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워싱턴의 관세, 인플레이션 및 암호화폐 주간

골드 및 안전한 피난처 수요

트럼프 미국 대통령이 멕시코와 유럽연합에 30% 관세를 부과하겠다고 발표하자 금값은 지난주보다 상승폭을 확대했습니다. 8월 1일부터 시행될 예정인 이번 관세는 일본(25%), 한국(25%), 브라질(50%), 구리 수입(50%) 등 주요 국가에 대한 기존 관세에 추가됩니다.

무역전쟁이 격화될 것이라는 위협이 안전자산 수요를 자극하며 금값을 지지했습니다. 또한, 트럼프가 우크라이나에 공격용 무기를 보낼 계획이라는 보도가 나오면서 러시아-우크라이나 분쟁이 계속되고 있어 경계감이 고조되었습니다.

그러나 금의 상승폭은 2025년 연중 강한 랠리로 인해 다소 제한적이었고, 다른 귀금속은 최근 수년래 최고치를 기록했습니다.

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석유 및 통화 시장

월요일 아시아 거래에서 유가는 미국의 대러시아 추가 제재 가능성과 관세 긴장 지속에 힘입어 상승세를 보였습니다.

지난주 하락세를 보였던 아시아 통화는 싱가포르의 견조한 국내총생산( GDP) 지표와 중국의 긍정적인 무역 수치가 발표되면서 투자자들이 안정세를 보였습니다.

이제 시장의 관심은 화요일 발표 예정인 6월 미국 인플레이션 데이터(CPI) 로 옮겨가고 있으며, 분석가들은 트럼프의 관세로 인해 물가가 상승했을 수 있다는 징후를 주시하고 있습니다. 인플레이션이 지속되면 트럼프의 즉각적인 금리 인하 요구에도 불구하고 금리를 동결하기로 한 연방준비제도의 결정에 힘을 실어줄 수 있습니다.

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비트코인 및 암호화폐 모멘텀

비트코인은 기관의 채택 낙관론과 다가오는 워싱턴 크립토 위크에 대한 기대감에 힘입어 아시아 거래에서 사상 최고치인 12만 달러 까지 치솟았습니다.

겐슬러 법안, 투명성 법안, 감시 방지 CBDC 법안 등 주요 암호화폐 법안에 대한 의회의 논의가 기대되면서 투자 심리가 개선되었습니다.

이러한 규정은 스테이블코인, 자산 수탁, 더 광범위한 디지털 금융 시스템을 위한 포괄적인 프레임워크를 구축할 수 있습니다.

미국 현물 비트코인 ETF에 기록적인 자금이 유입되고, 블랙록과 피델리티 같은 거대 자산운용사들이 암호화폐 보유를 확대하는 등 기관 수요는 여전히 견고합니다.

또한 중국의 주요 규제 당국이 스테이블코인과 디지털 화폐에 대한 전략 세션을 개최하여 현재 암호화폐 거래 금지에도 불구하고 중국의 정책 변화 가능성을 암시했습니다.

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결론

글로벌 시장은 관세, 인플레이션 우려, 암호화폐 규제 변화로 인해 격변하는 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 투자자들은 다음 시장 움직임을 결정할 수 있는 주요 데이터 발표와 정책 개발을 앞두고 계속 주의를 기울이고 있습니다.

금, 비트코인, 석유가 주목받는 이유

귀금속 및 글로벌 위험 선호도

수요일 아시아 거래에서 금값은 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽연합에 대한 관세 인상 계획을 연기한 후 위험선호 심리가 개선되면서 하락했습니다.

금과 기타 귀금속도 미국 국채 시장의 안정 조짐에 힘입어 소폭 반등한 미국 달러로 인해 하락 압력에 직면했습니다.

그러나 미국의 무역 정책과 재정 건전성을 둘러싼 불확실성이 계속되고, 더 많은 무역 거래와 트럼프의 분열적인 감세 법안 진행에 초점이 맞춰지면서 금값은 상대적으로 강세를 유지했습니다.

미국 소비자신뢰지수가 호조를 보이면서 위험선호 심리가 개선되고 경제 우려가 완화되었습니다. 이제 시장은 다가오는 미국 경제 지표, 연방준비제도 연준 연설자, 수요일에 발표될 최신 연준 회의록에서 추가 단서를 기다리고 있습니다.

비트코인 컨퍼런스 2025 및 전략적 움직임

비트코인은 하루 전 시작된 비트코인 2025 컨퍼런스의 주요 정치적 발표와 입법부의 지지에 힘입어 최근 사상 최고치 부근에서 움직였습니다.

이 행사에서 백악관 디지털 자산 고문인 보 하인즈는 비트코인을 “디지털 금” 이라고 부르며 비트코인에 대한 정부의 의지를 재확인했습니다. 그는 미국 정부는 비트코인 보유 자산을 매각할 의사가 없으며 전략적 비축을 통해 더 많이 축적하는 것을 목표로 하고 있다고 강조했습니다.

신시아 루미스 상원의원은 트럼프 대통령이 5년 동안 최대 100만 개의 비트코인을 취득할 것을 제안하는 비트코인 법안을 지지한다고 발표해 화제를 모았습니다. 이 법안은 다음 주에 상원에 제출될 예정이며, 처음에는 연방 사건에서 압수한 비트코인으로 자금을 조달하는 전략적 비트코인 준비금 설립을 공식화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이는 3월 6일 트럼프 대통령이 전략 비트코인 준비 금과 미국 디지털 자산 비축을 설립하는 행정명령에 따른 것입니다.

에너지 및 통화 이동

수요일 아시아 거래에서 유가는 러시아에 대한 새로운 제재 가능성과 미-이란 핵 협상 교착에 대한 우려로 공급 차질에 대한 우려가 커지면서 상승했습니다.

투자자들은 또한 현충일 연휴로 인해 지연된 미국석유협회의 주간 미국 원유 재고 보고서도 기다렸습니다.

수요일 대부분의 아시아 통화는 긍정적인 경제지표에 따라 달러가 강세를 보이면서 소폭 하락했습니다. 금리가 급등한 가운데 곧 있을 일본의 장기채권 경매에 관심이 쏠렸습니다.

투자자들은 또한 호주 CPI 데이터를 평가하고 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 예상 금리 인하를 받아들였습니다. RBNZ는 국내 성장률 약세와 글로벌 무역 긴장으로 인해 공식 현금 금리를 3.25%로 25bp 인하하여 2024년 중반 이후 6번째 인하를 기록했습니다.

2025년 1분기 연간 인플레이션이 2.5%(목표 범위인 1~3% 이내)로 상승했지만, 핵심 인플레이션과 임금 상승률은 여전히 약세를 보여 물가 상승 압력이 약한 것으로 나타났습니다. 중앙은행은 경제가 회복되고 있지만 상당한 여력이 남아 있다고 밝혔습니다.

결론:

시장은 원자재, 암호화폐, 통화 전반에 걸쳐 엇갈린 반응을 보이고 있습니다. 비트코인이 전략적으로 상승세를 보이는 반면, 금과 아시아 통화는 글로벌 리스크 변화와 미국 경제지표로 인해 역풍을 맞고 있습니다. 중앙은행들은 글로벌 불확실성이 지속되는 가운데 신중한 태도를 유지하고 있습니다.