El petróleo sube, el oro cae y el Bitcoin está bajo presión

El oro se enfrentó a importantes presiones debido principalmente a la fortaleza del dólar estadounidense, que subió más de un 0,3% frente a una cesta de divisas el lunes.

Durante el fin de semana, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra tres importantes instalaciones nucleares iraníes. El presidente Donald Trump anunció que los ataques habían destruido las instalaciones, deteniendo de hecho las ambiciones nucleares de Irán.

Trump declaró que el ataque del fin de semana se debió en gran medida a la preocupación por el posible desarrollo de armas nucleares por parte de Irán, aunque los funcionarios iraníes han negado reiteradamente tales acusaciones.

Los ataques estadounidenses supusieron una grave escalada en el conflicto de Oriente Próximo, y Teherán advirtió de amargas represalias. Los informes indicaban que Irán podría considerar el cierre del estrecho de Ormuz -una ruta marítima crítica- como respuesta.

El temor a las represalias iraníes provocó una fuerte subida de los precios del petróleo, alimentando la preocupación de que el encarecimiento de la energía pudiera apoyar la inflación mundial y, en consecuencia, mantener elevados los tipos de interés durante más tiempo.

El dólar se benefició de estas expectativas, tras haber registrado ya modestas ganancias la semana anterior después de que la Reserva Federal mantuviera una postura en gran medida cauta respecto a futuros recortes de tipos.

Los precios del petróleo subieron con fuerza en las primeras operaciones asiáticas del lunes tras los ataques estadounidenses a Irán, en medio del creciente temor a posibles interrupciones del suministro en Oriente Medio, aunque el crudo cedió posteriormente parte de sus ganancias iniciales.

Los ataques llevados a cabo por Washington durante el fin de semana tuvieron como objetivo tres importantes instalaciones nucleares iraníes, lo que provocó una intensa ira por parte de Irán y amenazas de venganza. Los medios de comunicación iraníes informaron de que el país estaba considerando seriamente la posibilidad de cerrar el estrecho de Ormuz.

Tal medida cortaría una ruta marítima vital en Oriente Próximo y podría interrumpir gravemente el suministro de petróleo y gas de la región.

El actual conflicto entre Israel e Irán, ya en su undécimo día, ha sido un factor clave de apoyo a los precios del petróleo, ya que los mercados temen posibles interrupciones de la cadena de suministro.

Las hostilidades entre Teherán y Washington también podrían dar lugar a sanciones estadounidenses adicionales contra la industria petrolera iraní, lo que limitaría aún más el suministro a partes de Asia y Europa.

El mercado está ahora totalmente centrado en cómo responderá Irán, con informes que sugieren que Teherán podría atacar bases militares estadounidenses en Oriente Medio.

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el domingo por la noche, ya que los inversores huyeron de los activos de mayor riesgo tras los ataques estadounidenses del fin de semana contra instalaciones nucleares iraníes, lo que indica una posible escalada del conflicto en Oriente Medio.

Wall Street sigue lastrado por una serie de datos económicos débiles y comentarios de línea dura de la Reserva Federal de la semana pasada, y los tres principales índices registraron un mal rendimiento semanal.

Los mercados se vieron sacudidos por la subida de los precios del petróleo, que suscitó preocupación por el aumento de los costes energéticos y la persistencia de la inflación.

Sin embargo, las pérdidas del domingo en los futuros bursátiles fueron relativamente limitadas, ya que la atención se centró en los próximos datos del PMI para obtener más información sobre la economía estadounidense. Esta semana también está previsto que hablen varios funcionarios de la Reserva Federal, incluido su presidente, Jerome Powell, cuyo testimonio de dos días comienza el martes.

Los precios del bitcoin cayeron el lunes, manteniéndose bajo presión tras las fuertes pérdidas del fin de semana, en medio del creciente temor a una nueva escalada en Oriente Medio tras los ataques estadounidenses a la infraestructura nuclear iraní.

Aunque las criptomonedas no se ven directamente afectadas por las perturbaciones económicas, son muy sensibles a los cambios en el sentimiento del mercado debido a su naturaleza especulativa. Los comentarios de línea dura de la Reserva Federal también pesaron en los cripto mercados la semana pasada, ya que los inversores temían que los tipos de interés estadounidenses se mantuvieran más altos durante más tiempo.

Resumen del rendimiento del mercado:

Tras los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana, los mercados mundiales experimentaron reacciones rápidas y variadas en las principales clases de activos:

• Precios del petróleo: Subió significativamente en las primeras operaciones del lunes, con los mercados valorando el riesgo de grandes interrupciones del suministro en Oriente Medio. A pesar de haber cedido parte de la subida inicial, el petróleo se mantiene en niveles elevados debido a las continuas preocupaciones.
• El oro: Contrariamente a los típicos movimientos de aversión al riesgo, los precios del oro bajaron bajo la presión del fortalecimiento del dólar estadounidense, que ganó más de un 0,3% frente a las principales divisas. El fortalecimiento del dólar limitó el atractivo del oro como refugio seguro.
• Futuros bursátiles estadounidenses: Cayeron modestamente al retraerse los inversores de los activos de mayor riesgo, como reflejo de la cautela ante la posible escalada del conflicto y el impacto del encarecimiento del petróleo en la inflación y los costes empresariales.
• Criptodivisas: El bitcoin y otros activos digitales siguieron bajo presión tras sufrir importantes pérdidas el fin de semana. El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y las expectativas de tipos de interés elevados prolongados pesaron sobre los activos especulativos.

Las huelgas han inyectado nueva volatilidad en los mercados mundiales, aumentando la demanda de activos más seguros en algunos sectores, al tiempo que han reforzado el dólar estadounidense y los precios de la energía.

Conclusión:

Los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes han reavivado los temores geopolíticos, provocando una compleja reacción de los mercados: subida del precio del petróleo, caída del mercado del oro, presión sobre las criptomonedas y cautela en las operaciones bursátiles. Los inversores esperan ahora el próximo movimiento de Irán, que podría sacudir aún más los mercados mundiales.