ลดลง 1.41% ได้รับผลกระทบหนักสุดจากความอ่อนไหวของหุ้นเทคโนโลยี

อัปเดตเศรษฐกิจจีน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเติบโต 5.8% ในเดือนพฤษภาคม ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย (5.9%) และลดลงจาก 6.1% ในเดือนเมษายน เนื่องจากสหรัฐฯ กดดันภาษีนำเข้าสินค้า อย่างไรก็ตาม ยอดขายปลีกกลับสูงเกินคาดเนื่องมาจากการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดและกิจกรรมจับจ่ายซื้อของ

📌 สรุป:

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการเงินที่เอื้ออำนวย และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยทำให้ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างมั่นคง ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันยังคงมีความเสี่ยงต่อการปรับตัวสูงขึ้น และตลาดหุ้นยังคงผันผวนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

อัปเดตเศรษฐกิจ

1. อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรพุ่งสูงสุดในรอบ 14 เดือน
อัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน โดยแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ธนาคารแห่งอังกฤษต้องเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมออกไป

• อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคประจำปีอยู่ที่ 3.5% เพิ่มขึ้นจาก 2.6% ในเดือนมีนาคม และสูงกว่าเป้าหมายระยะกลางของธนาคารแห่งอังกฤษที่ 2.0% อย่างมาก

• อัตราเงินเฟ้อรายเดือนพุ่งสูงถึง 1.2% เทียบกับเพียง 0.3% ในเดือนมีนาคม

• นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ 1.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

• อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมราคาพลังงานและอาหารที่ผันผวน) พุ่งขึ้น ร้อยละ 1.4 ต่อเดือน และ ร้อยละ 3.8 ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 3.4 ในเดือนก่อนหน้า

2. ตลาดสหรัฐปิดตลาดลดลงท่ามกลางความอ่อนแอของภาคส่วนต่างๆ
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในวันอังคารลดลง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี การสื่อสาร น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติร่วงลง

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.27%

• ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.39%

• ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 0.38%

ไฮไลท์สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัล

1. Bitcoin ใกล้แตะระดับสูงสุดตลอดกาล หลังจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จ
ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นในวันพุธ ใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่าน ร่างกฎหมาย Genis ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการควบคุม stablecoin และเอาชนะอุปสรรคทางกฎหมายที่ผ่านมา

• คาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะได้รับการลงคะแนนเสียงในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะส่งให้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อนุมัติ

• ความคืบหน้านี้ถือเป็น ชัยชนะครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมคริปโต ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยมากขึ้น

• Bitcoin ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน และใกล้จะทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 109,288 ดอลลาร์ ซึ่งเคยทำได้เมื่อเดือนมกราคม

2. การนำเข้าทองคำของจีนแตะระดับสูงสุดในรอบปี
แม้ว่าราคาจะสูงเป็นประวัติการณ์ แต่การนำเข้าทองคำของจีนก็แตะ ระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือน เมื่อเดือนที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการโลหะมีค่าที่เพิ่มขึ้น

• ธนาคารประชาชนจีน ผ่อนปรนข้อจำกัดเพื่อให้มีการนำเข้าทองคำเข้ามาในประเทศมากขึ้น

• แม้ว่าราคาทองคำในเดือนพฤษภาคมจะลดลงเนื่องจากความตึงเครียดด้านการค้าที่คลี่คลายลง แต่ การซื้อของธนาคารกลาง เพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะช่วยพยุงราคาให้ก้าวไปข้างหน้า

ตอนที่ 3: จอร์จ โซรอส

จอร์จ โซรอส คือใคร?
จอร์จ โซรอสเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในโลกคนหนึ่ง เขาเป็นที่รู้จักในนาม “ชายผู้ทำลายธนาคารแห่งอังกฤษ” หลังจากทำกำไรมหาศาลจากการเก็งกำไรเทียบกับเงินปอนด์อังกฤษในช่วงวิกฤตสกุลเงินในปี 1992

โซรอสเกิดที่ฮังการีในปี 1930 และอพยพไปยังอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยศึกษาปรัชญาที่ London School of Economics อาชีพทางการเงินของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาเข้าร่วมในภาคการธนาคาร และต่อมาได้ก่อตั้งกองทุนโซรอส ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกองทุนควอนตัม ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์

Soros ผสมผสานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เข้ากับความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ทำให้เขาเป็นนักลงทุนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความสามารถในการตัดสินใจที่กล้าหาญแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด

ความมั่งคั่งของจอร์จ โซรอส
จากข้อมูลของ Forbes คาดว่าทรัพย์สินสุทธิของ Soros อยู่ที่ประมาณ 8.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตลอดอาชีพการลงทุนของเขา Soros ทำกำไรได้อย่างน่าทึ่งด้วยกลยุทธ์เชิงวิเคราะห์และกล้าหาญของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสกุลเงินและตลาดเกิดใหม่ ความสำเร็จทางการเงินที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของเขาคือการทำกำไรได้พันล้านเหรียญสหรัฐในวันเดียวหลังจากวางเดิมพันครั้งใหญ่กับเงินปอนด์อังกฤษ

แต่ Soros ไม่เพียงแต่เป็นนักลงทุนเท่านั้น แต่เขายังเป็นนักการกุศลชื่อดังที่บริจาคเงินมากกว่า 32,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพในการแสดงออกผ่านมูลนิธิ Open Society ของเขา

เคล็ดลับการลงทุนและความสำเร็จทางการเงินที่สำคัญจากจอร์จ โซรอส
จอร์จ โซรอสเป็นที่รู้จักในเรื่องไหวพริบด้านการลงทุน ความกล้าหาญในการตัดสินใจ และความสามารถในการอ่านตลาดในแบบฉบับเฉพาะตัว นี่คือเคล็ดลับสำคัญบางประการของเขา:

1. รู้ว่าเมื่อคุณผิดและเรียนรู้จากมัน
   โซรอสกล่าวว่า “ผมร่ำรวยเพราะผมรู้ว่าเมื่อใดที่ผมผิด” ทักษะสำคัญประการหนึ่งของโซรอสคือความสามารถในการยอมรับอย่างรวดเร็วเมื่อทำผิดและแก้ไขก่อนที่ความสูญเสียจะทวีความรุนแรงขึ้น คำแนะนำนี้เน้นย้ำว่าความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการลงทุน
2. ใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุลในตลาด
   Soros เชื่อว่าตลาดไม่ได้มีเหตุผลเสมอไป และฟองสบู่และวิกฤตการณ์สร้างโอกาสให้กับนักลงทุนที่ชาญฉลาด เขากล่าวว่า “ตลาดมีแนวโน้มที่จะผิดพลาดบ่อยครั้ง และคุณต้องใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดเหล่านั้น” ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเขาเกี่ยวกับหลักการนี้ทำให้เขาสามารถทำกำไรมหาศาลได้จากการเก็งกำไรในสกุลเงินและหุ้น
3. จงกล้าหาญในการตัดสินใจ
   Soros กล้าที่จะลงทุนเสมอมาและเน้นย้ำถึงความสำคัญของความมั่นใจเมื่อต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ คำพูดที่มีชื่อเสียงของเขาที่ว่า “คุณไม่จำเป็นต้องถูกต้องตลอดเวลา แต่เมื่อคุณถูกต้องแล้ว ก็ต้องทำให้มันมีค่า” สรุปปรัชญาการลงทุนจำนวนมากของเขาเมื่อเขามั่นใจในการวิเคราะห์ของตัวเอง
4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมมนุษย์
   เสาหลักประการหนึ่งของปรัชญาของโซรอสคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และผลกระทบที่มีต่อตลาด เขากล่าวว่า “ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังและภาพลวงตา ไม่ใช่เพียงข้อเท็จจริง” ความเข้าใจนี้ทำให้เขาสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดและทำกำไรจากความผันผวนของตลาดได้
5. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง
   โซรอสเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องเงินทุนอยู่เสมอ โดยเขาให้คำแนะนำว่า “การอยู่รอดสำคัญกว่าการทำเงิน” เขาเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นรากฐานของความสำเร็จในการลงทุน แม้ว่าจะหมายถึงการพลาดโอกาสบางอย่างก็ตาม

จอร์จ โซรอสไม่ใช่แค่เพียงนักลงทุนธรรมดา แต่เขาเป็นแบบอย่างของความกล้า ความฉลาด และความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

การปฏิบัติตามคำแนะนำของเขา เช่น การยอมรับความผิดพลาด การคว้าโอกาส และการมุ่งเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยง สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณได้

“ เรียนรู้จากตลาดและจากตัวคุณเอง และเตรียมพร้อมที่จะตัดสินใจเมื่อโอกาสมาถึง ” นี่คือปรัชญาของ Soros ที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ

2. ใช้ประโยชน์จากความไม่สมดุลในตลาด

โซรอสเชื่อว่าตลาดไม่ได้มีเหตุผลเสมอไป และฟองสบู่และวิกฤต

สร้างโอกาสให้กับนักลงทุนที่ชาญฉลาด เขากล่าวว่า “ตลาดมีแนวโน้มที่จะผิดพลาด

บ่อยครั้งและคุณต้องใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดเหล่านั้น”

ความเข้าใจหลักการนี้ทำให้เขาสามารถทำกำไรมหาศาลจากการเก็งกำไร

ในเรื่องสกุลเงินและหุ้น

3. กล้าตัดสินใจ

โซรอสมีความกล้าหาญในการเดิมพันการลงทุนเสมอมาและเน้นย้ำถึงความสำคัญ

ความมั่นใจเมื่อต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ คำพูดที่มีชื่อเสียงของเขาที่ว่า “คุณไม่มี

ที่จะถูกต้องตลอดเวลา แต่เมื่อคุณถูกต้อง ให้ทำให้มันมีค่า” สรุปของเขา

ปรัชญาการลงทุนจำนวนมากเมื่อเขามั่นใจในการวิเคราะห์ของเขา

4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมมนุษย์

เสาหลักประการหนึ่งของปรัชญาของโซรอสคือความเข้าใจอันลึกซึ้งของมนุษย์

พฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาด เขากล่าวว่า “ตลาดถูกขับเคลื่อนโดย

ความคาดหวังและภาพลวงตา ไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงเท่านั้น” ความเข้าใจนี้ทำให้เขาสามารถ

คาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดและสร้างผลกำไรจากความผันผวนของตลาด

5. เน้นการบริหารความเสี่ยง

โซรอสเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องเงินทุนอยู่เสมอ โดยคำแนะนำของเขาคือ:

“การเอาชีวิตรอดมีความสำคัญมากกว่าการหาเงิน” เขามองว่าการจัดการความเสี่ยงเป็น

รากฐานของความสำเร็จในการลงทุน แม้ว่านั่นจะหมายถึงการพลาดโอกาสบางอย่างก็ตาม

โอกาส.

จอร์จ โซรอสไม่ใช่แค่เพียงนักลงทุนธรรมดาๆ แต่เขายังเป็นแบบอย่างของความกล้า ความฉลาด

และความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส

ปฏิบัติตามคำแนะนำของเขา เช่น การยอมรับความผิดพลาด การคว้าโอกาส และการมุ่งเน้น

เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงสามารถช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณได้

“เรียนรู้จากตลาดและจากตัวคุณเอง และเตรียมพร้อมที่จะตัดสินใจเมื่อ

โอกาสเกิดขึ้น” – นี่คือปรัชญาของโซรอสที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ

ราคาหุ้นของ Tesla ร่วงลง 5.6% ในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 4 เดือน การร่วงลงอย่างรวดเร็วครั้งนี้ส่งผลให้มูลค่าตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่สูญเสียไป 5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว

การร่วงลงครั้งนี้ ทำให้ราคาหุ้นของ Tesla กลับมาอยู่ที่ระดับก่อนที่โดนัลด์ ทรัมป์จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

การขาดทุนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทนายหน้า Baird ปรับลดอันดับหุ้น Tesla ลง โดยระบุว่า Tesla เป็น “หุ้นตัวเลือกใหม่ที่น่าจะได้รับผลเสีย” และลดเป้าหมายราคาจาก 440 ดอลลาร์เป็น 370 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์ยังเตือนด้วยว่ายอดขาย Tesla ในไตรมาสแรกอาจจะต่ำกว่าที่คาดไว้ โดยชี้ให้เห็นว่าการส่งมอบอาจไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์

สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับนักลงทุน

ราคาหุ้นของ Tesla ที่ร่วงลงสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอุปสงค์และผลกำไรท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า การปรับลดระดับของ Baird กดดันให้ราคาหุ้นตกต่ำลงอีก ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับผู้ซื้อขายและนักลงทุน การติดตามระดับเทคนิคที่สำคัญและความรู้สึกของตลาดจะเป็นสิ่งสำคัญในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ความผันผวนในระยะสั้นอาจนำมาซึ่งโอกาสในการซื้อขาย ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวอาจประเมินว่าการลดลงดังกล่าวเป็นโอกาสในการซื้อหรือไม่

อัพเดตข้อมูลเชิงลึกของตลาดและสัญญาณการซื้อขายล่าสุดได้ที่ DB Investing