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  • El precio del oro cae mientras las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China calman los temores del mercado

    El precio del oro cae mientras las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China calman los temores del mercado

    El precio del oro bajó el lunes, ya que la mejora de las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China provocó un alejamiento de los activos refugio. Los inversores se desplazaron hacia oportunidades de mayor riesgo tras las señales diplomáticas positivas que aliviaron las preocupaciones del mercado mundial.

    Las ventas se intensificaron después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Besant, dijera a los periodistas que ambos países habían acordado detener la escalada de medidas comerciales durante 90 días. El acuerdo temporal incluye una reducción mutua de los aranceles en un 115%, una medida considerada como una significativa desescalada de la actual guerra comercial.

    Según el acuerdo, Estados Unidos reducirá los aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30%, mientras que China reducirá los aranceles de represalia del 125% al 10%.

    Ambas partes concluyeron las conversaciones del domingo con una nota positiva. Los funcionarios estadounidenses elogiaron un acuerdo para reducir el déficit comercial, mientras que sus homólogos chinos describieron el logro de «acuerdos importantes».

    Hace apenas un mes, ambos países se impusieron mutuamente aranceles elevados, desencadenando una guerra comercial que hizo temer una desaceleración económica mundial.

    Tradicionalmente, el oro se considera un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y política, y rinde mejor en entornos de tipos de interés bajos. Sin embargo, con la relajación de las tensiones y el aumento del apetito del mercado por el riesgo, la demanda de oro se ha debilitado.

    Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, declaró el viernes que la Fed necesita más tiempo para evaluar cómo está respondiendo la economía a los aranceles y otras políticas de la administración Trump antes de tomar nuevas medidas.

    Mientras tanto, los operadores están atentos a la publicación el martes del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. en busca de pistas sobre la orientación de la política monetaria de la Reserva Federal.

    Con un dólar más fuerte y el desvanecimiento de las tensiones geopolíticas, el oro podría sufrir nuevas presiones a la baja. Los analistas advierten de que, si se mantienen las tendencias actuales, el metal amarillo podría caer hacia el nivel de 3.200 $ por onza a corto plazo.

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  • Agitación en los mercados mundiales en medio de la evolución del comercio, las tensiones geopolíticas y el auge de las criptomonedas

    Agitación en los mercados mundiales en medio de la evolución del comercio, las tensiones geopolíticas y el auge de las criptomonedas

    Agitación en los mercados mundiales en medio de la evolución del comercio, las tensiones geopolíticas y el auge de las criptomonedas

    Trump anuncia un acuerdo comercial marco con el Reino Unido
    El presidente Trump anunció el jueves un acuerdo preliminar con el Reino Unido, señalando que los detalles completos se negociarán en las próximas semanas. Según el acuerdo, el Reino Unido agilizará el despacho de mercancías estadounidenses en las aduanas y suavizará las restricciones a las exportaciones agrícolas, químicas, energéticas e industriales.

    Este anuncio supone el primer acuerdo comercial de Trump desde que impuso elevados aranceles a decenas de socios comerciales de Estados Unidos.

    Próximas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China
    Trump también mencionó las expectativas de negociaciones sustanciales con China. Está previsto que funcionarios de ambos países se reúnan el fin de semana para mantener conversaciones comerciales.

    Estrategia comercial y aranceles de EEUU
    El secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró en entrevistas a los medios de comunicación que EEUU tiene previsto concluir pronto docenas de acuerdos comerciales, pero que es probable que mantenga un tipo arancelario general del 10%.

    Los mercados del oro y el petróleo reaccionan al sentimiento comercial
    El oro, que suele subir en momentos de incertidumbre, bajó antes debido a los indicios de relajación de las tensiones comerciales. Sin embargo, más tarde encontró apoyo en la cautela reinante ante las conversaciones entre EE.UU. y China.

    Los precios del petróleo registraron ligeras ganancias durante la sesión asiática del viernes, apoyados principalmente por el optimismo en torno a la posible relajación de la agenda arancelaria del presidente Trump. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por el fortalecimiento del dólar estadounidense.

    Escalada de las tensiones geopolíticas
    El ánimo de los mercados también se vio afectado por el aumento de las tensiones geopolíticas entre India y Pakistán, que protagonizaron sus peores enfrentamientos en décadas. Por otra parte, Trump pidió un alto el fuego inmediato entre Rusia y Ucrania en medio de los escasos avances en las negociaciones de paz. No obstante, está previsto que esta semana comience un alto el fuego de tres días dirigido por Rusia.

    La atención se centra en futuros acuerdos comerciales con importadores de petróleo
    Los mercados están muy pendientes de nuevos acuerdos comerciales de Estados Unidos, especialmente con grandes importadores de petróleo como China e India. Las conversaciones con India están en curso, y se espera que funcionarios estadounidenses se reúnan con sus homólogos chinos esta semana para seguir negociando.

    A pesar de las ganancias de esta semana, los precios del petróleo siguen cerca de mínimos de cuatro años debido a la persistente incertidumbre. Además, los recientes aumentos de producción de la OPEP+ han repercutido negativamente en los precios del crudo, en medio de las crecientes preocupaciones económicas y su efecto sobre la demanda.

    Wall Street gana tras el marco comercial entre EE.UU. y el Reino Unido
    Wall Street subió tras la noticia de un marco de acuerdo comercial entre EE.UU. y el Reino Unido. Las miradas se dirigen ahora hacia un posible acuerdo con China.

    Los cripto mercados experimentan un crecimiento explosivo
    Las criptodivisas han experimentado un fuerte impulso alcista en las últimas horas. El Bitcoin superó la barrera de los 100.000 $ por primera vez desde febrero, con un salto del 24% en las últimas 24 horas hasta cotizar a 102.929,22 $, impulsado por las expectativas de una disminución de las tensiones comerciales mundiales.

    Sin embargo, Ethereum acaparó la atención con un rendimiento aún más espectacular, subiendo un 20,25% en el mismo periodo hasta alcanzar los 2.203 $.

    La capitalización total de mercado de las criptodivisas aumentó en consecuencia, alcanzando los 3,22 billones de dólares, un significativo aumento del 3,66% en las últimas 24 horas.

    Las divisas asiáticas se debilitan frente al dólar estadounidense
    La mayoría de las divisas asiáticas cayeron el viernes, afectadas por un repunte del dólar estadounidense en medio de las crecientes apuestas sobre una suavización de las políticas comerciales del presidente Trump.

    El yuan, junto con la mayoría de las divisas asiáticas, perderá terreno esta semana, mientras el dólar continúa su recuperación desde sus recientes mínimos de tres años.

    La rupia india fue una de las monedas con peor comportamiento de la jornada, perdiendo terreno en medio de las continuas hostilidades entre Nueva Delhi e Islamabad. El temor al deterioro de las relaciones entre los dos vecinos nucleares mantuvo moderado el apetito por el riesgo.

    El yen japonés retrocede ligeramente
    El yen japonés retrocedió un 0,1% frente al dólar estadounidense, pero se mantuvo cerca de su máximo de un mes, tras unos datos globales de ingresos salariales más débiles de lo esperado, que contradijeron la narrativa del Banco de Japón de aumento de los salarios e inflación rígida.

  • Mercados en Movimiento: El oro, el petróleo, el bitcoin y los aranceles agitan el ánimo de los inversores

    Mercados en Movimiento: El oro, el petróleo, el bitcoin y los aranceles agitan el ánimo de los inversores

    Los mercados financieros mundiales están experimentando cambios notables esta semana, ya que los inversores responden a las tensiones geopolíticas, la evolución de la política comercial y las expectativas en torno a la política monetaria estadounidense. He aquí una visión detallada de los movimientos clave:

    1. El oro alcanza máximos de dos semanas al aumentar la demanda de refugio seguro

    Los precios mundiales del oro subieron el martes a máximos de dos semanas, impulsados por la creciente demanda de activos refugio. Este repunte se produce en medio de una mayor preocupación de los inversores por los nuevos aranceles propuestos por Estados Unidos, que se suma a la incertidumbre de los mercados mundiales.

    • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo un arancel del 100% sobre las películas producidas en el extranjero, aunque los detalles de su aplicación siguen siendo vagos.
    • El lunes, señaló sus planes de imponer más aranceles a los productos farmacéuticos en las próximas dos semanas.

    Estas medidas políticas han intensificado la ansiedad del mercado, incitando a los inversores a buscar refugio en el oro y otros metales preciosos.

    2. Todos los ojos puestos en la Reserva Federal

    Los inversores también siguen de cerca la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las expectativas clave incluyen:

    • Una posible actualización u orientación sobre la estrategia de tipos de interés.
    • Comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, previstos para el miércoles, que pueden aportar ideas sobre la futura senda de la política económica estadounidense.

    La Fed ha mantenido su tipo de interés de referencia estable entre el 4,25% y el 4,50% desde diciembre, y los mercados esperan con impaciencia cualquier cambio de postura.

    3. Los mercados de divisas reflejan la incertidumbre

    • La mayoría de las divisas asiáticas cayeron el martes.
    • El dólar se mantuvo estable en 99,6, reflejando la continua cautela en medio de las tensiones comerciales y la expectación relacionada con la Fed.

    Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China están contribuyendo al nerviosismo de los mercados, sobre todo a medida que se intensifica la retórica proteccionista.

    4. Los metales preciosos repuntan junto con el oro

    • La plata subió un 1,7% hasta alcanzar los 33,05 $ la onza.
    • El platino también ganó un 1,5%, subiendo a 973,20 $ la onza.

    Estas ganancias ilustran aún más el giro del mercado hacia los activos refugio tradicionales durante los periodos de volatilidad.

    5. Los precios del petróleo repuntan, pero persisten los riesgos

    Los precios del crudo experimentaron un fuerte repunte en las operaciones asiáticas del martes, tras haber tocado previamente un mínimo de cuatro años.

    • La recuperación se atribuyó a un rebote técnico y a un posicionamiento a corto plazo.
    • A pesar del repunte, el petróleo sigue cerca de sus niveles más bajos en años debido a la persistente preocupación por la desaceleración de la demanda y el aumento de la oferta mundial.

    Las actuales tensiones comerciales entre Estados Unidos y China también proyectan una larga sombra sobre los mercados energéticos.

    6. Las tenencias de Bitcoin aumentan a pesar de la volatilidad

    En el espacio criptográfico, el interés institucional sigue creciendo:

    • El lunes, Strategy comunicó a la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC) que había comprado 1.895 Bitcoins adicionales por valor de 180,3 millones de dólares, a un precio medio de 95.167 dólares por moneda.
    • La compra se financió vendiendo 128,5 millones de dólares en acciones ordinarias.

    Esto eleva el total de participaciones en Bitcoin de la empresa a 555.450 unidades, adquiridas a un coste total de 38.080 millones de dólares, conun precio medio de compra de 68.550 dólares.

    Dado que el precio actual del Bitcoin se acerca a los 94.000 $, el valor de mercado de los activos de Bitcoin de la empresa supera ahora los 52.000 millones de $.

    Conclusión

    Desde la subida de los precios del oro y la plata hasta el aumento de las tenencias de Bitcoin y la recuperación del mercado del petróleo, la dinámica financiera mundial está cambiando rápidamente. La combinación de los temores a una guerra comercial, la incertidumbre de la política monetaria y el reposicionamiento de los inversores está creando un entorno complejo, pero rico en oportunidades, tanto para los operadores como para los inversores.

  • Indicadores económicos clave a tener en cuenta en el segundo trimestre de 2025

    Indicadores económicos clave a tener en cuenta en el segundo trimestre de 2025

    A medida que nos adentramos en el segundo trimestre de 2025, los operadores e inversores siguen de cerca varios indicadores económicos que darán forma a los mercados mundiales. Desde los informes sobre la inflación hasta las decisiones sobre los tipos de interés, comprender estos indicadores es esencial para tomar decisiones comerciales con conocimiento de causa. He aquí un vistazo a los acontecimientos económicos y puntos de datos más importantes que hay que vigilar entre abril y junio de 2025.

    1. Decisiones de los Bancos Centrales: Reserva Federal, BCE y Banco de Inglaterra

    Los bancos centrales desempeñan un papel importante en los movimientos del mercado, especialmente en condiciones económicas inciertas. En el 2T, los operadores se centrarán en las decisiones sobre los tipos de interés de:

    • La Reserva Federal (Fed): ¿Hará la Fed una pausa, subirá o bajará los tipos a medida que cambien las tendencias de la inflación?
    • El Banco Central Europeo (BCE): Los inversores están pendientes de si el BCE seguirá el ejemplo de la Fed o tomará un camino diferente.
    • El Banco de Inglaterra (BoE): Con la economía británica sometida a presiones inflacionistas, ¿mantendrá el BoE su política monetaria restrictiva?

    Por qué es importante:

    Los cambios en los tipos de interés afectan a las divisas, los bonos, las acciones y las materias primas, por lo que estas decisiones son cruciales para los operadores en los mercados de divisas, índices y materias primas.

    2. Informes sobre la inflación (datos del IPC y del IPP)

    La inflación sigue siendo un motor clave de los mercados financieros mundiales. El Índice de Precios de Consumo (IPC ) y el Índice de Precios de Producción (IPP) proporcionan información sobre las tendencias de los precios y el coste de los bienes y servicios.

    • Una inflación superior a la prevista puede empujar a los bancos centrales a mantener o aumentar los tipos de interés.
    • Una menor inflación podría dar lugar a recortes de tipos y a un aumento de la liquidez del mercado, impulsando las acciones y los activos de riesgo.

    Por qué es importante:

    Los operadores de divisas, los inversores en acciones y los operadores de materias primas siguen estos informes para anticiparse a la posible volatilidad del mercado.

    3. Nóminas no agrícolas (NFP) y datos de empleo en EEUU

    El informe sobre el empleo en EEUU es uno de los indicadores económicos más influyentes. Publicado el primer viernes de cada mes, el informe NFP proporciona información sobre:

    • Creación de empleo y tasas de paro
    • Crecimiento salarial y fortaleza del mercado laboral

    Por qué es importante:

    Un informe fuerte sobre el empleo indica resistencia económica y puede empujar a la Fed a mantener los tipos altos, fortaleciendo el USD. Un informe más débil podría aumentar las expectativas de recortes de tipos, debilitando el USD e impulsando los activos de riesgo como las acciones y el oro.

    4. Informes sobre el crecimiento del PIB

    El Producto Interior Bruto (PIB) mide los resultados económicos globales de un país. En el 2T, los mercados estarán pendientes de los datos del PIB de:

    • EEUU: Un fuerte crecimiento del PIB podría apoyar la postura de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.
    • La Eurozona: Un crecimiento lento podría presionar al BCE para que modifique su política monetaria.
    • China: Como motor económico mundial, las cifras del PIB de China repercuten en los mercados bursátiles mundiales y en materias primas como el petróleo y los metales.

    Por qué es importante:

    Un informe fuerte sobre el PIB puede apoyar a la renta variable y a las divisas, mientras que unos datos débiles pueden desencadenar un sentimiento de aversión al riesgo, beneficiando a activos refugio como el oro y el dólar estadounidense.

    5. Los precios del petróleo y las decisiones de la OPEP

    Los precios del petróleo siguen siendo un factor importante para la estabilidad económica mundial. Las reuniones de la OPEP+ en el segundo trimestre de 2025 determinarán los niveles de producción, influyendo en la oferta, la demanda y los precios mundiales de la energía.

    • Los recortes de la oferta pueden hacer subir los precios del petróleo, beneficiando a las economías productoras.
    • El aumento de la producción podría reducir los precios, lo que repercutiría en la inflación y en el gasto de los consumidores.

    Por qué es importante:

    Los precios más altos del petróleo tienden a aumentar la inflación y repercuten en sectores como las aerolíneas, el transporte y las acciones energéticas, mientras que unos precios más bajos pueden reducir las presiones inflacionistas y apoyar el crecimiento económico.

    Conclusión: Por qué los operadores deben mantenerse informados

    El segundo trimestre de 2025 presenta un entorno de negociación dinámico, influido por las políticas de los bancos centrales, las tendencias de la inflación, los datos de empleo, el crecimiento del PIB y los precios del petróleo. Manteniéndose informados sobre estos indicadores económicos clave, los operadores pueden tomar mejores decisiones, anticiparse a las tendencias del mercado y gestionar los riesgos con eficacia.

    En DB Investing, proporcionamos información sobre el mercado en tiempo real y análisis de expertos para ayudar a los operadores a navegar por estos cambios económicos. Adelántate a los mercados siguiendo nuestras actualizaciones y aprovechando nuestras herramientas de negociación.