Qu’est-ce qu’un indicateur technique ?
Les indicateurs techniques sont des outils essentiels de l’analyse technique utilisés pour aider les traders à prendre des décisions éclairées. Associés à des outils de gestion du risque appropriés, ces indicateurs permettent aux traders d’évaluer les tendances des prix et de prévoir les mouvements des marchés financiers à court terme. Les indicateurs techniques sont des calculs mathématiques basés sur les données de prix et le volume des transactions, utilisés pour identifier les tendances et les modèles dans les mouvements de prix. Ces indicateurs peuvent indiquer la direction dans laquelle un actif financier évolue au cours d’une période donnée, aidant ainsi les traders à identifier les meilleures opportunités de négociation.
Chez DB Investing, notre plateforme permet aux traders d’accéder à une large gamme d’indicateurs techniques, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées et de contrôler votre stratégie de trading.
Types d’indicateurs techniques
Il existe deux types principaux d’indicateurs techniques :
- Indicateurs avancés: Ces indicateurs fournissent des signaux avant le mouvement initial des prix, aidant les traders à prédire les changements futurs.
- Indicateurs retardataires: Ces indicateurs fournissent des signaux après le mouvement initial et sont utilisés pour confirmer la tendance actuelle.
Indicateurs techniques couramment utilisés
1. Moyenne mobile (MA)
La moyenne mobile est l’un des indicateurs techniques retardés les plus courants utilisés pour déterminer la tendance actuelle des prix sur le marché. Elle calcule la moyenne des points de prix d’un instrument financier sur une période donnée (15, 20, 30, 50, 100 ou 200 périodes) et la divise par le nombre de points de données pour obtenir une ligne de tendance unique. La moyenne mobile permet de confirmer la tendance actuelle et de réduire l’effet des fluctuations aléatoires des prix. Dans la plupart des cas, lorsque les prix dépassent la moyenne mobile, la tendance actuelle est considérée comme étant à la hausse, tandis que lorsque les prix sont inférieurs à la moyenne mobile, la tendance actuelle est considérée comme étant à la baisse.
Il existe de nombreux types de moyennes mobiles et certains traders en utilisent plusieurs pour confirmer leurs signaux. Il s’agit notamment des moyennes mobiles simples et des moyennes mobiles exponentielles (qui accordent plus d’importance aux données récentes).
2. Moyenne mobile exponentielle (EMA)
La moyenne mobile exponentielle est une version améliorée de la moyenne mobile simple (SMA) qui accorde plus de poids aux données de prix les plus récentes, ce qui la rend plus réactive aux changements récents du marché. Elle est placée sous forme de ligne sur le graphique des prix en fonction d’une formule mathématique qui permet d’atténuer les mouvements de prix. En accordant plus d’importance au prix récent et moins aux prix antérieurs, l’EMA réagit plus rapidement aux changements de prix récents que la moyenne mobile simple, qui accorde la même importance à tous les mouvements au cours de la période
. Pour utiliser l’EMA, il vous suffit de vous rendre sur notre plateforme MT4 et de sélectionner l’Exponential Moving
Average dans la liste des indicateurs. Vous pouvez également ajuster le nombre de périodes à calculer
. Les périodes couramment utilisées pour le suivi des prix à long terme sont 50, 100 et 200,
tandis que les périodes 12, 26 et 55 sont souvent utilisées pour les échéances plus courtes.
3. Moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD)
La moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD) est un indicateur de suivi de tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d’un actif. La MACD est calculée en soustrayant l’EMA 26 périodes de l’EMA 12 périodes.
MACD = EMA 12 périodes – EMA 26 périodes
Le résultat de ce calcul est la ligne MACD. La moyenne mobile à neuf jours de la MACD est appelée « ligne de signal ». Elle est tracée au-dessus de la ligne MACD et sert de déclencheur pour les signaux d’achat et de vente. Les traders peuvent acheter l’actif lorsque la MACD passe au-dessus de la ligne de signal et vendre lorsque la MACD passe en dessous de la ligne de signal. Les signaux MACD peuvent être interprétés de différentes manières, mais les méthodes les plus courantes sont les croisements, les divergences et les conditions de surachat/survente.
4. Indice de force relative (IFR)
L’indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum utilisé pour évaluer les conditions de surachat ou de survente du prix d’un actif. L’IFR est affiché sous la forme d’un oscillateur qui évolue entre 0 et 100. Les valeurs supérieures à 70 indiquent que l’actif est suracheté et qu’un renversement de tendance peut se produire, tandis que les valeurs inférieures à 30 indiquent que l’actif est survendu et qu’il peut être sous-évalué. Ces niveaux sont connus sous le nom de lignes de surachat et de survente.
L’indice RSI indique un signal d’achat potentiel lorsqu’il passe au-dessus de la ligne de survente (30). Un signal de vente potentiel se produit lorsque l’indice RSI passe en dessous de la ligne de surachat (70).
Grâce aux outils de DB Investing, vous pouvez intégrer l’indicateur RSI dans votre analyse afin d’identifier les conditions du marché et d’effectuer des transactions au bon moment.
Comment les indicateurs techniques sont-ils utilisés dans la négociation ?
Les indicateurs techniques peuvent être utilisés de différentes manières pour améliorer les stratégies commerciales :
- Confirmation de la tendance: La moyenne mobile et la moyenne mobile exponentielle permettent de confirmer la tendance actuelle du marché.
- Identifier le momentum: Le MACD et le RSI permettent d’identifier la force du momentum et les signaux de retournement potentiels.
- Croisements: Les croisements de moyennes mobiles et de lignes de signal dans le MACD sont utilisés pour générer des signaux d’achat et de vente.
Conclusion
Les indicateurs techniques sont des outils puissants qui aident les traders à analyser les marchés et à prendre des décisions éclairées. En comprenant le fonctionnement de ces indicateurs et en les appliquant correctement, les traders peuvent améliorer leurs stratégies et obtenir de meilleurs résultats sur les marchés financiers.
Chez DB Investing, nous proposons des webinaires éducatifs et des cours de formation couvrant les stratégies les plus importantes utilisées en analyse financière. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant ici.
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