[카테고리:] 금 및 귀금속

금, 비트코인, 석유가 주목받는 이유

귀금속 및 글로벌 위험 선호도

수요일 아시아 거래에서 금값은 도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽연합에 대한 관세 인상 계획을 연기한 후 위험선호 심리가 개선되면서 하락했습니다.

금과 기타 귀금속도 미국 국채 시장의 안정 조짐에 힘입어 소폭 반등한 미국 달러로 인해 하락 압력에 직면했습니다.

그러나 미국의 무역 정책과 재정 건전성을 둘러싼 불확실성이 계속되고, 더 많은 무역 거래와 트럼프의 분열적인 감세 법안 진행에 초점이 맞춰지면서 금값은 상대적으로 강세를 유지했습니다.

미국 소비자신뢰지수가 호조를 보이면서 위험선호 심리가 개선되고 경제 우려가 완화되었습니다. 이제 시장은 다가오는 미국 경제 지표, 연방준비제도 연준 연설자, 수요일에 발표될 최신 연준 회의록에서 추가 단서를 기다리고 있습니다.

비트코인 컨퍼런스 2025 및 전략적 움직임

비트코인은 하루 전 시작된 비트코인 2025 컨퍼런스의 주요 정치적 발표와 입법부의 지지에 힘입어 최근 사상 최고치 부근에서 움직였습니다.

이 행사에서 백악관 디지털 자산 고문인 보 하인즈는 비트코인을 “디지털 금” 이라고 부르며 비트코인에 대한 정부의 의지를 재확인했습니다. 그는 미국 정부는 비트코인 보유 자산을 매각할 의사가 없으며 전략적 비축을 통해 더 많이 축적하는 것을 목표로 하고 있다고 강조했습니다.

신시아 루미스 상원의원은 트럼프 대통령이 5년 동안 최대 100만 개의 비트코인을 취득할 것을 제안하는 비트코인 법안을 지지한다고 발표해 화제를 모았습니다. 이 법안은 다음 주에 상원에 제출될 예정이며, 처음에는 연방 사건에서 압수한 비트코인으로 자금을 조달하는 전략적 비트코인 준비금 설립을 공식화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이는 3월 6일 트럼프 대통령이 전략 비트코인 준비 금과 미국 디지털 자산 비축을 설립하는 행정명령에 따른 것입니다.

에너지 및 통화 이동

수요일 아시아 거래에서 유가는 러시아에 대한 새로운 제재 가능성과 미-이란 핵 협상 교착에 대한 우려로 공급 차질에 대한 우려가 커지면서 상승했습니다.

투자자들은 또한 현충일 연휴로 인해 지연된 미국석유협회의 주간 미국 원유 재고 보고서도 기다렸습니다.

수요일 대부분의 아시아 통화는 긍정적인 경제지표에 따라 달러가 강세를 보이면서 소폭 하락했습니다. 금리가 급등한 가운데 곧 있을 일본의 장기채권 경매에 관심이 쏠렸습니다.

투자자들은 또한 호주 CPI 데이터를 평가하고 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 예상 금리 인하를 받아들였습니다. RBNZ는 국내 성장률 약세와 글로벌 무역 긴장으로 인해 공식 현금 금리를 3.25%로 25bp 인하하여 2024년 중반 이후 6번째 인하를 기록했습니다.

2025년 1분기 연간 인플레이션이 2.5%(목표 범위인 1~3% 이내)로 상승했지만, 핵심 인플레이션과 임금 상승률은 여전히 약세를 보여 물가 상승 압력이 약한 것으로 나타났습니다. 중앙은행은 경제가 회복되고 있지만 상당한 여력이 남아 있다고 밝혔습니다.

결론:

시장은 원자재, 암호화폐, 통화 전반에 걸쳐 엇갈린 반응을 보이고 있습니다. 비트코인이 전략적으로 상승세를 보이는 반면, 금과 아시아 통화는 글로벌 리스크 변화와 미국 경제지표로 인해 역풍을 맞고 있습니다. 중앙은행들은 글로벌 불확실성이 지속되는 가운데 신중한 태도를 유지하고 있습니다.

시장이 정치적 긴장, 경제 지표, 기관의 움직임에 반응하는 것에 대한 정보를 놓치지 마세요.

상품(금 및 석유)

• 화요일 금값은 미국 달러가 이전 손실에서 소폭 회복하면서 하락했습니다.

• 투자자들은 미국 재정 상황과 금리에 영향을 미칠 수 있는 향후 경제지표에 대한 우려가 지속되는 가운데 결정을 미루고 있습니다.

• 현재 금 시장은 다음 트리거를 기다리는 통합 단계에 있습니다.

• 한편, 유가는 5월 31일 예상되는 OPEC+ 회의를 앞두고 신중한 아시아 거래에서 안정세를 유지했습니다.

• 보도에 따르면 OPEC+가 7월에 하루 411,000배럴의 공급을 늘릴 수 있다고 하지만 최종 결정은 내려지지 않았습니다.

디지털 자산(암호화폐)

• 암호화폐 시장은 EU에 대한 미국의 관세 위협을 비롯한 갑작스러운 글로벌 정치 및 경제 상황으로 인해 변동성이 매우 컸습니다.

• 짧은 회복세에도 불구하고 기술 지표와 향후 경제 지표가 다음 방향성을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

• 갑작스러운 정책 충격에 대한 우려가 지속되는 가운데 비트코인 펀드에 대한 기관의 유입은 계속되고 있습니다.

통화(유로 및 USD)

• 유로화는 미국의 관세 우려에도 불구하고 강세를 보였습니다.

• “유로화의 글로벌 순간” 에 대한 크리스틴 라가르드 ECB 총재의 발언은 공동의 노력이 유로화의 글로벌 역할을 강화할 수 있음을 시사합니다.

• 이 전략은 채권 시장을 안정시키고 인플레이션을 억제하는 것을 목표로 하지만, 유로화 강세로 인해 수출업체들의 우려가 커지고 있습니다.

결론:

급변하는 글로벌 환경 속에서 투자자들은 조심스럽게 움직이고 있습니다. 금의 일시적인 하락부터 암호화폐의 예측할 수 없는 변동, 석유 공급 결정부터 통화 정책의 변화에 이르기까지 시장은 분명 관망 모드에 있습니다. 주요 회의와 데이터 발표가 다가옴에 따라 앞으로의 길을 탐색하기 위해서는 최신 정보를 파악하고 대응하는 것이 필수적입니다.

미국 정부 부채에 대한 우려가 커지고 미국 자산 전반에 대한 수요가 약화되면서 투자자들이 안전자산으로 몰리면서 목요일 금값이 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 미국 달러 인덱스가 전 세션 대비 2주 최저치를 기록하면서 다른 통화 보유자에게 달러화 금이 더 매력적으로 보였습니다.

“금의 강세 반전은 미국 달러 약세와 미국 경제의 지속적인 스태그플레이션 위험에 의해 뒷받침되고 있습니다.”

목요일 대부분의 아시아 통화는 부채 누적 우려로 달러 약세가 지속되는 가운데 투자자들이 이날 오후 도널드 트럼프 대통령의 감세안에 대한 중요한 표결을 기다리는 가운데 상승세를 보였습니다.

이 법안이 통과되면 미국 정부 지출이 증가하고 재정 적자가 확대될 가능성이 높기 때문에 시장은 신중한 태도를 유지했습니다.

기술적 전망:
미국 달러 지수(DXY)는 하락 추세로, 약세 깃발 패턴에서 이탈하여 주요 지지선인 100 아래로 떨어지고 있습니다. 현재 2023년 7월 저점인 99.57에서 거래되고 있습니다. 다음 목표치는 99.00이며, 2025년 4월 이후 가장 낮은 수준인 97.92가 그 뒤를 잇고 있습니다. 저항이 가장 적은 경로는 DXY가 깃발 지지선을 회복하지 않는 한 하락세를 유지하며 의미 있는 반등의 문을 열 수 있지만, 현재로서는 가능성이 낮아 보입니다.

공화당이 장악하고 있는 하원 규칙위원회는 수요일 트럼프 대통령의 주요 세금 및 지출 법안 추진에 찬성표를 던졌고, 몇 시간 내에 하원 전체 투표가 예정되어 있습니다.

한편, 수요일에 진행된 160억 달러 규모의 미국 재무부 20년물 국채 경매는 수요 약세를 보이며 달러화뿐만 아니라 월가에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 지난주 무디스가 미국 신용등급을 AAA에서 강등한 이후 시장은 긴장감을 유지하고 있습니다.

암호화폐 급등:
비트코인은 최근 몇 주 동안 급등했으며 현재 사상 최고가에 근접하고 있습니다. 이러한 랠리는 수요일 8거래일 연속 상승세를 기록한 블록체인 그룹(파리증권거래소 상장)을 비롯한 여러 관련 주식의 수혜를 가져왔습니다. 미국의 규제 진전을 둘러싼 낙관론이 이 랠리를 이끌었습니다.

투자자들은 암호화폐 규제 법안을 포괄적인 암호화폐 감독을 위한 중추적인 단계로 보고 있으며, 법적 명확성을 제공하고 디지털 자산의 광범위한 제도적 채택을 장려할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

상원은 이번 주 후반에 법안에 대한 표결을 거쳐 트럼프 대통령의 승인을 받을 것으로 예상됩니다.

알트코인은 목요일에 비트코인과 함께 상승세를 이어갔습니다.

• 이더리움은 1.3% 상승한 2,627.06달러를 기록했습니다.

• 솔라나 3.6% 상승

• 카다노 6% 추가

• 폴리곤 4.5% 상승

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