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  • Aperçu hebdomadaire des marchés financiers mondiaux

    Aperçu hebdomadaire des marchés financiers mondiaux

    Les marchés s’ouvrent avec prudence sur fond de négociations commerciales et d’incertitude économique

    Les marchés financiers mondiaux ont ouvert la semaine avec prudence lundi, après une séance volatile aux États-Unis vendredi, marquée par des rapports sur des négociations commerciales anticipées entre Washington et Pékin.

    Les principaux indices ont enregistré leurs premières pertes hebdomadaires en trois semaines, les investisseurs se concentrant désormais sur les négociations à venir et les principales données économiques. Les marchés continuent de réagir à l’impact des tarifs douaniers, aux changements de politique monétaire et aux fluctuations des devises et des matières premières.

    Les actions américaines ont terminé la session de vendredi pratiquement inchangées après deux jours consécutifs de hausse. Les investisseurs sont restés sur le qui-vive, attendant des mises à jour sur l’évolution des tarifs douaniers.

    Tous les regards sont désormais tournés vers les négociations commerciales qui se tiendront le week-end prochain en Suisse entre les représentants américains et chinois, que l’ancien président Trump a qualifiées de potentiellement « très importantes ». Il a également fait allusion à la possibilité de réduire les droits de douane actuellement appliqués à la Chine, qui s’élèvent à 145 %, si les discussions se déroulent de manière positive.

    Lundi, les marchés mondiaux affichent des performances mitigées, les investisseurs attendant l’évolution des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine et des indicateurs économiques clés, tels que les données sur l’inflation dans la zone euro.

    Aux États-Unis, les indices boursiers continuent de subir des pressions à la baisse après le recul de la semaine dernière, sur fond d’inquiétudes persistantes concernant les politiques protectionnistes et leur impact sur la croissance. Les investisseurs suivent également de près les commentaires des responsables de la Réserve fédérale concernant les politiques de taux d’intérêt.

    Le dollar américain a légèrement baissé aujourd’hui, tandis que les prix de l’or et du pétrole pourraient continuer à augmenter, reflétant un environnement de marché averse au risque et une recherche d’actifs sûrs dans un contexte d’incertitude économique.

    En Asie, les marchés ont été soutenus par les mesures de relance du gouvernement, ce qui a permis aux indices tels que le Nikkei et le Shanghai d’enregistrer des gains importants à la fin de la semaine dernière. Pendant ce temps, les marchés européens attendent la publication de données économiques pour évaluer l’évolution future des taux d’intérêt.

    Le yen japonais a chuté lundi dans les échanges asiatiques face à un panier de devises majeures et mineures, reprenant ses pertes récentes. Il a atteint son niveau le plus bas en cinq semaines, l’appétit pour le risque s’étant amélioré à la suite des négociations commerciales positives entre les États-Unis et la Chine en Suisse.

    La hausse des rendements du Trésor américain à 10 ans a également renforcé la pression sur le yen avant les données clés sur l’inflation aux États-Unis, qui sont attendues à la fin de l’année.

  • Les marchés en mouvement : L’or, le pétrole, le bitcoin et les tarifs douaniers stimulent le sentiment des investisseurs

    Les marchés en mouvement : L’or, le pétrole, le bitcoin et les tarifs douaniers stimulent le sentiment des investisseurs

    Les marchés financiers mondiaux connaissent des changements notables cette semaine, les investisseurs réagissant aux tensions géopolitiques, à l’évolution de la politique commerciale et aux attentes concernant la politique monétaire américaine. Voici un aperçu détaillé des principaux mouvements :

    1. L’or atteint son plus haut niveau depuis deux semaines en raison d’une demande accrue de valeurs refuges

    Les cours mondiaux de l’or ont atteint leur plus haut niveau en deux semaines mardi, sous l’effet d’une demande croissante de valeurs refuges. Cette hausse intervient alors que les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par les nouveaux tarifs douaniers proposés par les États-Unis, ce qui accroît l’incertitude sur les marchés mondiaux.

    • Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche des droits de douane de 100 % sur les films produits à l’étranger, bien que les détails de la mise en œuvre restent vagues.
    • Lundi, il a fait part de son intention d’imposer de nouveaux droits de douane sur les produits pharmaceutiques au cours des deux prochaines semaines.

    Ces mesures politiques ont intensifié l’anxiété des marchés, incitant les investisseurs à se réfugier dans l’or et d’autres métaux précieux.

    2. Tous les regards se tournent vers la Réserve fédérale

    Les investisseurs suivent également de près la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les principales attentes sont les suivantes :

    • Une éventuelle mise à jour ou des orientations sur la stratégie en matière de taux d’intérêt.
    • Les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, prévus pour mercredi, qui pourraient donner des indications sur la trajectoire future de la politique économique américaine.

    La Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence entre 4,25 % et 4,50 % depuis décembre, et les marchés attendent avec impatience tout changement d’attitude.

    3. Les marchés des changes reflètent l’incertitude

    • La plupart des monnaies asiatiques ont chuté mardi.
    • Le dollar américain est resté stable à 99,6, reflétant une prudence persistante dans un contexte de tensions commerciales et d’anticipation liée à la Fed.

    Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine contribuent à la nervosité des marchés, d’autant plus que la rhétorique protectionniste s’intensifie.

    4. Les métaux précieux se redressent en même temps que l’or

    • L’argent a augmenté de 1,7 % pour atteindre 33,05 dollars l’once.
    • Le platine a également gagné 1,5 %, atteignant 973,20 dollars l’once.

    Ces gains illustrent une fois de plus la tendance du marché à se tourner vers les valeurs refuges traditionnelles en période de volatilité.

    5. Les prix du pétrole remontent, mais les risques demeurent

    Les prix du pétrole brut ont connu un net rebond dans les échanges asiatiques mardi, après avoir touché leur plus bas niveau en quatre ans.

    • La reprise a été attribuée à un rebond technique et à un positionnement à court terme.
    • Malgré cette hausse, le pétrole reste proche de ses niveaux les plus bas depuis des années en raison des inquiétudes persistantes concernant le ralentissement de la demande et l’augmentation de l’offre mondiale.

    Les tensions commerciales actuelles entre les États-Unis et la Chine jettent également une ombre sur les marchés de l’énergie.

    6. Les avoirs en bitcoins augmentent malgré la volatilité

    L’intérêt des institutions pour les cryptomonnaies ne cesse de croître :

    • Lundi, la société Strategy a déclaré à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qu’elle avait acheté 1 895 bitcoins supplémentaires d’une valeur de 180,3 millions de dollars, à un prix moyen de 95 167 dollars par pièce.
    • L’achat a été financé par la vente d’actions ordinaires pour un montant de 128,5 millions de dollars.

    Cela porte le nombre total de bitcoins détenus par la société à 555 450 unités, acquises pour un coût total de 38,08 milliards de dollars, avecun prix d’achat moyen de 68 550 dollars.

    Étant donné que le cours actuel du bitcoin approche les 94 000 dollars, la valeur de marché des actifs en bitcoins de la société dépasse désormais 52 milliards de dollars.

    Conclusion

    De la hausse des prix de l’or et de l’argent à l’augmentation des avoirs en bitcoins, en passant par la reprise du marché pétrolier, la dynamique financière mondiale évolue rapidement. La combinaison des craintes de guerre commerciale, de l’incertitude des politiques monétaires et du repositionnement des investisseurs crée un environnement complexe mais riche en opportunités pour les traders et les investisseurs.

  • Dernières nouvelles : La Chine intensifie les tensions commerciales avec les États-Unis : les droits de douane sont portés à 125 %.

    Dernières nouvelles : La Chine intensifie les tensions commerciales avec les États-Unis : les droits de douane sont portés à 125 %.

    Dans un geste décisif qui pourrait remodeler la dynamique du commerce mondial, la Chine a annoncé une augmentation significative des droits de douane sur toutes les importations américaines. À compter du 12 avril 2025, les droits de douane passeront de 84 % à 125 %, selon un communiqué publié par le ministère chinois des finances.

    Un tournant dans les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine

    Cette annonce représente une escalade majeure dans les tensions commerciales de longue date entre les États-Unis et la Chine. Plus grave encore, elle semble signaler la fin des négociations entre les deux puissances. La déclaration du ministère est sans équivoque :

    « Il n’y a plus de place sur le marché pour les produits américains… et si les États-Unis persistent, la Chine ne s’engagera tout simplement pas ».

    Un tel langage laisse peu de place à l’interprétation – la Chine ferme effectivement la porte à de nouvelles négociations commerciales avec les États-Unis dans un avenir prévisible.

    Le dollar américain atteint son plus bas niveau depuis trois ans

    À la suite de cette annonce, le dollar américain est tombé à son plus bas niveau depuis trois ans. Les marchés ont réagi vivement à cette nouvelle, reflétant les inquiétudes concernant la hausse de l’inflation, l’impact sur les exportations américaines et le fossé géopolitique croissant.

    Les paires de devises impliquant le dollar, en particulier USD/CNY et USD/JPY, ont connu une volatilité accrue. Dans le même temps, les investisseurs ont commencé à se tourner vers les valeurs refuges traditionnelles, telles que l’or et les obligations d’État, en prévision de nouvelles turbulences sur les marchés.

    Implications pour les négociants et les investisseurs

    Cette évolution a plusieurs implications cruciales pour les marchés mondiaux :

    • Les cambistes doivent se préparer à une volatilité accrue des paires liées au dollar et à des changements potentiels dans les perspectives de politique des banques centrales.
    • Les négociants en matières premières pourraient observer une augmentation de la demande de valeurs refuges.
    • Les marchés boursiers pourraient subir des pressions, en particulier les secteurs fortement exposés aux échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine.
    • Les marchés émergents d’Asie du Sud-Est pourraient devenir plus attrayants en tant qu’itinéraires commerciaux et destinations d’investissement alternatifs.

    Comment DB Investing peut vous aider

    Chez DB Investing, nous nous engageons à fournir à nos clients des informations pertinentes et opportunes ainsi que des stratégies exploitables en période d’incertitude. Nos études de marché approfondies, nos outils de négociation et nos analyses d’experts vous aident à rester informé et à vous positionner pour réussir, quelle que soit l’évolution de la conjoncture mondiale.

    Pour une couverture continue, des mises à jour quotidiennes du marché et des signaux de trading d’experts, visitez : www.dbinvesting.com

  • Guide complet du trading (partie 3)

    Guide complet du trading (partie 3)

    Risques et avantages du marché des changes

    Avantages de la négociation sur le marché des changes
    Le marché des changes offre de nombreux avantages qui le rendent attrayant pour les négociants du monde entier. En voici les principaux :

    1. Liquidité élevée
      Le marché des changes est le plus important au monde en termes de volume d’échange quotidien, avec des milliers de milliards de dollars échangés chaque jour. Cette grande liquidité signifie que les traders peuvent facilement ouvrir et fermer des positions sans délai, avec des écarts de prix compétitifs (faible écart).
    2. Négociation 24 heures sur 24
      Contrairement à d’autres marchés financiers, le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Les opérations commencent à l’ouverture des marchés asiatiques le lundi et se terminent à la clôture des marchés américains le vendredi. Cette flexibilité permet aux traders du monde entier de négocier aux heures qui leur conviennent.
    3. Effet de levier
      Les traders peuvent utiliser l’effet de levier pour contrôler des positions plus importantes avec moins de capital. Par exemple, avec un effet de levier de 1:100, un trader peut ouvrir une position de 100 000 $ avec seulement 1 000 $. Si cette méthode permet d’augmenter considérablement les bénéfices, elle accroît également les risques.
    4. Variété d’instruments financiers
      Sur le marché des changes, les traders peuvent négocier une large gamme de devises, y compris des paires majeures, mineures et exotiques. Ils peuvent également négocier des CFD sur des indices, des métaux précieux, des matières premières et des actions.
    5. Faibles coûts
      Par rapport à d’autres marchés financiers, les coûts du trading sur le marché des changes sont faibles. Le principal coût est le spread, qui est souvent très faible sur les principales paires. Il n’y a généralement pas de commissions supplémentaires sur les comptes standard, ce qui rend le trading sur le marché des changes abordable.
    6. Trading décentralisé
      Avec des plateformes comme MetaTrader 5 disponibles sur smartphones et tablettes, les traders peuvent surveiller le marché et exécuter des transactions de n’importe où et à n’importe quel moment.

    Risques liés aux opérations de change
    Malgré ses nombreux avantages, les opérations de change comportent également des risques dont les traders doivent être conscients :

    1. Effet de levier élevé
      Bien que l’effet de levier soit un avantage majeur, il présente également un risque élevé. L’utilisation de l’effet de levier augmente les profits potentiels mais amplifie également les pertes. Un trader peut subir des pertes importantes s’il n’utilise pas l’effet de levier avec précaution.
    2. Haute volatilité
      Le marché des changes est connu pour ses importantes fluctuations de prix. Si ces fluctuations peuvent offrir des opportunités de profit, elles comportent également le risque de perdre rapidement du capital si le marché évolue à l’encontre des attentes du trader.
    3. Instabilité économique et politique
      Les prix des devises sont influencés par divers facteurs économiques et politiques. Des changements soudains dans les politiques gouvernementales ou de mauvaises nouvelles économiques peuvent entraîner des mouvements inattendus sur le marché, augmentant ainsi les risques pour les traders.
    4. Risques psychologiques
      Le trading peut avoir un impact significatif sur l’état mental d’un trader. Des décisions hâtives ou des opérations sous le coup de l’émotion peuvent entraîner des pertes inattendues. La gestion de soi et la discipline sont essentielles pour réussir sur ce marché.
    5. Risques liés au courtier
      Le choix d’un courtier peu fiable peut exposer les traders à des risques supplémentaires, tels que la lenteur d’exécution des ordres ou le manque de transparence des coûts. Il est important de choisir un courtier agréé et réglementé, comme db investing, pour garantir la protection du capital.

    Comment réduire les risques sur le marché des changes ?

    • Apprentissage et formation
      Avant de se lancer dans le trading réel, il est important pour les traders de maîtriser les différentes stratégies de trading et de comprendre les risques encourus. L’utilisation d’un compte de démonstration est une étape clé pour s’entraîner sans risque. Chez db investing, nous proposons une série de webinaires de formation gratuits pour vous aider à entrer correctement sur les marchés.
    • Gestion du capital
      La détermination du niveau de risque qu’un trader peut prendre pour chaque transaction est une partie essentielle de la gestion du capital. Les traders ne doivent risquer qu’un faible pourcentage de leur capital par opération afin d’éviter les pertes importantes.
    • Utilisation des ordres stop-loss
      Le placement d’ordres stop-loss permet aux traders de limiter leurs pertes si le marché évolue à l’encontre de leurs attentes.
    • Contrôle des émotions
      Les traders doivent rester disciplinés et éviter de laisser leurs émotions, telles que la cupidité ou la peur, influencer leurs décisions. Le respect d’un plan de négociation permet d’éviter les transactions émotionnelles.

    Si le marché des changes offre un grand potentiel de profit en raison de la liquidité élevée et de l’effet de levier, il comporte également des risques importants. La réussite sur ce marché dépend de la capacité du trader à gérer efficacement les risques et à respecter un plan de trading discipliné.

    Les meilleurs moments pour trader
    Comprendre les meilleurs moments pour trader
    Le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Toutefois, à certains moments de la journée, la liquidité et la volatilité sont plus importantes, ce qui offre de meilleures opportunités aux traders. Le meilleur moment pour négocier dépend de la synchronisation des marchés financiers mondiaux, et la journée de négociation sur le marché des changes est divisée en quatre sessions principales :

    1. Session de Sydney (Marchés australiens)
      La session de Sydney commence à 22h00 GMT et se termine à 7h00 GMT. Cette session est relativement calme en raison d’un volume d’échange plus faible que les autres sessions. Cependant, il peut y avoir de bonnes opportunités pour trader le dollar australien (AUD) et le dollar néo-zélandais (NZD).
    2. Session de Tokyo (Marchés asiatiques)
      La session de Tokyo commence à 12h00 GMT et se termine à 9h00 GMT. La liquidité est élevée lors de cette session, en particulier sur les paires de devises liées au yen japonais (JPY), telles que USD/JPY et EUR/JPY. La séance est également marquée par une forte volatilité sur les marchés asiatiques.
    3. Session de Londres (marchés européens)
      La session de Londres commence à 8h00 GMT et se termine à 17h00 GMT. Cette session est l’une des plus actives sur le marché des changes, car Londres est un centre financier majeur. Elle se caractérise par une très grande liquidité et une forte volatilité, en particulier sur les paires de devises impliquant la livre sterling (GBP) et l’euro (EUR).
    4. Session de New York (Marchés américains)
      La session de New York commence à 13h00 GMT et se termine à 22h00 GMT. Cette session connaît une activité importante, en particulier dans les paires de devises impliquant le dollar américain (USD) telles que EUR/USD et GBP/USD. Cette session est très importante, en particulier lorsque des nouvelles économiques majeures en provenance des États-Unis sont publiées.

    Sessions qui se chevauchent
    Les meilleurs moments pour négocier se produisent généralement pendant les périodes qui se chevauchent entre les différentes sessions du marché. Ces périodes se caractérisent par une liquidité et un volume de transactions élevés, ce qui offre de meilleures opportunités de profit. Il existe deux principaux chevauchements :

    1. Chevauchement Londres-New York
      Ce chevauchement se produit entre 13h00 et 17h00 GMT. Il s’agit du chevauchement le plus actif du marché des changes, car deux des plus grands marchés financiers sont en jeu, ce qui se traduit par une liquidité élevée et une forte volatilité.
    2. Chevauchement Tokyo-Londres
      Ce chevauchement se produit entre 8h00 et 9h00 GMT. Bien qu’il soit moins actif que le chevauchement Londres-New York, il peut néanmoins offrir des opportunités de trading sur les devises asiatiques comme le yen japonais (JPY).

    Meilleurs moments pour négocier les différentes paires de devises
    Chaque paire de devises est affectée par l’activité de différents marchés en fonction des pays qu’ils représentent :

    • EURUSD: Mieux négocié pendant la session de Londres et son chevauchement avec New York, lorsque la liquidité est la plus élevée.
    • USDJPY: Cette paire est particulièrement active pendant la session de Tokyo et son chevauchement avec Londres.
    • GBPUSD: Mieux négocié pendant la session de Londres et son chevauchement avec New York.
    • AUDUSD: Mieux négocié pendant la session de Sydney et son chevauchement avec Tokyo.

    Trader pendant les nouvelles économiques
    Les nouvelles économiques importantes telles que les rapports sur le chômage, l’inflation et les décisions des banques centrales peuvent entraîner d’importantes fluctuations du marché. Ces communiqués de presse peuvent constituer l’un des meilleurs moments pour réaliser des profits rapides sur le marché des changes. Toutefois, il convient d’être prudent, car ces fluctuations peuvent également entraîner des pertes importantes si les risques ne sont pas correctement gérés.

    Conclusion
    Les meilleurs moments pour trader dépendent des paires de devises que vous traitez et des sessions que vous préférez. Il est important de suivre les périodes de chevauchement et les principales nouvelles économiques pour tirer le meilleur parti des opportunités de trading. Le trading pendant les périodes de forte liquidité et de forte volatilité peut vous aider à réaliser des profits, mais utilisez toujours des outils de gestion des risques pour protéger votre capital.

    Dans la troisième partie, nous avons passé en revue les principales caractéristiques et les risques du marché des changes, ainsi que les moyens de réduire ces risques. Nous avons également exploré les périodes de négociation les plus importantes et la manière d’en tirer parti pour obtenir de meilleurs résultats.

    Dans la quatrième partie, nous élaborerons un plan de trading. Nous apprendrons à concevoir un plan bien pensé, à fixer des objectifs clairs, à choisir un style de négociation adapté et à gérer les risques de manière intelligente. Nous aborderons également l’importance d’une bonne gestion financière en suivant des principes de base et en utilisant des stratégies et des outils efficaces pour gérer le capital et contrôler les ratios de risque.

  • En rupture : L’or atteint un nouveau record historique de 2946,56 dollars l’once : Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ?

    En rupture : L’or atteint un nouveau record historique de 2946,56 dollars l’once : Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ?

    Les marchés financiers viennent de vivre un moment historique : l’or a atteint le niveau record de 2946,56 dollars l’once. Cette hausse a provoqué une onde de choc dans le paysage de l’investissement, renforçant le rôle de l’or en tant que valeur refuge par excellence. Mais qu’est-ce qui alimente cette hausse remarquable et comment les opérateurs peuvent-ils s’orienter sur ce marché en pleine évolution ? Voyons ce qu’il en est.

    Pourquoi l’or augmente-t-il ?

    Plusieurs facteurs clés sont à l’origine de l’ascension fulgurante de l’or :

    🔹 Incertitude économique mondiale – Face aux inquiétudes concernant l’inflation et aux tensions géopolitiques, les investisseurs se tournent vers les actifs qui ont une valeur intrinsèque.

    🔹 Stratégies des banques centrales – De nombreuses banques centrales ont augmenté leurs réserves d’or, ce qui a stimulé la demande.

    🔹 Volatilité des marchés – Les fluctuations des marchés boursiers et des marchés des changes ont renforcé l’attrait de l’or en tant que protection contre l’incertitude.

    Ce que cela signifie pour les opérateurs

    La hausse du prix de l’or présente à la fois des opportunités et des risques. Voici comment les traders peuvent aborder le marché :

    • La diversification est essentielle – Les investisseurs avisés équilibrent leurs portefeuilles en combinant des matières premières, des devises et des actions afin de gérer les risques.
    • Suivez les tendances du marché – La compréhension des indicateurs macroéconomiques et des politiques des banques centrales peut vous aider à prendre des décisions éclairées en matière de négociation.
    • Choisissez le bon courtier – La vitesse d’exécution, l’accès à la liquidité et l’expertise font la différence sur des marchés volatils.

    Comment l’investissement DB vous aide à garder une longueur d’avance

    Pour naviguer sur les marchés financiers, il faut plus que de la spéculation – il faut des connaissances, de l’expérience et les bons outils. DB Investing fournit des informations de pointe sur les marchés, des données en temps réel et des analyses d’experts pour aider les traders à tirer parti de l’élan de l’or.

    Passez à l’étape suivante de votre parcours commercial ! Ne manquez pas les opportunités qui se présentent sur le marché.

    Réflexions finales

    La hausse record de l’or est un signal d’alarme pour les traders et les investisseurs. Que vous soyez un investisseur expérimenté ou que vous débutiez, il est essentiel de comprendre les forces qui sous-tendent ces mouvements pour prendre des décisions stratégiques.

    Gardez une longueur d’avance sur le marché avec DB Investing, oùl’expertise rencontre les opportunités.

  • TrumpCoin ($TRUMP) maintenant disponible pour le trading sur DB Investing !

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    Qu’est-ce que le TrumpCoin ?

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  • Un guide complet des opérations de change

    Un guide complet des opérations de change

    Première partie

    Introduction
    Aperçu général du marché des changes et de son importance


    Le marché des changes est le plus grand marché financier du monde en termes de volume d’échanges quotidiens. Il se caractérise par sa grande liquidité et sa facilité d’accès, ce qui en fait l’un des marchés les plus attrayants pour les investisseurs et les négociants du monde entier. Le volume quotidien des transactions sur ce marché avoisine les 8 000 milliards de dollars américains, ce qui offre d’immenses possibilités de profit. Cependant, il comporte également des risques élevés qui nécessitent des connaissances approfondies et une gestion prudente des risques.

    Pourquoi le trading sur le marché des changes est-il intéressant ?

    1. Liquidité élevée: En raison du grand nombre d’opérateurs sur le marché, les transactions sont exécutées rapidement et sans délai. Cette liquidité permet de réduire l’écart entre les cours acheteur et vendeur, ce qui augmente les chances de profit.
    2. Flexibilité dans le trading: Le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, ce qui permet aux traders d’entrer sur le marché à l’heure qui leur convient. Cette flexibilité permet de négocier en dehors des heures de travail normales ou même la nuit, en fonction des différents fuseaux horaires.
    3. Forte volatilité: La forte volatilité des prix des devises est une caractéristique attrayante pour les traders, car elle offre de plus grandes possibilités de profit. Cependant, ce type de volatilité augmente également le risque de perte.
    4. L’effet de levier: L’effet de levier est l’un des principaux avantages du trading sur le marché des changes, car il permet aux traders de contrôler des positions plus importantes que le capital dont ils disposent. Il permet aux traders de contrôler des positions plus importantes que le montant du capital dont ils disposent. Cela peut amplifier les profits, mais augmente également le potentiel de pertes si la prudence n’est pas de mise.

    Avantages pour les commerçants

    • Potentiel de profit élevé: Grâce à des outils tels que l’effet de levier, les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices importants même sur de faibles variations de prix.
    • Diversité et opportunités: Le marché des changes offre un large éventail de paires de devises à négocier, ce qui offre des opportunités variées aux investisseurs.
    • Opportunités d’apprentissage continu: Le trading sur le marché des changes offre des possibilités d’apprentissage continu pour améliorer les compétences, avec un accès à des ressources éducatives telles que des livres, des cours et des articles analytiques qui aident les traders à affiner leurs stratégies.

    Qu’est-ce que le Forex ?
    Comprendre le marché du Forex
    Le marché du Forex est un marché mondial où s’échangent des devises étrangères. Le terme « Forex » est l’abréviation de « Foreign Exchange » (échange de devises). Sur ce marché, les devises sont échangées les unes contre les autres sur la base des taux de change en vigueur. Le marché est décentralisé, ce qui signifie qu’il n’y a pas de lieu physique ou d’échange centralisé pour les transactions, mais plutôt un réseau de banques et de sociétés de courtage mondiales.

    Comment fonctionne le marché des changes ?
    Le Forex fonctionne de la même manière que le change de devises lorsque vous vous rendez dans un autre pays. Lorsque vous échangez votre monnaie locale contre une devise étrangère, vous participez essentiellement au marché des changes. Si la devise que vous avez achetée prend de la valeur par rapport à celle que vous avez vendue, vous réalisez un bénéfice.

    Le marché des changes repose sur des offres et des demandes émanant de banques, d’institutions financières et de négociants du monde entier. Les investisseurs peuvent négocier des devises tout au long de la semaine, du lundi au vendredi, à l’exception des week-ends (samedi et dimanche).

    Les paires de devises sur le marché des changes
    Sur le marché des changes, les devises sont échangées par paires, la valeur d’une devise étant comparée à celle de l’autre. Les paires de devises sont divisées en trois catégories principales :

    1. Principales paires: Ces paires contiennent le dollar américain comme l’une des deux devises et sont les plus échangées. En voici quelques exemples :
      • EUR/USD : Euro contre le dollar américain
      • GBP/USD : Livre sterling contre le dollar américain
    2. Paires mineures: Ces paires ne comprennent pas le dollar américain. En voici quelques exemples :
      • EUR/GBP : L’euro contre la livre sterling
      • GBP/JPY : Livre sterling contre Yen japonais
    3. Les paires exotiques (ou devises rares): Il s’agit de monnaies de marchés émergents telles que la livre turque ou le peso mexicain contre des monnaies majeures telles que le dollar américain ou l’euro. En voici quelques exemples :
      • USD/TRY : Dollar américain contre la livre turque
      • EUR/ZAR : Euro contre Rand sud-africain

    Rôle des monnaies dans l’économie mondiale
    Les monnaies jouent un rôle essentiel dans le commerce et l’investissement internationaux, car aucune activité économique ne peut être menée à l’échelle internationale sans l’utilisation de monnaies. Les taux de change sont déterminés par de multiples facteurs économiques tels que :

    • L‘offre et la demande: Lorsque la demande d’une monnaie augmente, sa valeur augmente, et inversement.
    • Politiques monétaires: Les décisions de la banque centrale concernant les taux d’intérêt affectent directement la valeur d’une monnaie.
    • Stabilité politique et économique: Les pays qui jouissent d’une stabilité politique et économique attirent les investisseurs, ce qui entraîne une hausse de la valeur de leur monnaie.

    Le trading sur le marché des changes : Concepts de base
    Termes clés du trading sur le Forex
    Pour trader sur le Forex, il existe plusieurs termes clés que tout trader doit comprendre, car ils clarifient les processus et les stratégies utilisés sur le marché. Vous trouverez ci-dessous quelques termes importants :

    1. Prix: Le prix d’une devise est déterminé par les forces de l’offre et de la demande du marché. Le prix est généralement présenté sous forme de paire, comme EUR/USD = 1,1800, ce qui signifie qu’un euro équivaut à 1,1800 dollar américain.
    2. Spread: La différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Le cours vendeur est le prix auquel le trader peut acheter la devise et le cours acheteur est le prix auquel le trader peut la vendre. Par exemple, si le cours vendeur de l’EUR/USD est de 1,1805 et le cours acheteur de 1,1803, l’écart est de 2 pips.
    3. Pip: Un pip est la plus petite unité de variation de prix sur le marché des devises. Il s’agit généralement de la quatrième décimale. Par exemple, si le prix de l’EUR/USD passe de 1,1800 à 1,1801, il a augmenté d’un pip.
    4. Marge: La somme d’argent qu’un trader doit déposer comme garantie pour ouvrir une position. Elle est généralement exprimée en pourcentage de la taille totale de la transaction. Par exemple, si le courtier exige une marge de 1 %, le trader doit déposer 1 % de la taille totale de la transaction pour l’ouvrir.
    5. Effet de levier: L’effet de levier est une caractéristique qui permet à un trader de contrôler une position plus importante que le montant du capital sur son compte. Par exemple, si l’effet de levier est de 1:100, un trader peut ouvrir une transaction d’une valeur de 100 dollars pour chaque dollar détenu sur son compte. Si l’effet de levier permet d’accroître les bénéfices, il augmente également le risque de pertes.
    6. Positions longues et courtes:
      • Position longue: Position dans laquelle le trader achète une devise en espérant que sa valeur augmentera.
      • Position courte: Position dans laquelle le trader vend une devise en s’attendant à ce que sa valeur baisse.
    7. L‘analyse fondamentale: Elle consiste à évaluer la situation économique et politique d’un pays afin de prévoir les mouvements des devises. Elle comprend l’étude de facteurs tels que les taux d’intérêt, l’inflation et le PIB.
    8. L’analyse technique: Elle consiste à étudier les graphiques et les données historiques sur les prix afin de prédire les tendances futures. Elle utilise des indicateurs tels que les moyennes mobiles, les indicateurs de momentum, etc.

    Pourquoi ces termes sont importants
    La compréhension de ces termes aide les traders à prendre de meilleures décisions sur le marché. Les traders doivent être pleinement conscients de la manière dont le spread, la marge et l’effet de levier affectent leurs transactions. En outre, l’analyse fondamentale et l’analyse technique sont des outils essentiels pour analyser le marché et prendre des décisions éclairées sur le moment d’entrer ou de sortir d’une transaction.

    Comment fonctionne le trading sur le marché des changes ?
    Comment les devises sont-elles négociées ?
    Les opérations de change reposent sur l’échange de devises par paires. Une devise est achetée et l’autre est vendue en même temps. En d’autres termes, lorsque vous négociez sur le marché des changes, vous pariez sur la hausse ou la baisse de la valeur d’une devise par rapport à une autre. Par exemple, si vous pensez que la valeur de l’euro va augmenter par rapport au dollar américain, vous achèterez la paire EUR/USD. Si la valeur de l’euro augmente comme prévu, vous pouvez vendre la paire pour réaliser un bénéfice.

    Calcul des profits et des pertes
    Les profits et les pertes sur le marché des changes sont calculés sur la base du mouvement des prix et du nombre de pips. Le pip, comme nous l’avons déjà mentionné, est la plus petite variation de prix possible. L’ampleur du profit ou de la perte dépend également de la taille de la transaction (taille du lot), qui est l’unité de mesure du trading sur le marché des changes.
    Par exemple, si le prix d’achat de l’EUR/USD est de 1,1800 et qu’il passe à 1,1820 au moment de la vente, vous avez gagné 20 pips. Si la taille de l’opération est de 1 lot standard (100 000 unités de monnaie), chaque pips vaut 10 $, ce qui signifie que votre profit est de 200 $.

    Types d’ordres sur le marché des changes
    Plusieurs types d’ordres peuvent être utilisés sur le marché des changes :

    1. Ordres de marché: Les ordres qui sont exécutés immédiatement au prix courant du marché.
    2. Ordres à cours limité: Les ordres qui sont exécutés lorsque le prix atteint un niveau spécifique fixé par le trader.
    3. Ordres stop loss: Les ordres utilisés pour fixer une limite à la perte que le trader peut tolérer.
    4. Ordre stop: Similaires aux ordres stop-loss mais utilisés pour ouvrir une nouvelle position lorsque le prix atteint un certain niveau.

    Avantages de l’utilisation des ordres
    L’utilisation de différents types d’ordres permet aux traders de mieux gérer les risques et d’augmenter leurs chances de réaliser des bénéfices. Les ordres de bourse permettent d’accéder rapidement au marché, tandis que les ordres à cours limité et les ordres stop-loss permettent de s’assurer que les traders ne dépassent pas les pertes qu’ils sont prêts à accepter.

    Dans cette première partie du guide complet du trading sur le marché des changes, nous avons abordé les bases du marché des changes, son fonctionnement et la manière de négocier les devises. Nous avons abordé le fonctionnement des paires de devises, ainsi que les termes clés utilisés par les traders sur ce vaste marché.


    Dans la deuxième partie, nous approfondirons les détails du processus de négociation, de la manière de débuter sur le marché des changes aux mécanismes d’achat et de vente des paires de devises. Nous étudierons également les risques potentiels et les meilleurs moments pour entrer sur le marché. Restez à l’écoute pour la suite de ce guide complet sur les opérations de change.

  • Introduction aux indicateurs techniques

    Introduction aux indicateurs techniques

    Qu’est-ce qu’un indicateur technique ?

    Les indicateurs techniques sont des outils essentiels de l’analyse technique utilisés pour aider les traders à prendre des décisions éclairées. Associés à des outils de gestion du risque appropriés, ces indicateurs permettent aux traders d’évaluer les tendances des prix et de prévoir les mouvements des marchés financiers à court terme. Les indicateurs techniques sont des calculs mathématiques basés sur les données de prix et le volume des transactions, utilisés pour identifier les tendances et les modèles dans les mouvements de prix. Ces indicateurs peuvent indiquer la direction dans laquelle un actif financier évolue au cours d’une période donnée, aidant ainsi les traders à identifier les meilleures opportunités de négociation.

    Chez DB Investing, notre plateforme permet aux traders d’accéder à une large gamme d’indicateurs techniques, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées et de contrôler votre stratégie de trading.

    Types d’indicateurs techniques

    Il existe deux types principaux d’indicateurs techniques :

    1. Indicateurs avancés: Ces indicateurs fournissent des signaux avant le mouvement initial des prix, aidant les traders à prédire les changements futurs.
    1. Indicateurs retardataires: Ces indicateurs fournissent des signaux après le mouvement initial et sont utilisés pour confirmer la tendance actuelle.

    Indicateurs techniques couramment utilisés

    1. Moyenne mobile (MA)

    La moyenne mobile est l’un des indicateurs techniques retardés les plus courants utilisés pour déterminer la tendance actuelle des prix sur le marché. Elle calcule la moyenne des points de prix d’un instrument financier sur une période donnée (15, 20, 30, 50, 100 ou 200 périodes) et la divise par le nombre de points de données pour obtenir une ligne de tendance unique. La moyenne mobile permet de confirmer la tendance actuelle et de réduire l’effet des fluctuations aléatoires des prix. Dans la plupart des cas, lorsque les prix dépassent la moyenne mobile, la tendance actuelle est considérée comme étant à la hausse, tandis que lorsque les prix sont inférieurs à la moyenne mobile, la tendance actuelle est considérée comme étant à la baisse.

    Il existe de nombreux types de moyennes mobiles et certains traders en utilisent plusieurs pour confirmer leurs signaux. Il s’agit notamment des moyennes mobiles simples et des moyennes mobiles exponentielles (qui accordent plus d’importance aux données récentes).

    2. Moyenne mobile exponentielle (EMA)

    La moyenne mobile exponentielle est une version améliorée de la moyenne mobile simple (SMA) qui accorde plus de poids aux données de prix les plus récentes, ce qui la rend plus réactive aux changements récents du marché. Elle est placée sous forme de ligne sur le graphique des prix en fonction d’une formule mathématique qui permet d’atténuer les mouvements de prix. En accordant plus d’importance au prix récent et moins aux prix antérieurs, l’EMA réagit plus rapidement aux changements de prix récents que la moyenne mobile simple, qui accorde la même importance à tous les mouvements au cours de la période
    . Pour utiliser l’EMA, il vous suffit de vous rendre sur notre plateforme MT4 et de sélectionner l’Exponential Moving
    Average dans la liste des indicateurs. Vous pouvez également ajuster le nombre de périodes à calculer
    . Les périodes couramment utilisées pour le suivi des prix à long terme sont 50, 100 et 200,
    tandis que les périodes 12, 26 et 55 sont souvent utilisées pour les échéances plus courtes.

    3. Moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD)

    La moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD) est un indicateur de suivi de tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d’un actif. La MACD est calculée en soustrayant l’EMA 26 périodes de l’EMA 12 périodes.

    MACD = EMA 12 périodes – EMA 26 périodes


    Le résultat de ce calcul est la ligne MACD. La moyenne mobile à neuf jours de la MACD est appelée « ligne de signal ». Elle est tracée au-dessus de la ligne MACD et sert de déclencheur pour les signaux d’achat et de vente. Les traders peuvent acheter l’actif lorsque la MACD passe au-dessus de la ligne de signal et vendre lorsque la MACD passe en dessous de la ligne de signal. Les signaux MACD peuvent être interprétés de différentes manières, mais les méthodes les plus courantes sont les croisements, les divergences et les conditions de surachat/survente.

    4. Indice de force relative (IFR)

    L’indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum utilisé pour évaluer les conditions de surachat ou de survente du prix d’un actif. L’IFR est affiché sous la forme d’un oscillateur qui évolue entre 0 et 100. Les valeurs supérieures à 70 indiquent que l’actif est suracheté et qu’un renversement de tendance peut se produire, tandis que les valeurs inférieures à 30 indiquent que l’actif est survendu et qu’il peut être sous-évalué. Ces niveaux sont connus sous le nom de lignes de surachat et de survente.

    L’indice RSI indique un signal d’achat potentiel lorsqu’il passe au-dessus de la ligne de survente (30). Un signal de vente potentiel se produit lorsque l’indice RSI passe en dessous de la ligne de surachat (70).

    Grâce aux outils de DB Investing, vous pouvez intégrer l’indicateur RSI dans votre analyse afin d’identifier les conditions du marché et d’effectuer des transactions au bon moment.

    Comment les indicateurs techniques sont-ils utilisés dans la négociation ?

    Les indicateurs techniques peuvent être utilisés de différentes manières pour améliorer les stratégies commerciales :

    • Confirmation de la tendance: La moyenne mobile et la moyenne mobile exponentielle permettent de confirmer la tendance actuelle du marché.
    • Identifier le momentum: Le MACD et le RSI permettent d’identifier la force du momentum et les signaux de retournement potentiels.
    • Croisements: Les croisements de moyennes mobiles et de lignes de signal dans le MACD sont utilisés pour générer des signaux d’achat et de vente.

    Conclusion

    Les indicateurs techniques sont des outils puissants qui aident les traders à analyser les marchés et à prendre des décisions éclairées. En comprenant le fonctionnement de ces indicateurs et en les appliquant correctement, les traders peuvent améliorer leurs stratégies et obtenir de meilleurs résultats sur les marchés financiers.

    Chez DB Investing, nous proposons des webinaires éducatifs et des cours de formation couvrant les stratégies les plus importantes utilisées en analyse financière. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant ici.

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