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인플레이션 우려와 중앙은행 불확실성 속 엔화 및 유로화 랠리

도널드 트럼프 미국 대통령이 7월 9일을 유럽연합과의 무역 합의에 대한 새로운 시한으로 정하고 6월 1일부터 50% 관세를 부과하겠다는 기존 위협을 철회한 후 월요일 금값이 하락했습니다.

시장은 약간의 안도감을 보이며 금값 하락에 반영되었습니다. 그러나 미국의 경제 정책 결정이 달러에 대한 신뢰를 계속 흔들고 있기 때문에 금은 여전히 안전자산으로 매력적입니다. 이에 대응하기 위해 각국 중앙은행은 달러에서 금으로 점점 더 많이 전환하고 있습니다.

한편, 유로화는 트럼프가 유럽연합에 무역 협상에 대한 두 번째 기회를 제공한 것에 힘입어 유럽 장 초반에 상승하여 4주 만에 최고치를 기록했습니다.

유럽의 인플레이션 데이터는 6월 유럽중앙은행의 금리 인하에 대한 기대감을 불확실하게 만들었습니다. 이제 모든 시선은 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 통화 정책에 대한 추가 단서를 제시할지 주목하고 있습니다.

아시아에서는 일본 엔화가 이틀 연속 강세를 보이며 4주래 최고치를 기록했습니다. 미국 부채 증가와 트럼프의 세제 개혁에 대한 우려로 투자자들은 계속해서 엔화를 안전자산으로 선호하고 있습니다. 인플레이션에 대한 압력도 일본은행에 가중되고 있어 6월 금리 인상 가능성에 대한 추측이 커지고 있습니다.

지구 반대편에서 미니애폴리스 연준의 닐 카쉬카리 총 재는 트럼프가 부과한 관세가 인플레이션과 저성장이 혼합된 스태그플레이션을유발할 수 있다고 경고했습니다. 블룸버그 인터뷰에서 그는 연준이 9월 이전에 금리를 변경할 가능성은 낮다고 말하며 무역 투명성이 더 높아져야 한다고 강조했습니다.

카쉬카리는 미국 소비자들이 아직 관세의 효과를 완전히 느끼지 못하고 있지만 관세가 장기화되면 인플레이션 리스크가 심화될 수 있다고 경고했습니다. 미국 국채 수익률 상승은 미국 경제에 대한 지속적인 투자에 대한 투자자들의 의구심을 반영하기도 합니다.

연방준비제도 의장, 경제 불확실성 속에서 주의 신호를 보냄

제롬 파월 연방준비제도 의장은 미국 경제가 특히 중국과의 무역 전쟁이 격화되는 가운데 불확실성이 커지고 있다고 강조하면서 중앙은행이 금리 인하를 서두르지 않고 있다고 밝혔습니다.

고금리가 지속되면서 금값이 상승 압력을 받고 있지만, 글로벌 무역 차질로 인한 경제 불안정성이 커지면서 금은 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 지난 주 발표된 미국과 중국의 경제지표 부진으로 금에 대한 자금 유입이 더욱 활발해졌습니다.

목요일 아시아 거래에서 금값은 연방준비제도이사회가 경제에 대해 경고한 이후 상승했습니다. 이로 인해 트레이더들은 안전자산으로 이동했지만, 미국 무역 협상 가능성에 대한 추측이 귀금속의 상승을 제한했습니다.

도널드 트럼프 대통령은 목요일에 주요 무역 합의를 발표할 것이라고 밝히면서 시장의 긍정적인 반응을 불러일으켰습니다. 그러나 한 보고서에 따르면 영국과의 협상이 이루어질 수 있으며, 이로 인해 합의의 광범위한 경제적 영향이 제한될 수 있다고 합니다.

미국 증시, 연준의 결정에도 불구하고 상승 마감

미국 증시는 연방준비제도이사회가 세 번째 연속 금리를 동결하기로 한 결정의 영향을 극복했습니다. 수요일 주요 지수는 금융, 헬스케어, 소비자 서비스 부문의 상승에 힘입어 상승 마감했습니다. 뉴욕 증시에서 다우존스 산업평균지수는 0.70%, S&P 500 지수는 약 0.43%, 나스닥 종합지수는 약 0.27% 상승했습니다.

무역 협상 기대감에 따른 유가와 환율의 반응

목요일 아시아 거래에서 유가는 트럼프 대통령이 이날 오후 주요 경제국과의 무역 협상을 공개하겠다고 발표하면서 관세 의제 완화에 대한 기대감을 높인 후 상승했습니다.

목요일 대부분의 아시아 통화는 시장이 미중 무역협상의 추가 신호를 기다리면서 좁은 범위 내에서 거래되었습니다. 미 연준이 금리를 동결하기로 결정한 후에도 미국 달러는 강세를 유지했습니다.

핵무기를 보유한 두 국가가 수년 만에 최악의 분쟁을 겪으면서 인도와 파키스탄의 군사적 긴장이 고조되면서 지역 정서는 더욱 악화되었습니다.

일본 엔화는 미국 달러 대비 0.2% 하락하며 최근 하락폭을 일부 만회했습니다. 일본의 3월 임금 데이터는 금요일에 발표되며 일본은행의 금리 정책에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

한편, 호주 달러는 미국 달러 대비 0.5% 상승하여 수요일에 1% 가까이 하락했던 것을 회복했습니다.

결론

요약하자면, 글로벌 금융 시장은 여전히 경제 신호, 중앙은행 정책, 지정학적 상황에 매우 민감하게 반응하고 있습니다. 투자 심리가 경계심과 낙관론 사이를 오가는 가운데, 변화하는 글로벌 역학 관계에 맞서 정보를 파악하고 적응력을 키우는 것이 필수적입니다.