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Catégorie : Réactions du marché

  • Trump appelle à une baisse des taux d’intérêt et annonce un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran

    Trump appelle à une baisse des taux d’intérêt et annonce un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran

    Les marchés réagissent à la forte baisse de l’or

    Trump préconise une baisse agressive des taux d’intérêt

    Mardi, le président américain Donald Trump a déclaré que les taux d’intérêt aux États-Unis devraient être réduits d’au moins deux à trois points de pourcentage, poursuivant ses critiques à l’encontre du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

    Les commentaires de M. Trump sont intervenus quelques heures avant le témoignage prévu de M. Powell devant le Congrès.

    Dans un message publié sur les réseaux sociaux, M. Trump a déclaré : « J’espère que le Congrès s’occupera vraiment de cette personne extrêmement têtue et très stupide. Nous paierons le prix de son incompétence pendant de nombreuses années », en référence à la réticence de M. Powell à baisser les taux d’intérêt comme l’exige M. Trump.

    M. Trump a comparé la Réserve fédérale à la Banque centrale européenne, affirmant que « l’Europe a procédé à dix réductions, alors que nous n’en avons fait aucune ».

    Ces nouvelles attaques interviennent alors que Donald Trump continue de réclamer avec insistance des baisses de taux, ce qui contraste fortement avec la position prudente de la Réserve fédérale.

    La semaine dernière, la Fed a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, M. Powell avertissant que les droits de douane imposés par M. Trump pourraient accroître l’inflation, ce qui réduirait les raisons pour lesquelles la Fed devrait encore réduire ses taux.

    La Réserve fédérale a réduit les taux d’intérêt de 1 % au total en 2024, mais a signalé une approche très prudente pour les réductions potentielles en 2025 et 2026.

    Cessez-le-feu annoncé entre Israël et l’Iran

    Lundi, le président Trump a annoncé un cessez-le-feu total entre Israël et l’Iran, indiquant une fin potentielle au conflit de 12 jours.

    Le prix de l’or a chuté de plus de 1 % au cours des échanges asiatiques mardi, les tensions géopolitiques s’étant apaisées à la suite de l’annonce du cessez-le-feu.

    Des rapports ont confirmé que l’Iran acceptait la trêve ; toutefois, le ministre iranien des affaires étrangères a averti que le cessez-le-feu ne tiendrait que si Israël mettait fin à ses opérations militaires.

    Cette annonce est intervenue peu après que les États-Unis ont frappé trois sites nucléaires iraniens, ce à quoi Téhéran a répondu lundi en lançant des attaques de missiles sur une base aérienne américaine au Qatar.

    Les marchés ont accueilli favorablement le cessez-le-feu : les cours à terme des actions américaines ont augmenté, les prix du pétrole ont chuté de plus de 3 % et les craintes d’une interruption de l’approvisionnement se sont apaisées.

    Les investisseurs ont délaissé les valeurs refuges comme l’or pour se tourner vers les actions et les actifs plus risqués.

    Malgré le soutien d’un dollar plus faible, les investisseurs sont restés prudents avant le témoignage de Jerome Powell devant le Congrès, qui durera deux jours à partir de mardi.

    Réactions du marché :

    • La plupart des devises asiatiques ont progressé mardi, tandis que le dollar américain s’est affaibli à la suite de l’annonce d’un cessez-le-feu entre les États-Unis, l’Iran et Israël.
    • Le sentiment de risque est resté quelque peu limité, les opérateurs attendant une confirmation officielle de la part d’Israël et de l’Iran.
    • L’Iran aurait lancé une nouvelle attaque de missiles sur Israël tôt mardi, peu avant le début prévu du cessez-le-feu.
    • Les monnaies régionales ont également été soutenues par les attentes croissantes d’une baisse des taux de la Réserve fédérale dès le mois de juillet, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur le dollar.

    Conclusion :

    Les marchés restent sur le qui-vive face aux changements géopolitiques et à la pression croissante exercée sur la Réserve fédérale pour qu’elle abaisse ses taux d’intérêt. Si le cessez-le-feu entre Israël et l’Iran a apaisé les craintes à court terme, les opérateurs se concentrent désormais sur le témoignage de M. Powell et sur les décisions de politique monétaire à venir.

  • Réaction des marchés mondiaux après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens

    Réaction des marchés mondiaux après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens

    Le pétrole bondit, l’or chute et le bitcoin est sous pression

    L’or a été soumis à une forte pression, principalement en raison de la force du dollar américain, qui a augmenté de plus de 0,3 % par rapport à un panier de devises lundi.

    Au cours du week-end, les États-Unis ont lancé des frappes aériennes visant trois grandes installations nucléaires iraniennes. Le président Donald Trump a annoncé que les frappes avaient détruit les sites, mettant ainsi un terme aux ambitions nucléaires de l’Iran.

    M. Trump a déclaré que l’attaque du week-end était en grande partie motivée par des inquiétudes concernant le développement potentiel d’armes nucléaires par l’Iran, bien que les responsables iraniens aient à plusieurs reprises démenti ces allégations.

    Les frappes américaines ont marqué une sérieuse escalade dans le conflit du Moyen-Orient, Téhéran mettant en garde contre d’âpres représailles. Des rapports indiquent que l’Iran pourrait envisager de fermer le détroit d’Ormuz, une voie de navigation essentielle, en réponse à ces frappes.

    Les craintes de représailles iraniennes ont déclenché une forte hausse des prix du pétrole, alimentant les inquiétudes selon lesquelles la hausse des coûts de l’énergie pourrait soutenir l’inflation mondiale et, par conséquent, maintenir les taux d’intérêt à un niveau élevé pendant une période plus longue.

    Le dollar a bénéficié de ces attentes, ayant déjà enregistré des gains modestes la semaine précédente après que la Réserve fédérale a maintenu une position largement prudente en ce qui concerne les futures réductions de taux.

    Les prix du pétrole ont fortement augmenté au début des échanges asiatiques lundi à la suite des frappes américaines sur l’Iran, dans un contexte de craintes croissantes de perturbations potentielles de l’approvisionnement au Moyen-Orient, bien que le brut ait ensuite abandonné une partie de ses gains initiaux.

    Les frappes menées par Washington au cours du week-end ont visé trois importantes installations nucléaires iraniennes, ce qui a suscité une vive colère de la part de l’Iran et des menaces de vengeance. Les médias iraniens ont rapporté que le pays envisageait sérieusement de fermer le détroit d’Ormuz.

    Une telle mesure couperait une route maritime vitale au Moyen-Orient et pourrait gravement perturber l’approvisionnement en pétrole et en gaz de la région.

    Le conflit entre Israël et l’Iran, qui en est à son onzième jour, a été un facteur clé de soutien des prix du pétrole, les marchés craignant des interruptions potentielles de la chaîne d’approvisionnement.

    Les hostilités entre Téhéran et Washington pourraient également conduire à de nouvelles sanctions américaines contre l’industrie pétrolière iranienne, ce qui limiterait encore l’approvisionnement de certaines régions d’Asie et d’Europe.

    Le marché se concentre désormais sur la réaction de l’Iran, des rapports suggérant que Téhéran pourrait viser les bases militaires américaines au Moyen-Orient.

    Les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté dimanche soir, les investisseurs fuyant les actifs plus risqués après les frappes américaines du week-end sur les sites nucléaires iraniens, signalant une escalade potentielle dans le conflit du Moyen-Orient.

    Wall Street reste sous le poids d’une série de données économiques faibles et de commentaires optimistes de la Réserve fédérale la semaine dernière, les trois principaux indices affichant une performance hebdomadaire médiocre.

    Les marchés ont été secoués par la flambée des prix du pétrole, qui a suscité des inquiétudes quant à l’augmentation des coûts de l’énergie et à la persistance de l’inflation.

    Toutefois, les pertes subies dimanche par les contrats à terme sur actions ont été relativement limitées, l’attention se tournant vers les données PMI à venir pour obtenir de plus amples informations sur l’économie américaine. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale, dont le président Jerome Powell, doivent également s’exprimer cette semaine, le témoignage de deux jours de M. Powell commençant mardi.

    Le cours du bitcoin a chuté lundi, restant sous pression après les lourdes pertes subies pendant le week-end, en raison des craintes croissantes d’une nouvelle escalade au Moyen-Orient à la suite des frappes américaines sur l’infrastructure nucléaire iranienne.

    Bien que les crypto-monnaies ne soient pas directement touchées par les perturbations économiques, elles sont très sensibles aux changements de sentiment du marché en raison de leur nature spéculative. Les commentaires optimistes de la Réserve fédérale ont également pesé sur les marchés des crypto-monnaies la semaine dernière, les investisseurs craignant que les taux d’intérêt américains ne restent plus longtemps élevés.

    Résumé des performances du marché :

    À la suite des frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes au cours du week-end, les marchés mondiaux ont connu des réactions rapides et variées dans les principales catégories d’actifs :

    • Prix du pétrole : Le prix du pétrole a augmenté de manière significative au début de la journée de lundi, les marchés ayant pris en compte le risque de perturbations majeures de l’approvisionnement au Moyen-Orient. Bien qu’il ait perdu une partie de sa hausse initiale, le pétrole reste à des niveaux élevés en raison des inquiétudes persistantes.
    • L’or : Contrairement aux mouvements habituels de réduction des risques, les prix de l’or ont baissé sous la pression du renforcement du dollar américain, qui a gagné plus de 0,3 % par rapport aux principales devises. Le renforcement du dollar a limité l’attrait de l’or en tant que valeur refuge.
    • Futures boursiers américains : Les investisseurs se sont retirés des actifs plus risqués, reflétant la prudence face à l’escalade potentielle du conflit et l’impact de la flambée des prix du pétrole sur l’inflation et les coûts des entreprises.
    • Cryptocurrencies : Le bitcoin et d’autres actifs numériques sont restés sous pression après avoir subi des pertes importantes au cours du week-end. Les tensions géopolitiques accrues et les prévisions de taux d’intérêt élevés prolongés ont pesé sur les actifs spéculatifs.

    Les grèves ont ravivé la volatilité sur les marchés mondiaux, augmentant la demande d’actifs plus sûrs dans certains secteurs tout en soutenant le dollar américain et les prix de l’énergie.

    Conclusion :

    Les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes ont ravivé les craintes géopolitiques, entraînant une réaction complexe des marchés : flambée des prix du pétrole, baisse du marché de l’or, pression sur les cryptomonnaies et prudence dans les transactions boursières. Les investisseurs attendent maintenant la prochaine action de l’Iran, qui pourrait encore ébranler les marchés mondiaux.

  • Dernières nouvelles : L’effondrement de l’inflation aux États-Unis déclenche la volatilité des marchés !

    Dernières nouvelles : L’effondrement de l’inflation aux États-Unis déclenche la volatilité des marchés !

    Les dernières données sur l’inflation aux États-Unis viennent d’être publiées et indiquent une nouvelle baisse, ce qui pourrait donner le feu vert à la Réserve fédérale pour réduire les taux d’intérêt si les conditions le permettent.

    • IPC global (en glissement annuel) : 2,4 % (contre 2,5 % attendus), mais plus élevé que le chiffre précédent
    • IPC global (MoM) : 0,1% (vs. attendu 0,2%)
    • IPC de base (hors alimentation et énergie, en glissement annuel) : 2,8 % (contre 2,9 % attendu)
    • IPC de base (MoM) : 0,1% (vs. attendu 0,3%)

    Ces chiffres positifs ont renforcé les attentes d’une baisse des taux de la Fed en septembre. Les opérateurs tablent désormais sur deux baisses de taux en 2025.

    Réaction du marché :

    • L’indice du dollar américain a chuté à 98,695 📉
    • Les contrats à terme sur l’or ont augmenté de 0,38 % pour atteindre 2 354,06 $ l’once.
    • Le lingot d’or a augmenté de 0,95 % pour atteindre 2 354,24 dollars l’once.
    • Les contrats à terme de Wall Street sont passés au vert :
    • Le Dow Jones en hausse de 92 pts (+0,25%)
    • S&P 500 en hausse de 0,36
    • Le Nasdaq en hausse de 0,45

    Conclusion :

    Les chiffres de l’inflation, inférieurs aux prévisions, augmentent la probabilité d’un assouplissement monétaire, ce qui stimule déjà les marchés et les investisseurs.