Pendahuluan
Di DB Investing, memberdayakan para trader dengan perangkat dan strategi yang efektif adalah inti dari apa yang kami lakukan. Di antara perangkat ini, level Fibonacci menonjol sebagai metode yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi area support dan resistance potensial di pasar keuangan. Dinamakan sesuai dengan nama matematikawan Italia Leonardo Fibonacci, level-level ini merupakan garis horizontal yang berasal dari persentase Fibonacci – 23,6%, 38,2%, 61,8%, dan 78,6%. Rasio 50% yang umum digunakan, meskipun bukan angka Fibonacci, juga dianggap sebagai referensi penting bagi para trader.
Pentingnya Level Fibonacci
Level Fibonacci menawarkan metode untuk menganalisis pergerakan pasar dengan menghubungkan dua titik harga yang signifikan, seperti harga tertinggi dan terendah, dan menggambar level retracement di antara keduanya. Di DB Investing, kami percaya bahwa trader dapat meningkatkan strategi mereka dengan menguasai level-level ini untuk memperkirakan potensi pembalikan dan kelanjutan pasar.
Rumus Umum untuk Level Fibonacci dan Cara Menghitungnya
Level-level Fibonacci retracement dihitung dengan menggunakan deret Fibonacci, yang mengikuti rumus tertentu. Urutan dimulai dengan 0 dan 1, dan setiap angka berikutnya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya:
- F(0) = 0
- F(1) = 1
- F(n) = F(n-1) + F(n-2) untuk n > 1
Dimana:
- F(n) adalah angka yang muncul pada posisi ke-n dalam deret Fibonacci.
- F(0) sama dengan 0.
- F(1) sama dengan 1.
- F(n) dihitung dengan menambahkan dua angka sebelumnya untuk mendapatkan angka berikutnya dalam urutan (F(n-1) + F(n-2)).
Gambaran Umum Deret Fibonacci:
- F(0) = 0
- F(1) = 1
- F(2) = F(1) + F(0) = 1 + 0 = 1
- F(3) = F(2) + F(1) = 1 + 1 = 2
- F(4) = F(3) + F(2) = 2 + 1 = 3
- F(5) = F(4) + F(3) = 3 + 2 = 5
Dengan demikian, setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, dan seterusnya. Deret ini terus berlanjut tanpa batas, dan angka apa pun dalam deret ini dapat dihitung dengan menambahkan dua angka sebelumnya.
Wawasan dari Level-level Fibonacci
Pada pandangan pertama, semua yang ada dalam urutan ini tampak wajar. Namun, ada hubungan menarik yang ditemukan dalam hubungan antara angka-angka yang berurutan. Hubungan ini tidak hanya ditemukan pada deret Fibonacci, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan manusia, alam, dan bahkan pada bagian terkecil dari tubuh manusia, seperti kromosom.
Hubungan yang Memukau dalam Urutan
Perlu dicatat bahwa hasil dari proses matematika dalam hubungan antara angka-angka dalam deret aritmatika akan selalu menghasilkan hasil yang sama, tidak peduli bagaimana deret tersebut dirumuskan. Hubungan ini telah ditemukan dalam berbagai fenomena lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia, estetika, dan bahkan dalam bagian terkecil dari tubuh manusia, seperti kromosom, yang diandalkan manusia untuk fungsi alamiahnya. Hubungan ini juga telah diamati pada galaksi-galaksi terbesar di alam semesta dan di seluruh alam.
Operasi matematika melibatkan pembagian angka dengan angka yang mendahului atau mengikutinya, sebagai berikut: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
- Membagi angka apa pun dengan angka berikutnya akan menghasilkan sekitar 0,618.
- 610 / 377 = 1.618
- 233 / 144 = 1.618
- 89 / 55 = 1.618
- Membagi angka sebelumnya dengan angka saat ini akan menghasilkan sekitar 1,618.
- 377 / 610 = 61.8
- 144 / 233 = 61.8
- 55 / 89 = 61.8
Kelebihan Level Fibonacci
Bagaimana jika kita membalikkan operasi matematika sehingga angka sebelumnya dibagi dengan angka berikutnya: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
- 377 / 610 = 61.8
- 233 / 144 = 61.8
- 144 / 233 = 61.8
Dengan membalikkan operasi, kita masih mendapatkan nilai konstan 61,8.
Bagaimana jika kita membagi sebuah angka dengan angka dua posisi di depannya dalam deret?
- 610 / 233 = 2.618
- 144 / 55 = 2.618
- 89 / 34 = 2.618
Kita melihat angkanya telah berubah dari 1,618 menjadi 2,618, di mana selisih antara 1 dan 2 menunjukkan perbedaan angka yang dibagi. Jika kita membalikkan pembagiannya, hasilnya adalah 38,2.
Jika kita membagi angka dengan satu dengan selisih dua langkah, hasilnya adalah 4,236:
- 610 / 144 = 4.236
- 233 / 55 = 4.236
Membalikkan pembagian tersebut akan menghasilkan 0,236:
- 144 / 610 = 0.236
- 55 / 233 = 0.236
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa membagi deret aritmetika apa pun dengan sendirinya akan menghasilkan hasil konstan yang tidak pernah berubah, dan hasil ini dianggap sebagai hukum dan konstanta.
Hubungan di Pasar
Konstanta ini dapat dilihat di mana-mana, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun pertanyaannya adalah: apa yang mereka wakili di pasar, dan bagaimana mereka bisa berguna?
Telah diketahui bahwa pola dan peristiwa pasar bergantung pada dua faktor: waktu dan pergerakan harga, yang membentuk pola. Pergerakan ini selalu konstan dan tidak acak, dan hasilnya dapat diprediksi. Oleh karena itu, angka Fibonacci digunakan karena stabilitasnya dalam output matematis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, apa arti dari setiap angka?
Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kita harus mengacu pada hubungan dalam operasi matematika untuk hasil angka-angka tersebut: 423.6, 261.8, 161.8, 61.8, 38.2, 23.6
Jika kita membagi angka-angka ini satu sama lain, kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti pada operasi sebelumnya:
- 23.6 / 38.2 = 0.618
- 38.2 / 23.6 = 1.618
- 423.6 / 261.8 = 1.618
- 38.2 / 23.6 = 1.618
Kami mengamati bahwa hasil operasi matematika dalam deret tersebut juga sama dengan keluaran awal. Konsistensi ini didasarkan pada prinsip matematika sebelumnya dan menunjukkan kestabilan dalam hasil deret aritmatika, atau yang disebut sebagai rasio emas 61,8 dan 161,8.
Rasio Emas
Apa yang diwakili oleh rasio emas 61,8 dan 161,8? Seperti yang ditunjukkan, 61,8 adalah hasil dari dua angka berurutan dalam deret aritmetika, dan 161,8 adalah kebalikan dari proses yang sama. Keduanya adalah hasil yang identik dari pembagian hasil operasi ini. Jika kita mempertimbangkan pergerakan harga tertentu antara 0% dan 100%, rasio konstan dalam urutan tersebut adalah 23,6%, 38,2%, dan 61,8%, semuanya dalam pergerakan lengkap dari 0% hingga 100%. Namun, angka 161,8%, 261,8%, dan 423,6% berada di luar rentang penuh yang diwakili oleh 0% hingga 100%, dan oleh karena itu disebut angka perpanjangan harga.
Dengan demikian, angka 161.8, 261.8, dan 423.6 menunjukkan level-level ekstensi, di mana harga diperkirakan akan tercapai jika menembus kisaran pergerakan harga tertentu di luar kisaran 0% hingga 100%.
Mengatur dan Memasang Level Fibonacci
Ada berbagai jenis level Fibonacci yang dapat digunakan, seperti Fibonacci Channels, Fans, dan lainnya, namun disarankan untuk menggunakan level Fibonacci Retracement. Level-level ini dibuat dengan menghubungkan titik-titik tertinggi dan terendah (titik harga tertinggi dan terendah) dalam periode tertentu, dan mewakili area support dan resistance utama.
Menginstal Alat Bantu pada MetaTrader 4
Anda dapat menginstal dan menggambar alat ini di MetaTrader 4 atau 5 menggunakan salah satu dari dua metode:
- Temukan opsi “Draw Fibonacci Retracement” pada toolbar bagian atas platform.
- Dari menu Sisipkan di bilah atas platform, Anda akan menemukan opsi Fibonacci, lalu pilih Retracement.
Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Level Fibonacci dalam Trading
Keuntungan
- Membantu mengidentifikasi area support dan resistance potensial di pasar.
- Menyediakan rasio waktu yang penting untuk proyeksi pergerakan harga dan potensi periode perpanjangan dan penarikan kembali.
- Meningkatkan kepercayaan diri trader ketika potensi pembalikan harga sejajar dengan level Fibonacci utama.
- Baik trader pemula maupun profesional dapat mengambil manfaat dari level-level Fibonacci.
Kekurangan
- Beberapa trader mungkin awalnya merasa sulit untuk memahami dan menerapkan level Fibonacci dengan benar.
- Bergantung pada analisis harga historis dan mungkin tidak selalu akurat, terutama saat terjadi perubahan pasar yang cepat.
- Membutuhkan indikator tambahan untuk mengonfirmasi validitas sinyal.
Kesimpulan
Di DB Investing, kami memandang level Fibonacci sebagai alat yang ampuh bagi para trader yang ingin menyempurnakan strategi mereka. Kesuksesan dengan level Fibonacci bergantung pada penggabungan pengetahuan teknikal dengan analisis pasar yang komprehensif. Dengan memanfaatkan wawasan ini, para trader dapat menavigasi pasar keuangan dengan lebih percaya diri dan presisi. Efektivitas penggunaan level Fibonacci bergantung pada keahlian dan pengalaman trader serta kemampuan mereka menganalisis pasar secara komprehensif. Level Fibonacci harus dilihat sebagai alat tambahan dalam proses pengambilan keputusan, bukan sebagai pengganti untuk mengandalkan penelitian menyeluruh dan analisis pasar
