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미국 정부 부채에 대한 우려가 커지고 미국 자산 전반에 대한 수요가 약화되면서 투자자들이 안전자산으로 몰리면서 목요일 금값이 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 미국 달러 인덱스가 전 세션 대비 2주 최저치를 기록하면서 다른 통화 보유자에게 달러화 금이 더 매력적으로 보였습니다.

“금의 강세 반전은 미국 달러 약세와 미국 경제의 지속적인 스태그플레이션 위험에 의해 뒷받침되고 있습니다.”

목요일 대부분의 아시아 통화는 부채 누적 우려로 달러 약세가 지속되는 가운데 투자자들이 이날 오후 도널드 트럼프 대통령의 감세안에 대한 중요한 표결을 기다리는 가운데 상승세를 보였습니다.

이 법안이 통과되면 미국 정부 지출이 증가하고 재정 적자가 확대될 가능성이 높기 때문에 시장은 신중한 태도를 유지했습니다.

기술적 전망:
미국 달러 지수(DXY)는 하락 추세로, 약세 깃발 패턴에서 이탈하여 주요 지지선인 100 아래로 떨어지고 있습니다. 현재 2023년 7월 저점인 99.57에서 거래되고 있습니다. 다음 목표치는 99.00이며, 2025년 4월 이후 가장 낮은 수준인 97.92가 그 뒤를 잇고 있습니다. 저항이 가장 적은 경로는 DXY가 깃발 지지선을 회복하지 않는 한 하락세를 유지하며 의미 있는 반등의 문을 열 수 있지만, 현재로서는 가능성이 낮아 보입니다.

공화당이 장악하고 있는 하원 규칙위원회는 수요일 트럼프 대통령의 주요 세금 및 지출 법안 추진에 찬성표를 던졌고, 몇 시간 내에 하원 전체 투표가 예정되어 있습니다.

한편, 수요일에 진행된 160억 달러 규모의 미국 재무부 20년물 국채 경매는 수요 약세를 보이며 달러화뿐만 아니라 월가에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 지난주 무디스가 미국 신용등급을 AAA에서 강등한 이후 시장은 긴장감을 유지하고 있습니다.

암호화폐 급등:
비트코인은 최근 몇 주 동안 급등했으며 현재 사상 최고가에 근접하고 있습니다. 이러한 랠리는 수요일 8거래일 연속 상승세를 기록한 블록체인 그룹(파리증권거래소 상장)을 비롯한 여러 관련 주식의 수혜를 가져왔습니다. 미국의 규제 진전을 둘러싼 낙관론이 이 랠리를 이끌었습니다.

투자자들은 암호화폐 규제 법안을 포괄적인 암호화폐 감독을 위한 중추적인 단계로 보고 있으며, 법적 명확성을 제공하고 디지털 자산의 광범위한 제도적 채택을 장려할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

상원은 이번 주 후반에 법안에 대한 표결을 거쳐 트럼프 대통령의 승인을 받을 것으로 예상됩니다.

알트코인은 목요일에 비트코인과 함께 상승세를 이어갔습니다.

• 이더리움은 1.3% 상승한 2,627.06달러를 기록했습니다.

• 솔라나 3.6% 상승

• 카다노 6% 추가

• 폴리곤 4.5% 상승

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글로벌 금리 인하로 위험 선호도가 높아지면서 금값 하락

금값은 화요일 아시아 거래에서 하락하며 전일 대비 잠시 회복세를 보였습니다. 금값 하락은 중국과 호주의 금리 인하에 따른 위험선호 심리가 다시 살아나면서 글로벌 증시를 끌어올린 것이 주요 원인이었습니다.

그러나 중국이 미국의 칩 기술 수출 제한이 최근 양국 간 무역 휴전을 약화시키고 있다고 경고하면서 시장의 낙관론은 약간의 역풍에 직면했습니다. 투자자들은 또한 최근 무디스가 미국 국가신용등급을 강등한 영향을 소화하고 있었습니다.

지난주 금값이 사상 최고치에서 하락한 것은 미국과 중국이 상호 관세를 인하하기로 한 일시적 합의에 따른 것입니다. 중국이 미국의 기술 수출 통제가 지난주 합의 정신과 모순된다고 주장하면서 이러한 낙관론은 이제 흐려졌습니다.

한편, 일본은 미국과의 고위급 무역 협상을 준비하고 있지만, 트럼프 대통령이 일본 제품에 대한 모든 관세를 철폐해야 한다는 입장을 고수하고 있습니다.

세금 감면 및 미국 신용 문제 집중 조명

미국 하원이 대대적인 감세 법안에 대한 표결을 준비하면서 시장도 예의주시하고 있습니다. 비평가들은 이 법안이 재정 적자를 악화시켜 미국 경제 전반에 위험을 초래할 수 있으며, 특히 최근의 신용 강등을 고려할 때 더욱 위험하다고 경고합니다.

이번 신용등급 강등은 지금까지 월가의 투자심리에 미치는 영향은 크지 않았으며, 투자자들은 긍정적인 무역 동향에 더 집중하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 금융 안정성에 대한 광범위한 영향은 여전히 우려스러운 상황입니다.

금리 인하로 호주 달러 하락

호주 중앙은행이 글로벌 불확실성과 국내 경제 전망 약세를 이유로 기준금리를 3.85%로 25bp 인하한 후 호주 달러는 미국 달러 대비 하락했습니다.

널리 예상된 이번 조치는 올해 중앙은행의 두 번째 금리 인하입니다. RBA는 정책 성명에서 인플레이션이 완화되고 있으며 목표 범위인 2~3%에 머물 것으로 예상되지만 무역 긴장과 글로벌 경기 둔화 등 대외 불확실성이 성장에 부담을 줄 수 있다고 경고했습니다.

이란 핵 협상 의구심과 지정학적 위험으로 유가 변동폭 확대

화요일 아시아 시간대 원유는 좁은 범위 내에서 거래되었습니다. 미국과 이란의 핵 협상 타결이 지연되고 있다는 신호로 시장 변동성이 커지면서 공급 과잉이 임박했다는 우려가 줄어들었습니다. 그러나 러시아와 우크라이나의 휴전 협상 가능성이 제기되면서 투자심리가 하락 압력을 받았습니다.

교착 상태가 지속되면서 에너지 시장의 가격 변동성이 커지고 있습니다. 성공적인 합의는 제재를 완화하고 이란의 석유 수출 증가로 이어져 글로벌 에너지 공급 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.

미국 주식 선물, 무역 우려 재부각에 하락세

미국 주식 선물은 미국의 칩 수출 통제가 최근 미국과의 무역 휴전을 약화시킬 수 있다는 중국의 발언으로 인해 아시아 거래에서 초반 상승세를 보인 후 하락했습니다.

투자자들은 무디스의 신용등급 강등에 대한 대응을 계속하는 한편, 트럼프가 지지하는 세제 개혁안에 대한 표결을 앞두고 있습니다. 월스트리트는 다소 긍정적인 마감에도 불구하고 미국의 재정 건전성에 대한 우려는 수면 아래에서 지속되고 있습니다.

연방준비제도 의장, 경제 불확실성 속에서 주의 신호를 보냄

제롬 파월 연방준비제도 의장은 미국 경제가 특히 중국과의 무역 전쟁이 격화되는 가운데 불확실성이 커지고 있다고 강조하면서 중앙은행이 금리 인하를 서두르지 않고 있다고 밝혔습니다.

고금리가 지속되면서 금값이 상승 압력을 받고 있지만, 글로벌 무역 차질로 인한 경제 불안정성이 커지면서 금은 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 지난 주 발표된 미국과 중국의 경제지표 부진으로 금에 대한 자금 유입이 더욱 활발해졌습니다.

목요일 아시아 거래에서 금값은 연방준비제도이사회가 경제에 대해 경고한 이후 상승했습니다. 이로 인해 트레이더들은 안전자산으로 이동했지만, 미국 무역 협상 가능성에 대한 추측이 귀금속의 상승을 제한했습니다.

도널드 트럼프 대통령은 목요일에 주요 무역 합의를 발표할 것이라고 밝히면서 시장의 긍정적인 반응을 불러일으켰습니다. 그러나 한 보고서에 따르면 영국과의 협상이 이루어질 수 있으며, 이로 인해 합의의 광범위한 경제적 영향이 제한될 수 있다고 합니다.

미국 증시, 연준의 결정에도 불구하고 상승 마감

미국 증시는 연방준비제도이사회가 세 번째 연속 금리를 동결하기로 한 결정의 영향을 극복했습니다. 수요일 주요 지수는 금융, 헬스케어, 소비자 서비스 부문의 상승에 힘입어 상승 마감했습니다. 뉴욕 증시에서 다우존스 산업평균지수는 0.70%, S&P 500 지수는 약 0.43%, 나스닥 종합지수는 약 0.27% 상승했습니다.

무역 협상 기대감에 따른 유가와 환율의 반응

목요일 아시아 거래에서 유가는 트럼프 대통령이 이날 오후 주요 경제국과의 무역 협상을 공개하겠다고 발표하면서 관세 의제 완화에 대한 기대감을 높인 후 상승했습니다.

목요일 대부분의 아시아 통화는 시장이 미중 무역협상의 추가 신호를 기다리면서 좁은 범위 내에서 거래되었습니다. 미 연준이 금리를 동결하기로 결정한 후에도 미국 달러는 강세를 유지했습니다.

핵무기를 보유한 두 국가가 수년 만에 최악의 분쟁을 겪으면서 인도와 파키스탄의 군사적 긴장이 고조되면서 지역 정서는 더욱 악화되었습니다.

일본 엔화는 미국 달러 대비 0.2% 하락하며 최근 하락폭을 일부 만회했습니다. 일본의 3월 임금 데이터는 금요일에 발표되며 일본은행의 금리 정책에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

한편, 호주 달러는 미국 달러 대비 0.5% 상승하여 수요일에 1% 가까이 하락했던 것을 회복했습니다.

결론

요약하자면, 글로벌 금융 시장은 여전히 경제 신호, 중앙은행 정책, 지정학적 상황에 매우 민감하게 반응하고 있습니다. 투자 심리가 경계심과 낙관론 사이를 오가는 가운데, 변화하는 글로벌 역학 관계에 맞서 정보를 파악하고 적응력을 키우는 것이 필수적입니다.