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Categoria: Economia global

  • Mercados globais sob pressão: ouro, petróleo e criptomoedas em foco

    Mercados globais sob pressão: ouro, petróleo e criptomoedas em foco

    Trump, tarifas e regulamentação estimulam a volatilidade

    Os mercados financeiros globais estão testemunhando uma volatilidade elevada, impulsionada pelo aumento das tensões comerciais e mudanças regulatórias.

    Ouro sobe em meio a tarifas comerciais e tensões geopolíticas

    Os preços do ouro subiram nas negociações asiáticas na terça-feira, impulsionados por preocupações persistentes sobre as tarifas comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, aumentando a demanda por portos seguros. Somando-se a essa tendência, dados econômicos moderados da China apoiaram o impulso do ouro.

    O aumento das tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia também reforçou a compra de moedas portos-seguros. Recentemente, Trump enviou mais armas para Kiev e ameaçou com sanções mais rígidas contra o setor petrolífero russo.

    Os ganhos no ouro seguiram as recentes sessões de força, particularmente em meio à incerteza em torno das políticas tarifárias de Trump. Os últimos anúncios incluíram tarifas de 30% sobre o México e a União Europeia, com a UE preparando possíveis medidas de retaliação, apesar de Trump ter sinalizado abertura para negociações.

    As principais economias ainda têm mais de duas semanas para finalizar os acordos comerciais com Washington, o que mantém os mercados preocupados com a possibilidade de uma nova guerra comercial global.

    Dólar estável, de olho nos dados de inflação dos E.U.A.

    O dólar norte-americano se estabilizou após fortes ganhos recentes, com os mercados concentrados nos próximos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de junho. Espera-se que esses números revelem mais informações sobre os efeitos inflacionários das tarifas de Trump.

    Um IPC estável daria ao Federal Reserve menos incentivo para reduzir ainda mais as taxas de juros, especialmente em meio à incerteza provocada pelas tarifas.

    Economia da China mostra resiliência

    Dados divulgados na terça-feira revelaram que a economia da China cresceu 5,2% em relação ao ano anterior no segundo trimestre de 2025, superando as expectativas de 5,1%, impulsionada por exportações resilientes e estímulos do governo.

    Além disso, a produção industrial aumentou mais do que o esperado em junho, enquanto as vendas no varejo decepcionaram um pouco e o desemprego se manteve estável em 5%.

    Petróleo cai com prazos da Rússia e dados da China

    Os preços do petróleo caíram nos mercados asiáticos, já que os investidores avaliaram o ultimato de 50 dias de Trump para que a Rússia ponha fim à guerra na Ucrânia, juntamente com ameaças de sanções aos compradores de petróleo russos. Os mercados também digeriram os principais indicadores econômicos chineses, incluindo o PIB e a produção industrial.

    Bitcoin dispara antes da legislação de criptografia dos EUA

    O Bitcoin continua no centro das atenções nesta semana, atingindo novos recordes de alta, impulsionado por fortes entradas de ETFs e otimismo em relação a um ambiente regulatório de criptografia mais amigável nos EUA.

    O sentimento dos investidores melhorou com as expectativas de que a Câmara dos Deputados dos EUA discutirá projetos de lei de criptografia significativos, como o Genius Act, o Clarity Act e o Anti-Surveillance State CBDC Act. Esses projetos de lei, endossados por Trump – que se autodenominou o “Presidente das Criptomoedas” – visam estabelecer estruturas claras para stablecoins, custódia de ativos de criptomoedas e o ecossistema financeiro digital mais amplo.

    Conclusão

    Os mercados globais permanecem em alerta máximo, influenciados por conflitos comerciais, dados econômicos e o cenário regulatório em evolução das criptomoedas. Tanto os traders quanto os investidores estão navegando em uma complexa rede de desenvolvimentos geopolíticos e mudanças de políticas que podem moldar a segunda metade de 2025

  • O ouro cai com a decisão tarifária de Trump aumentando o apetite pelo risco e enfraquecendo os portos seguros

    O ouro cai com a decisão tarifária de Trump aumentando o apetite pelo risco e enfraquecendo os portos seguros

    Os preços do ouro se enfraqueceram junto com outros ativos portos-seguros, especialmente o iene japonês, já que uma decisão judicial dos E.U.A. na quarta-feira elevou o sentimento de risco do mercado.

    O Tribunal de Comércio Internacional dos EUA decidiu que o ex-presidente Donald Trump excedeu sua autoridade ao propor tarifas abrangentes contra as principais economias globais. O tribunal reafirmou que somente o Congresso tem a palavra final sobre tarifas comerciais amplas.

    O governo Trump recebeu um prazo de 10 dias para cumprir a decisão. No entanto, a Casa Branca recorreu imediatamente da decisão.

    O apetite pelo risco do mercado se fortaleceu com as apostas de que Trump talvez não consiga levar adiante sua agenda tarifária, que foi uma fonte significativa de incerteza em 2025. Ainda assim, os analistas alertaram para o fato de que as tarifas provavelmente permanecerão em vigor durante o processo de apelação, o que pode aumentar ainda mais a incerteza jurídica.

    Os mercados acionários dos E.U.A. fecharam em baixa na quarta-feira, arrastados por perdas nos setores de materiais essenciais, instituições públicas e energia. O Dow Jones caiu 0,58%, o Nasdaq caiu 0,51% e o S&P 500 caiu 0,56%.

    Preços do petróleo sobem com decisão judicial e dados de fornecimento

    Os preços do petróleo subiram nas negociações asiáticas na quinta-feira, impulsionados pela melhora do sentimento após a decisão do tribunal contra a expansão das tarifas de Trump.

    Um apoio adicional veio de um movimento inesperado da OPEP+, que optou por não aumentar sua participação na produção, contrariando as expectativas do mercado. Além disso, os sinais de uma queda acentuada nos estoques de petróleo dos EUA geraram esperanças de uma oferta mais restrita.

    O foco agora se volta para a próxima decisão da OPEP+ sobre a produção de julho, com os mercados prevendo que o grupo manterá os níveis atuais de produção.

    Apesar dos ganhos de quinta-feira, os preços do petróleo continuam em queda acentuada em 2025, devido às preocupações com a demanda e ao crescimento econômico mais lento.

    Dados do American Petroleum Institute mostraram que os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram em 4,24 milhões de barris na semana passada, contrariando as expectativas de um aumento de 1 milhão de barris.

    Esses dados do API geralmente precedem uma tendência semelhante nos dados oficiais de estoques do governo, esperados para mais tarde na quinta-feira.

    A redução significativa dos estoques reacendeu o otimismo de que a demanda de combustível dos EUA continua forte, apesar da incerteza macroeconômica.

    Perspectivas e dados futuros

    Os mercados também estão aguardando mais indicadores econômicos dos E.U.A. na quinta-feira, particularmente uma leitura revisada do PIB para o 1º trimestre. Os dados preliminares mostraram uma contração de 0,3%, aumentando os temores de fraqueza da demanda global.

    Conclusão:

    Enquanto o ouro e os portos seguros estão sob pressão, o petróleo está encontrando um novo fôlego por meio de sinais de alta na oferta e de um melhor sentimento de risco. No entanto, as disputas legais em torno das tarifas de Trump e a frágil economia dos EUA mantêm os mercados no limite. Os investidores devem ficar atentos à medida que mais dados forem sendo revelados.

  • Mercados globais reagem a cortes nas taxas, incertezas comerciais e rebaixamentos de crédito

    Mercados globais reagem a cortes nas taxas, incertezas comerciais e rebaixamentos de crédito

    Preços do ouro caem com o aumento do apetite pelo risco devido aos cortes nas taxas globais

    Os preços do ouro caíram durante as negociações asiáticas na terça-feira, interrompendo uma breve recuperação da sessão anterior. A queda foi impulsionada em grande parte pelo apetite renovado pelo risco após os cortes nas taxas de juros da China e da Austrália, que impulsionaram os mercados acionários globais.

    No entanto, o otimismo do mercado enfrentou ligeiros ventos contrários depois que a China alertou que as restrições de exportação dos EUA sobre a tecnologia de chips estão minando a recente trégua comercial entre as duas nações. Os investidores também estavam digerindo o impacto do recente rebaixamento da classificação de crédito soberano dos EUA pela Moody ‘s.

    O recuo do ouro em relação aos recordes de alta da semana passada foi inicialmente alimentado por um acordo temporário entre os EUA e a China para reduzir as tarifas mútuas. Esse otimismo agora foi obscurecido, pois a China alega que os controles de exportação de tecnologia dos EUA contradizem o espírito do acordo da semana passada.

    Enquanto isso, o Japão está se preparando para negociações comerciais de alto nível com os EUA, embora Tóquio continue firme em sua posição de que o presidente Trump deve eliminar todas as tarifas sobre os produtos japoneses.

    Cortes de impostos e preocupações com o crédito dos EUA em foco

    Os mercados também estão observando atentamente enquanto a Câmara dos Deputados dos EUA se prepara para votar um projeto de lei de corte de impostos abrangente. Os críticos alertam que a legislação poderia piorar o déficit fiscal, representando um risco para a economia mais ampla dos EUA, especialmente considerando o recente rebaixamento de crédito.

    Até o momento, o rebaixamento teve um impacto discreto no sentimento de Wall Street, com os investidores aparentemente mais concentrados em desenvolvimentos comerciais positivos. Ainda assim, as implicações mais amplas para a estabilidade financeira continuam sendo uma preocupação.

    Dólar australiano cai com o corte da taxa de juros

    O dólar australiano caiu em relação ao dólar norte-americano depois que o Reserve Bank of Australia reduziu sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 3,85%, citando incertezas globais e previsões domésticas fracas.

    Essa medida, amplamente esperada, marca o segundo corte nas taxas do banco central este ano. Em sua declaração de política, o RBA observou que a inflação está diminuindo e espera-se que fique dentro da faixa de meta de 2% a 3%, mas advertiu que as incertezas externas, incluindo as tensões comerciais e a desaceleração econômica global, podem pesar sobre o crescimento.

    Preços do petróleo flutuam em meio a dúvidas sobre o acordo com o Irã e riscos geopolíticos

    O petróleo foi negociado em uma faixa estreita durante as horas asiáticas na terça-feira. A volatilidade do mercado aumentou em meio a sinais de que as negociações do acordo nuclear entre os EUA e o Irã estão paradas, reduzindo os temores de um aumento iminente da oferta. No entanto, as possíveis negociações de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia pressionaram o sentimento para baixo.

    O impasse em curso contribuiu para a ação instável dos preços no mercado de energia. Um acordo bem-sucedido poderia aliviar as sanções e levar ao aumento das exportações de petróleo iraniano, impactando a dinâmica do fornecimento global de energia.

    Futuros de ações dos EUA caem em meio a novas preocupações com o comércio

    Os futuros das ações dos EUA caíram após os ganhos iniciais no comércio asiático, impulsionados pela declaração da China de que os controles de exportação de chips dos EUA poderiam prejudicar a recente trégua comercial com Washington.

    Os investidores também continuaram a processar o rebaixamento da Moody’s e aguardaram a esperada votação do projeto de reforma tributária apoiado por Trump. Apesar de um fechamento modestamente positivo em Wall Street, as preocupações com a saúde financeira dos Estados Unidos persistem sob a superfície.

  • Principais indicadores econômicos a serem observados no segundo trimestre de 2025

    Principais indicadores econômicos a serem observados no segundo trimestre de 2025

    Ao entrarmos no segundo trimestre de 2025, os traders e investidores estão observando atentamente vários indicadores econômicos que moldarão os mercados globais. De relatórios de inflação a decisões sobre taxas de juros, entender esses indicadores é essencial para que você tome decisões de negociação bem informadas. Veja a seguir os eventos econômicos e os pontos de dados mais importantes a serem observados entre abril e junho de 2025.

    1. Decisões do banco central: Reserva Federal, BCE e BoE

    Os bancos centrais desempenham um papel importante nos movimentos do mercado, especialmente em condições econômicas incertas. No segundo trimestre, os investidores se concentrarão nas decisões sobre as taxas de juros de:

    • O Federal Reserve (Fed): O Fed fará uma pausa, aumentará ou reduzirá as taxas à medida que as tendências de inflação mudarem?
    • O Banco Central Europeu (BCE): Os investidores estão atentos para ver se o BCE seguirá o exemplo do Fed ou tomará um caminho diferente.
    • O Banco da Inglaterra (BoE): Com a economia do Reino Unido enfrentando pressões inflacionárias, o BoE manterá sua política monetária restritiva?

    Por que é importante:

    As mudanças nas taxas de juros afetam moedas, títulos, ações e commodities, tornando essas decisões cruciais para os traders nos mercados de câmbio, índices e commodities.

    2. Relatórios de inflação (dados CPI e PPI)

    A inflação continua a ser um dos principais impulsionadores dos mercados financeiros globais. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e o Índice de Preços ao Produtor (PPI) fornecem informações sobre as tendências de preços e o custo de bens e serviços.

    • Uma inflação maior do que a esperada pode levar os bancos centrais a manter ou aumentar as taxas de juros.
    • A inflação mais baixa pode levar a cortes nas taxas e ao aumento da liquidez do mercado, impulsionando as ações e os ativos de risco.

    Por que é importante:

    Os traders de Forex, investidores em ações e traders de commodities monitoram esses relatórios para prever a possível volatilidade do mercado.

    3. Folha de pagamento não agrícola (NFP) e dados de emprego dos EUA

    O relatório de empregos dos EUA é um dos indicadores econômicos mais influentes. Publicado na primeira sexta-feira de cada mês, o relatório NFP fornece informações sobre:

    • Criação de empregos e taxas de desemprego
    • Crescimento salarial e força do mercado de trabalho

    Por que é importante:

    Um relatório de empregos forte sinaliza a resiliência econômica e pode levar o Fed a manter as taxas altas, fortalecendo o dólar americano. Um relatório mais fraco pode aumentar as expectativas de cortes nas taxas, enfraquecendo o dólar e impulsionando os ativos de risco, como ações e ouro.

    4. Relatórios de crescimento do PIB

    O Produto Interno Bruto (PIB) mede o desempenho econômico geral de um país. No segundo trimestre, os mercados estarão atentos aos dados do PIB de:

    • EUA: Uma forte taxa de crescimento do PIB pode apoiar a posição do Fed em relação às taxas de juros.
    • Zona do euro: O crescimento lento pode pressionar o BCE a mudar sua política monetária.
    • China: Como impulsionador da economia global, os números do PIB da China afetam os mercados de ações globais e commodities como petróleo e metais.

    Por que é importante:

    Um relatório forte sobre o PIB pode dar suporte às ações e às moedas, enquanto dados fracos podem desencadear um sentimento de risco, beneficiando ativos portos-seguros, como o ouro e o dólar norte-americano.

    5. Preços do petróleo e decisões da OPEP+

    Os preços do petróleo continuam sendo um fator importante para a estabilidade econômica global. As reuniões da OPEP+ no segundo trimestre de 2025 determinarão os níveis de produção, influenciando a oferta, a demanda e os preços globais da energia.

    • Os cortes na oferta podem elevar os preços do petróleo, beneficiando as economias produtoras de petróleo.
    • O aumento da produção pode reduzir os preços, afetando a inflação e os gastos do consumidor.

    Por que é importante:

    Os preços mais altos do petróleo tendem a aumentar a inflação e impactar setores como companhias aéreas, transporte e ações de energia, enquanto os preços mais baixos podem reduzir as pressões inflacionárias e apoiar o crescimento econômico.

    Conclusão: Por que os comerciantes precisam se manter informados

    O segundo trimestre de 2025 apresenta um ambiente de negociação dinâmico influenciado pelas políticas do banco central, tendências de inflação, dados de emprego, crescimento do PIB e preços do petróleo. Mantendo-se informados sobre esses principais indicadores econômicos, os traders podem tomar melhores decisões, antecipar tendências de mercado e gerenciar riscos de forma eficaz.

    Na DB Investing, fornecemos percepções de mercado em tempo real e análise especializada para ajudar os investidores a navegar por essas mudanças econômicas. Fique à frente dos mercados seguindo nossas atualizações e aproveitando nossas ferramentas de negociação.

  • As novas tarifas de Trump abalam os mercados globais: O que os investidores precisam saber

    As novas tarifas de Trump abalam os mercados globais: O que os investidores precisam saber

    Em uma medida ousada que provocou ondas de choque nos mercados globais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas abrangentes direcionadas aos principais parceiros comerciais. As novas medidas incluem uma tarifa de 25% sobre todas as importações do México e do Canadá, com uma tarifa reduzida de 10% sobre os produtos energéticos canadenses. Além disso, uma nova tarifa de 10% sobre as importações chinesas aumentou ainda mais as tensões com Pequim. Trump também sugeriu ações semelhantes contra a União Europeia, sinalizando uma possível ampliação do conflito comercial.

    Reações imediatas do mercado

    O mundo financeiro reagiu de forma rápida e incisiva às notícias. Quando as negociações começaram na Ásia na segunda-feira, as moedas e os mercados de ações sentiram o impacto imediato:

    • O dólar canadense caiu 1,4%, atingindo CAD 1,473 por dólar dos EUA – seu nível mais baixo desde 2003.
    • O peso mexicano despencou mais de 2%, para 21,15 pesos por dólar.
    • O euro se enfraqueceu, perdendo 1% de seu valor em relação ao dólar norte-americano.

    O mercado acionário dos EUA enfrenta uma forte queda

    O sentimento dos investidores nos EUA também sofreu um grande impacto. Os futuros vinculados aos principais índices dos EUA caíram drasticamente:

    • Os contratos futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 528 pontos (-1,01%).
    • Os contratos futuros do S&P 500 caíram 1,9%.
    • Os contratos futuros do Nasdaq 100 tiveram a queda mais acentuada, caindo 2,7%.

    Esses movimentos do mercado ressaltam os temores crescentes de que os aumentos de tarifas poderiam interromper os fluxos comerciais, prejudicar o crescimento econômico global e introduzir uma instabilidade prolongada no mercado.

    O que vem a seguir? Possíveis respostas do mercado e das políticas

    Com os mercados no limite, a atenção agora se volta para como as nações afetadas poderão reagir:

    1. Tarifas retaliatórias: O México, o Canadá, a China e a UE poderiam impor contramedidas, levando a novas tensões comerciais.
    1. Negociações diplomáticas: Um impulso para novas negociações comerciais poderia aliviar os temores dos investidores, embora nenhuma resolução clara esteja à vista.
    1. Políticas monetárias e fiscais: Os bancos centrais e os governos podem introduzir medidas para estabilizar as economias e tranquilizar os investidores.

    Estratégia do investidor: Navegando em mercados voláteis

    Para os investidores, o aumento da incerteza no mercado exige ajustes cuidadosos no portfólio:

    • Diversificação: A distribuição dos investimentos em várias classes de ativos pode ajudar a reduzir os riscos.
    • Ativos portos-seguros: Ouro, títulos do Tesouro dos EUA e outros investimentos de baixo risco podem oferecer estabilidade.
    • Monitoramento dos desenvolvimentos comerciais: Manter-se informado sobre os esforços diplomáticos e as mudanças nas políticas é fundamental para que você possa tomar decisões de investimento bem informadas.

    Conclusão

    A agressiva estratégia tarifária de Trump abalou os mercados globais, destacando a natureza interconectada do comércio e das finanças modernas. Os investidores devem se preparar para a volatilidade contínua, com oportunidades e riscos em potencial nas próximas semanas. Como a DB Investing continua a monitorar esses desenvolvimentos, manter-se proativo e adaptável continua sendo a chave para navegar nesses tempos incertos.

  • Tendências do mercado global: Aumento da taxa do Banco do Japão, aumento do ouro, queda do petróleo e alta das ações dos EUA

    Tendências do mercado global: Aumento da taxa do Banco do Japão, aumento do ouro, queda do petróleo e alta das ações dos EUA

    Banco do Japão aumenta as taxas de juros para 0,5%

    Em uma decisão histórica, o Banco do Japão (BoJ) aumentou as taxas de juros em 25 pontos-base, elevando-as para 0,5%, o nível mais alto observado desde 2008. Esse é o terceiro aumento da taxa desde que o banco central encerrou sua política de taxas de juros negativas de longa data em março de 2024. A medida sinaliza o compromisso do BoJ com o aperto da política monetária à medida que o Japão continua a navegar por condições econômicas instáveis.

    Preços do ouro sobem em meio à pressão do dólar e à incerteza sobre tarifas

    Os preços do ouro subiram para seus níveis mais altos em quase três meses, com o metal caminhando para sua quarta semana consecutiva de ganhos. O ouro à vista teve um aumento de 0,7%, chegando a US$ 2.773,57 por onça, o que se traduz em um aumento semanal de mais de 2%.

    O aumento nos preços do ouro é atribuído, em grande parte, à crescente incerteza em torno dos planos tarifários do Presidente Donald Trump, juntamente com seus persistentes pedidos de cortes nas taxas de juros. Esses fatores exerceram uma pressão de baixa sobre o dólar dos EUA, reforçando ainda mais o apelo do ouro como um ativo seguro em tempos de turbulência econômica e política.

    Preços do petróleo caem após o apelo de Trump por custos mais baixos

    Os mercados de petróleo sofreram uma queda na sexta-feira, depois que o presidente Donald Trump pediu à OPEP e à Arábia Saudita que reduzissem os preços e aumentassem a produção de petróleo. Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 50 centavos, fechando em US$ 77,95 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 31 centavos, para US$ 74,31 por barril.

    Os comentários do presidente refletem a preocupação com o aumento dos custos de energia e seu possível impacto sobre a atividade econômica global. Os participantes do mercado estão agora monitorando de perto a resposta da OPEP a esses acontecimentos.

    Mercados de ações dos EUA atingem novos patamares

    As ações dos E.U.A. continuaram seu impulso de alta, com o índice S&P 500 atingindo um novo recorde de alta durante o pregão de quinta-feira, 23 de janeiro. Os comentários do presidente Donald Trump defendendo a redução das taxas de juros e dos preços do petróleo parecem ter reforçado o sentimento dos investidores.

    O S&P 500 ganhou 0,5%, enquanto o Nasdaq Composite subiu aproximadamente 0,2%. O Dow Jones Industrial Average também subiu 408 pontos, ou 0,9%, marcando seu quarto dia consecutivo de ganhos. Esses movimentos destacam a resiliência do mercado de ações dos EUA em meio a sinais econômicos globais mistos.

    Conclusão

    O cenário financeiro global está em um estado de fluxo, moldado por desenvolvimentos significativos nos principais mercados. O aumento da taxa do Banco do Japão sinaliza uma mudança na abordagem da política monetária do país, enquanto o aumento do ouro ressalta a cautela dos investidores diante da incerteza econômica. Enquanto isso, o declínio do petróleo reflete as contínuas pressões geopolíticas, e as ações dos EUA continuam a demonstrar um crescimento impressionante. À medida que essas tendências se desenrolam, os participantes do mercado devem ficar atentos às mudanças de política e às mudanças econômicas globais para navegar com eficácia pelas complexidades do ambiente atual.