ทองคำ น้ำมัน สกุลเงินดิจิทัล และการพัฒนาตลาดโลก
ทองคำทรงตัวก่อนข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ
ราคาทองคำในตลาดเอเชียยังคงมีเสถียรภาพในวันพฤหัสบดี หลังจากที่เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน เนื่องจากนักลงทุนใช้ความระมัดระวังก่อนข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินการนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความพยายามของพรรครีพับลิกันในการผลักดันร่างกฎหมายลดหย่อนภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าของสหรัฐฯ ก่อนเส้นตายภาษีในวันที่ 9 กรกฎาคมยังช่วยรักษาความสนใจของตลาดในทองคำไว้ได้
ขณะนี้ นักลงทุนกำลังรอรายงาน NFP ที่จะออกในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
คำพูดระมัดระวังล่าสุดของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ถูกมองว่าเป็นการพูดในเชิงอนุรักษ์นิยม แม้ว่าเขาจะไม่ตัดทิ้งความเป็นไปได้ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ตาม
แม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในเดือนกันยายน แต่ข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวล่าสุดและสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้เพิ่มโอกาสที่จะเกิดวัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงเร็วๆ นี้และเข้มข้นมากขึ้น
ภัยคุกคามซ้ำแล้วซ้ำเล่าของทรัมป์ที่จะแทนที่พาวเวลล์และการเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยทันทีได้กระตุ้นให้มีการคาดเดาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ก้าวร้าวมากขึ้น
ราคาทองคำในสัปดาห์นี้ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงและดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง
แนวโน้มของสกุลเงินและดอลลาร์
สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ซื้อขายในกรอบแคบในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางความคาดหวังในแง่ดีอย่างระมัดระวังต่อความคืบหน้าทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นกับสหรัฐฯ ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีนและออสเตรเลียก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นเช่นกัน
ดอลลาร์สหรัฐทรงตัว โดยตลาดจับตาความคืบหน้าของร่างกฎหมายภาษีและการใช้จ่ายของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดลงมติให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติ
ดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญการทดสอบสำคัญจาก รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะออกในเร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อแนวทางนโยบายการเงินของเฟด
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดน้ำมัน
ปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 3.85 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่แล้ว ขัดกับที่คาดว่าจะลดลง 3.5 ล้านบาร์เรล ตามข้อมูลของรัฐบาลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ
ปริมาณน้ำมันเบนซินคงคลังพุ่งขึ้น 4.19 ล้านบาร์เรล ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของความต้องการเชื้อเพลิงในช่วงฤดูร้อน
ขณะนี้ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่รายงาน NFP ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเมนตัมเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแนวโน้มการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง
ตลาดยังคงจับตาดู กำหนดเส้นตายภาษีศุลกากรที่จะมาถึงในวันที่ 9 กรกฎาคม นี้ เนื่องจากจนถึงขณะนี้มีการบรรลุข้อตกลงการค้าได้เพียงจำกัดเท่านั้น
OPEC+ มีกำหนดประชุมกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยคาดว่ากลุ่มจะอนุมัติ การเพิ่มกำลังการผลิต 411,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม
การขึ้นราคาที่วางแผนไว้ครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม OPEC เพื่อยกเลิกการลดปริมาณการผลิตน้ำมันอย่างหนักที่กินเวลานานสองปี
การตัดสินใจครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ผู้ผลิตทั้งในกลุ่ม OPEC และสหรัฐฯ เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อควบคุมราคา
ความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโต
ราคาสกุลเงินดิจิทัล รวมถึง Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นบ้างหลังจากที่อ่อนตัวลงในเดือนมิถุนายน
การฟื้นตัวของ Bitcoin ได้รับการสนับสนุนจากความรู้สึกของตลาดที่ดีขึ้นหลังจาก ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนาม ซึ่งถือ เป็นข้อตกลงที่สามที่วอชิงตันทำก่อนกำหนดเส้นตายในวันที่ 9 กรกฎาคม
ตลาดยังยินดีกับ การตัดสินใจของสหรัฐฯ ที่จะผ่อนปรนข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการส่งออกเทคโนโลยีชิปไปยังจีน หลังจากทั้งสองประเทศบรรลุกรอบการค้าในเดือนมิถุนายน
ความคาดหวังต่อความเป็นไปได้ของข้อตกลงการค้าเพิ่มเติมของสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เจ้าหน้าที่ระบุว่าข้อตกลงกับอินเดียใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าการเจรจากับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะหยุดชะงักอยู่ก็ตาม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าเขา ไม่มีแผนจะขยายเวลากำหนดเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคม สำหรับการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่เข้มงวดกับพันธมิตรทางการค้าหลัก
📌 บทสรุป
ขณะนี้ ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากนักลงทุนรอรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ติดตามการเจรจาการค้า ปรับเปลี่ยนการผลิตน้ำมัน และเฝ้าดูการฟื้นตัวของตลาดสกุลเงินดิจิทัล
การพัฒนาเหล่านี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในการกำหนดทิศทางของกระแสเทรนด์ใหม่ในสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก
