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Categoria: Ouro e metais preciosos

  • Mudanças no mercado global: O ouro cai, as moedas caem, a oferta de petróleo aumenta

    Mudanças no mercado global: O ouro cai, as moedas caem, a oferta de petróleo aumenta

    Principais fatores: Conversas sobre comércio, taxas de juros e decisões da OPEP

    Ouro e ativos portos-seguros caem

    • Os preços globais do ouro caíram na segunda-feira, com o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizando progresso em vários acordos comerciais.
    • Trump estendeu as isenções de tarifas para vários países, reduzindo o apelo do ouro como um porto seguro.
    • Trump confirmou no domingo que as tarifas mais altas podem ser impostas a partir de 1º de agosto, depois de ter adiado sua implementação anteriormente.

    Reações do mercado de moedas e perspectiva da taxa de juros

    • As ações europeias apresentaram desempenho misto em meio à incerteza em relação aos prazos comerciais.
    • Os temores de inflação decorrentes das tarifas reduziram as expectativas de cortes agressivos nas taxas do Federal Reserve dos EUA.
    • O índice do dólar dos E.U.A. caiu 0,2% nas negociações asiáticas, com os futuros caindo 0,1%.
    • O dólar australiano caiu pela terceira sessão consecutiva, com os mercados esperando amplamente um corte nas taxas pelo Banco da Reserva da Austrália na terça-feira.

    Evolução do mercado de petróleo e decisões da OPEP+

    • Os preços do petróleo caíram acentuadamente na segunda-feira, depois que a OPEP+ anunciou um aumento maior do que o esperado na produção de 548.000 barris por dia em agosto.
    • Esse aumento supera os acréscimos mensais de maio a julho de 411.000 barris por dia.
    • A OPEP+ alertou sobre a possibilidade de um novo aumento em setembro, sinalizando uma flexibilização contínua dos cortes voluntários de produção.
    • A decisão pressiona os preços do petróleo em meio às crescentes preocupações com a oferta.

    Conclusão:

    Atualmente, os mercados globais são impulsionados por mudanças nas políticas comerciais, estratégias monetárias incertas e aumentos agressivos na produção de petróleo. Recomenda-se que os investidores fiquem atentos às próximas datas importantes e às mudanças nas políticas que poderão remodelar as tendências do mercado nas próximas semanas.

  • Ouro pressionado, dólar em alta

    Ouro pressionado, dólar em alta

    O tom hawkish do Fed e as tensões no Oriente Médio geram volatilidade no mercado

    O ouro cai apesar da demanda por moedas portos-seguros

    Os preços do ouro caíram durante as negociações asiáticas na quinta-feira, com a postura hawkish do Federal Reserve dos E.U.A. aumentando a pressão sobre o metal precioso. Embora as tensões geopolíticas – particularmente o risco de envolvimento dos E.U.A. no conflito entre Israel e Irã – tenham apoiado os ativos portos-seguros, a força do dólar limitou a alta do ouro.

    Enquanto isso, a platina atingiu a maior alta em 10 anos, impulsionada pela redução da oferta e pelo aumento da demanda industrial, especialmente na Ásia.

    O Federal Reserve mantém as taxas estáveis, sinalizando preocupações com a inflação

    Na quarta-feira, o Fed manteve sua taxa de juros de referência inalterada em 4,25%–4.5%, mantendo um tom cauteloso e adiando qualquer corte esperado nas taxas para o final de 2025. O banco central alertou sobre a persistência de pressões inflacionárias, principalmente impulsionadas pelas novas tarifas propostas pelos EUA.

    Taxas de juros mais baixas normalmente são positivas para o ouro, pois reduzem o custo de oportunidade de manter ativos que não rendem. Entretanto, a decisão do Fed de adiar os cortes nas taxas pesou bastante sobre o ouro.

    Trump critica o presidente do Fed, Powell, por causa da política de taxas de juros

    O ex-presidente Donald Trump lançou um novo ataque contra o presidente do Fed , Jerome Powell, poucas horas após a decisão sobre a taxa de juros. Em uma publicação nas mídias sociais, Trump escreveu:

    “Powell é o pior. Um verdadeiro idiota, que está custando bilhões aos Estados Unidos!”

    Trump tem pressionado Powell repetidamente para reduzir as taxas de juros e intensificou suas críticas antes da reunião do Fed desta semana. Ele afirma que a relutância de Powell em reduzir as taxas poderia prejudicar a economia dos EUA.

    Previsão do Fed: 2 cortes em 2025, menos em 2026

    Apesar de manter a taxa atual por enquanto, o Fed reiterou sua previsão de dois cortes na taxa de juros em 2025, enquanto reduziu as expectativas para 2026. Isso decepcionou ainda mais os investidores que esperavam um tom mais dovish em meio a sinais de desaceleração econômica.

    Os dados recentes refletem:

    • A inflação estancou seu declínio
    • A confiança e os gastos dos consumidores dos EUA enfraqueceram
    • O ímpeto do mercado de trabalho diminuiu

    Dólar se fortalece em meio à escalada no Oriente Médio

    O dólar subiu com o enfraquecimento da maioria das moedas asiáticas na quinta-feira, impulsionado por:

    • Incerteza contínua sobre a possível ação militar dos EUA contra o Irã
    • Demanda por refúgio seguro durante crises geopolíticas
    • Postura hawkish do Fed, reduzindo as expectativas de cortes iminentes nas taxas

    As moedas regionais aprofundaram as perdas depois que a Bloomberg informou que as autoridades norte-americanas podem lançar um ataque contra o Irã no fim de semana – uma medida que pode aumentar significativamente o conflito.

    Embora a posição de Washington continue ambígua, as declarações vagas de Trump e a cautela de Powell ajudaram a sustentar a força do dólar no curto prazo.

    Conclusão: Observe o Fed e o Oriente Médio

    Com o aumento das tensões geopolíticas e o Fed reforçando sua luta contra a inflação, os mercados estão entrando no segundo semestre de 2025 em um estado volátil.

    Principais conclusões para os traders:

    • Espere uma pressão contínua sobre o ouro, a menos que o Fed mude de tom
    • Monitore a platina e os metais industriais em busca de oportunidades de fuga
    • Fique atento às atualizações sobre os acontecimentos entre os EUA e o Irã, que podem remodelar os mercados de câmbio

    Fique alerta – e mantenha-se informado.

  • Atualização dos mercados globais

    Atualização dos mercados globais

    Ouro, Bitcoin e petróleo em destaque

    Metais preciosos e apetite global por riscos

    Os preços do ouro caíram durante o pregão asiático de quarta-feira, pressionados pelo sentimento de risco melhorado depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, adiou os planos de impor tarifas mais altas à União Europeia.

    O ouro e outros metais preciosos também sofreram pressão de baixa devido a uma modesta recuperação do dólar dos EUA, que foi apoiada por sinais de estabilidade nos mercados do Tesouro dos EUA.

    No entanto, o ouro permaneceu relativamente estável devido às incertezas contínuas em torno das políticas comerciais e da saúde fiscal dos EUA, com o foco mudando para mais acordos comerciais e para o progresso do projeto de lei de corte de impostos de Trump.

    Os fortes dados de confiança do consumidor dos EUA aumentaram ainda mais o apetite pelo risco e diminuíram as preocupações econômicas. Agora, os mercados aguardam mais pistas dos próximos indicadores econômicos dos EUA, dos palestrantes do Federal Reserve e da divulgação da ata da última reunião do Fed, prevista para o final da quarta-feira.

    Conferência Bitcoin 2025 e movimentos estratégicos

    O Bitcoin oscilou perto dos recordes recentes, apoiado por grandes anúncios políticos e endossos legislativos na Conferência Bitcoin 2025, que começou um dia antes.

    No evento, o conselheiro de ativos digitais da Casa Branca , Bo Hines, reafirmou o compromisso do governo com o Bitcoin, chamando-o de “ouro digital”. Ele enfatizou que o governo dos EUA não tem intenção de vender suas participações em Bitcoin e pretende acumular mais por meio de reservas estratégicas.

    A senadora Cynthia Lummis ganhou as manchetes ao anunciar que o presidente Trump apoia a Lei Bitcoin, propondo a aquisição de até 1 milhão de Bitcoins ao longo de cinco anos. O projeto de lei será apresentado ao Senado na próxima semana e tem como objetivo formalizar a criação de uma Reserva Estratégica de Bitcoin, inicialmente financiada por Bitcoin apreendido em casos federais.

    Isso segue a ordem executiva de Trump de 6 de março que estabelece a Reserva Estratégica de Bitcoin e o estoque de ativos digitais dos EUA.

    Movimentos de energia e moeda

    Os preços do petróleo subiram no pregão asiático de quarta-feira, impulsionados por preocupações com possíveis novas sanções à Rússia e com a paralisação das negociações nucleares entre os EUA e o Irã – aumentando os temores de interrupções no fornecimento.

    Os investidores também aguardaram o relatório semanal dos estoques de petróleo bruto dos E.U.A., do American Petroleum Institute, que foi adiado devido ao feriado do Memorial Day.

    A maioria das moedas asiáticas caiu ligeiramente na quarta-feira, com o fortalecimento do dólar após dados econômicos positivos. As atenções se voltaram para o próximo leilão de títulos de longo prazo do Japão, em meio a um forte aumento nos rendimentos.

    Os investidores também avaliaram os dados do IPC australiano e absorveram a expectativa de corte nas taxas do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). O RBNZ reduziu sua taxa oficial de caixa em 25 pontos-base, para 3,25%, marcando seu sexto corte desde meados de 2024, devido ao fraco crescimento interno e às tensões comerciais globais.

    Apesar de a inflação anual ter subido para 2,5% no primeiro trimestre de 2025 (dentro da faixa da meta de 1% a 3%), o núcleo da inflação e o crescimento dos salários permaneceram fracos, indicando pressões suaves sobre os preços. O banco central afirmou que, embora a economia esteja se recuperando, ainda há uma capacidade ociosa significativa.

    Conclusão:

    Os mercados estão apresentando reações mistas entre commodities, criptomoedas e moedas. Enquanto o Bitcoin recebe um impulso estratégico, o ouro e as moedas asiáticas enfrentam ventos contrários das mudanças globais de risco e dos dados econômicos dos EUA. Os bancos centrais permanecem cautelosos em meio às incertezas globais contínuas.

  • Informações sobre o mercado global

    Informações sobre o mercado global

    Mantenha-se informado à medida que os mercados reagem a tensões políticas, dados econômicos e movimentos institucionais.

    Commodities (ouro e petróleo)

    • Os preços do ouro caíram na terça-feira, com o dólar americano se recuperando ligeiramente das perdas anteriores.
    • Os investidores estão adiando as decisões em meio às preocupações constantes com a situação fiscal dos EUA e com os próximos dados econômicos que podem influenciar as taxas de juros.
    • O mercado de ouro está atualmente em uma fase de consolidação, aguardando o próximo gatilho.
    • Enquanto isso, os preços do petróleo permaneceram estáveis durante as cautelosas negociações asiáticas, antes da esperada reunião da OPEP+ em 31 de maio.
    • Os relatórios sugerem que a OPEP+ pode aumentar a oferta em 411.000 barris por dia em julho, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada.

    Ativos digitais (criptomoeda)

    • Os mercados de criptografia têm sido altamente voláteis devido aos repentinos acontecimentos políticos e econômicos globais, incluindo as ameaças de tarifas dos EUA contra a UE.
    • Apesar das breves recuperações, os indicadores técnicos e os próximos dados econômicos desempenharão um papel fundamental na definição da próxima direção.
    • Os influxos institucionais para fundos de Bitcoin continuam, enquanto persistem os temores de choques repentinos nas políticas.

    Moedas (euro e dólar)

    • O euro se manteve firme apesar das preocupações com as tarifas dos EUA.
    • Os comentários da presidente do BCE, Christine Lagarde, sobre um “momento global para o euro” sugerem que esforços coordenados poderiam aumentar o papel global do euro.
    • Embora a estratégia tenha como objetivo estabilizar os mercados de títulos e controlar a inflação, um euro mais forte gerou preocupações entre os exportadores.

    Conclusão:

    Em um cenário global em rápida mudança, os investidores estão agindo com cautela. Do recuo temporário do ouro às oscilações imprevisíveis das criptomoedas e das decisões de fornecimento de petróleo às mudanças na política monetária, os mercados estão claramente em um modo de esperar para ver. À medida que as principais reuniões e divulgações de dados se aproximam, manter-se atualizado e responsivo será essencial para navegar pelo caminho à frente.

  • As tensões do mercado fazem o ouro e as criptomoedas subirem em meio à fraqueza do dólar

    As tensões do mercado fazem o ouro e as criptomoedas subirem em meio à fraqueza do dólar

    Os preços do ouro subiram para a maior alta em duas semanas na quinta-feira, com os investidores migrando para ativos portos-seguros em meio às crescentes preocupações com a dívida do governo dos E.U.A. e ao enfraquecimento da demanda por ativos americanos em geral. O índice do dólar dos E.U.A. ficou próximo de uma baixa de duas semanas da sessão anterior, tornando o ouro cotado em dólar mais atraente para os detentores de outras moedas.

    “A reversão da alta do ouro é apoiada pelo enfraquecimento do dólar dos EUA e pelos riscos contínuos de estagflação na economia americana.”

    A maioria das moedas asiáticas teve alta nesta quinta-feira, refletindo a contínua fraqueza do dólar em meio a temores de acúmulo de dívidas, enquanto os investidores aguardavam uma votação crucial no final do dia sobre a proposta de lei de corte de impostos do presidente Donald Trump.

    Os mercados permaneceram cautelosos, pois o projeto de lei proposto, se aprovado, provavelmente aumentaria os gastos do governo dos EUA e ampliaria o déficit fiscal.

    Perspectiva técnica:
    O índice do dólar dos E.U.A. (DXY) está tendendo para baixo, tendo rompido com um padrão de bandeira de baixa e caindo abaixo do nível de suporte chave em 100. Agora está sendo negociado abaixo da baixa de julho de 2023 de 99,57. O próximo alvo está em 99,00, seguido por 97,92 – o nível mais baixo desde abril de 2025. O caminho de menor resistência continua sendo para baixo, a menos que o DXY recupere o suporte da bandeira rompida, o que abriria a porta para uma recuperação significativa, embora esse cenário pareça improvável no momento.

    O Comitê de Regras da Câmara, controlado pelos republicanos, votou na quarta-feira a favor do avanço do grande projeto de lei do presidente Trump sobre impostos e gastos, preparando-o para uma votação completa na Câmara em poucas horas.

    Enquanto isso, um leilão de US$ 16 bilhões de títulos de 20 anos do Tesouro dos EUA teve uma demanda fraca na quarta-feira, o que afetou negativamente não apenas o dólar, mas também Wall Street. Os mercados permaneceram tensos após o rebaixamento da classificação de crédito dos EUA de AAA pela Moody’s na semana passada.

    Aumento das criptomoedas:
    O Bitcoin teve um aumento acentuado nas últimas semanas e agora está se aproximando de seu recorde histórico. Essa alta beneficiou várias ações relacionadas, incluindo o Blockchain Group (listado na Bolsa de Valores de Paris), que registrou sua oitava sessão consecutiva de ganhos na quarta-feira. O otimismo em torno do progresso regulatório nos EUA impulsionou a alta.

    Os investidores veem o projeto de lei de regulamentação de criptomoedas como um passo fundamental para a supervisão abrangente das criptomoedas, possivelmente oferecendo clareza jurídica e incentivando a adoção institucional mais ampla de ativos digitais.

    Espera-se que o Senado vote o projeto de lei no final desta semana antes que ele seja encaminhado à mesa do presidente Trump para aprovação.

    As altcoins ampliaram seus ganhos na quinta-feira, juntamente com o Bitcoin.

    • O Ethereum subiu 1,3%, para US$ 2.627,06
    • Solana aumentou 3,6%
    • Cardano adicionou 6%
    • A Polygon subiu 4,5%

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