DB Investing

التصنيف: أخبار السوق

  • الذهب يحطم الأرقام القياسية مع تسجيله أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2870 دولار للأونصة

    الذهب يحطم الأرقام القياسية مع تسجيله أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2870 دولار للأونصة

    حطم الذهب الأرقام القياسية السابقة، حيث وصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2,870 دولارًا للأونصة. وقد ترك هذا الارتفاع التاريخي المتداولين والمستثمرين يتساءلون: ما الذي يقود السوق، وماذا بعد ذلك؟

    لماذا يرتفع الذهب؟

    وقد ساهمت عدة عوامل في هذه القفزة في الأسعار، بما في ذلك:

    1. التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي – يلجأ المستثمرون إلى الذهب كوسيلة تحوط عندما يرتفع التضخم ويلوح في الأفق عدم الاستقرار الاقتصادي. ومع استمرار التوترات العالمية وتقلب أسعار الفائدة، ارتفع الطلب على الذهب.
    1. مشتريات البنوك المركزية – تقوم العديد من البنوك المركزية، لا سيما في الأسواق الناشئة، بتخزين الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، مما يزيد من تشديد العرض.
    1. تقلبات السوق وتوقعات خفض أسعار الفائدة – أدت التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى قد تخفض أسعار الفائدة إلى جعل الذهب أكثر جاذبية كمخزن للقيمة.

    ما التالي بالنسبة لأسعار الذهب؟

    في حين أن ارتفاع الذهب مثير، يحذر بعض المحللين من المخاطر المحتملة:

    • الضغط لجني الأرباح – عندما تصل الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة، قد يقوم المتداولون بالبيع للحفاظ على المكاسب، مما يتسبب في حدوث انخفاضات قصيرة الأجل.
    • مخاطر الدولار الأقوى – إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، فقد يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى إبطاء زخم الذهب.
    • التحولات في اتجاهات الاستثمار – إذا عاد الاستقرار الاقتصادي، فقد يعود المستثمرون إلى الأسهم أو الأصول الأخرى، مما يقلل من الطلب على الذهب.

    ما الذي يجب أن يفعله المستثمرون والمتداولون بعد ذلك؟

    إذا كنت تحتفظ بالذهب أو تفكر في الاستثمار، فإليك بعض الاستراتيجيات الرئيسية:

    • تنويع محفظتك الاستثمارية – الذهب هو وسيلة تحوط رائعة، ولكن عليك أن توازن بينه وبين الأصول الأخرى لإدارة المخاطر.
    • راقب المؤشرات الاقتصادية – راقب تقارير التضخم، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات التجارية العالمية.
    • استخدم استراتيجيات التداول الذكية – استفد من استراتيجيات وقف الخسارة واتجاهات السوق لاتخاذ قرارات مستنيرة.

    الخاتمة

    يشير ارتفاع الذهب التاريخي إلى 2,870 دولار للأونصة إلى تحول كبير في المشهد المالي العالمي. وبينما يستمر التضخم، ومشتريات البنوك المركزية وحالة عدم اليقين الاقتصادي في تغذية الطلب، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين من التصحيحات المحتملة والتحولات المحتملة في معنويات السوق.

  • تعريفات ترامب الجديدة تهز الأسواق العالمية: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته

    تعريفات ترامب الجديدة تهز الأسواق العالمية: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته

    في خطوة جريئة أحدثت صدمة في الأسواق العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة تستهدف شركاء تجاريين رئيسيين. وتشمل الإجراءات الجديدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا، مع فرض تعريفة مخفضة بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية يزيد من حدة التوترات مع بكين. كما ألمح ترامب أيضًا إلى إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى احتمال اتساع نطاق الصراع التجاري.

    ردود فعل السوق الفورية

    استجاب عالم المال بسرعة وبحدة لهذه الأخبار. فمع بدء التداول في آسيا يوم الاثنين، شعرت العملات وأسواق الأسهم بالتأثير الفوري:

    • انخفض الدولار الكندي بنسبة 1.4% ليصل إلى 1.473 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي – وهو أدنى مستوى له منذ عام 2003.
    • هبط البيزو المكسيكي بأكثر من 2% ليصل إلى 21.15 بيزو لكل دولار.
    • ضعف اليورو، حيث فقد 1% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

    سوق الأسهم الأمريكية تواجه موجة بيع حادة

    كما تضررت معنويات المستثمرين في الولايات المتحدة بشكل كبير. وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشرات الأمريكية الرئيسية بشكل كبير:

    • انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 528 نقطة (-1.01%).
    • تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9%.
    • واجهت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 أكبر انخفاض، حيث تراجعت بنسبة 2.7%.

    وتؤكد هذه التحركات في السوق المخاوف المتزايدة من أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى تعطيل التدفقات التجارية وإعاقة النمو الاقتصادي العالمي وإحداث حالة من عدم الاستقرار في السوق لفترة طويلة.

    ماذا بعد؟ استجابات السوق والسياسات الممكنة

    مع توتر الأسواق، يتحول الاهتمام الآن إلى كيفية استجابة الدول المتضررة:

    1. التعريفات الجمركية الانتقامية: قد تفرض المكسيك وكندا والصين والاتحاد الأوروبي تدابير مضادة، مما يؤدي إلى مزيد من التوترات التجارية.
    1. المفاوضات الدبلوماسية: قد يؤدي الدفع نحو إجراء محادثات تجارية جديدة إلى تخفيف مخاوف المستثمرين، على الرغم من عدم وجود حل واضح في الأفق.
    1. السياسات النقدية والمالية: قد تتخذ البنوك المركزية والحكومات تدابير لتحقيق الاستقرار في الاقتصادات وطمأنة المستثمرين.

    استراتيجية المستثمر: الإبحار في الأسواق المتقلبة

    For investors, heightened market uncertainty necessitates careful portfolio adjustments:

    • Diversification: Spreading investments across multiple asset classes can help mitigate risk.
    • Safe-Haven Assets: Gold, U.S. Treasury bonds, and other low-risk investments could offer stability.
    • Monitoring Trade Developments: Staying informed on diplomatic efforts and policy changes is crucial for making informed investment decisions.

    الخاتمة

    Trump’s aggressive tariff strategy has rattled global markets, highlighting the interconnected nature of modern trade and finance. Investors must brace for continued volatility, with potential opportunities and risks unfolding in the coming weeks. As DB Investing continues to monitor these developments, staying proactive and adaptable remains key to navigating these uncertain times.

  • أخبار عاجلة: الذهب يصل لأعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2800 دولار للأونصة

    أخبار عاجلة: الذهب يصل لأعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2800 دولار للأونصة

    تصدر سوق الذهب مرة أخرى عناوين الأخبار، حيث وصل إلى مستوى قياسي جديد وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي. في 30 يناير/كانون الثاني، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,800 دولار للأونصة، مدفوعة بالطلب القوي على أصول الملاذ الآمن والمضاربة على سياسات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

    لماذا ارتفعت أسعار الذهب؟

    ساهمت عدة عوامل في الارتفاع الأخير للذهب:

    🔹 تقلبات السوق وعدم اليقين الاقتصادي

    يتجه المستثمرون العالميون إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. وفي ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة والمخاطر الجيوسياسية، يظل الذهب أحد الأصول المفضلة لتحقيق الاستقرار.

    🔹 الاحتياطي الفيدرالي والمضاربة على أسعار الفائدة

    تؤثر التوقعات المحيطة بالخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة على معنويات المستثمرين. تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز أسعار الذهب، لأنها تجعل الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب أكثر جاذبية.

    🔹 الشراء من البنك المركزي والطلب القوي

    تستمر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في زيادة احتياطياتها من الذهب، مما يزيد من ارتفاع الأسعار. لا تزال التوقعات على المدى الطويل متفائلة حيث يتوقع المحللون أن يصل الذهب إلى 2,850 دولارًا للأونصة بحلول نهاية عام 2.

    الخاتمة

    يسلط الارتفاع القياسي الذي سجله الذهب إلى 2800 دولار للأونصة الضوء على مرونته كأصل آمن وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي. ومع مخاوف التضخم وشراء البنوك المركزية والتكهنات بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي التي تغذي هذا الارتفاع، يراقب المستثمرون السوق عن كثب لمعرفة التحركات المستقبلية.

    بالنسبة للمتداولين، يمثل ذلك فرصًا ومخاطر على حد سواء. بينما يظل الذهب وسيلة تحوط قوية ضد التقلبات، فإن تقلبات الأسعار تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا للاستثمار. في DB Investing، نقدم لك في DB Investing رؤى الخبراء وحلول التداول المبتكرة لمساعدتك على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

    ابق في طليعة اتجاهات السوق – تابعأخبار DB Investing للحصول على آخر التحديثات المالية!

  • الأسواق الأمريكية تحت الضغط

    الأسواق الأمريكية تحت الضغط

    تأثير شركة ديبسيك الصينية على شركة إنفيديا وقطاع التكنولوجيا

    في الأيام الأخيرة، شهدت الأسواق الأمريكية تقلبات حادة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، الذي تأثر بشكل كبير بعد إعلان شركة DeepSeek الصينية عن تطوير نموذج جديد للذكاء الاصطناعي (AI) يعد بكفاءة أعلى وتكاليف أقل. وقد جاء هذا الإعلان المفاجئ في الوقت الذي كانت فيه الشركات الأمريكية الكبرى مثل إنفيديا ومايكروسوفت وألفابيت (الشركة الأم لجوجل) تقود سباق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد فاجأ هذا التطور الصيني المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على مؤشرات السوق الأمريكية الرئيسية.

    إعلان “ديبسيك” وتأثيره المفاجئ

    أحدثت شركة DeepSeek الصينية ضجة عالمية بإعلانها عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يعتمد على رقائق أقل تكلفة وأكثر كفاءة مقارنة بتلك المستخدمة حالياً في تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة. وتمثل هذه الخطوة تحدياً حقيقياً لشركة إنفيديا، المورد الرئيسي للرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم. تشير التقارير إلى أن الرقاقات الجديدة التي طورتها شركة DeepSeek تستخدم تقنيات مبتكرة يمكن أن تقلل من التكاليف التشغيلية لنماذج الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 30%. وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا لمبيعات إنفيديا وقدرتها على الحفاظ على مكانتها في السوق.

    تأثير الإعلان على شركة إنفيديا

    تأثر سهم Nvidia بشكل كبير بالإعلان الصيني، حيث انخفض بنسبة 17% في يوم واحد، مما أدى إلى خسارة في القيمة السوقية بحوالي 600 مليار دولار. يمثل هذا الانخفاض واحدًا من أكبر الانخفاضات في القيمة السوقية في يوم واحد على الإطلاق لشركة عامة أمريكية. لم يقتصر التأثير على شركة Nvidia وحدها، بل امتد إلى شركات التكنولوجيا الأخرى، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الشركات الأمريكية على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية في مواجهة المنافسة المتزايدة من الصين.

    ردود فعل السوق

    وإلى جانب انخفاض أسهم شركة Nvidia، شهدت شركات مثل Microsoft وAlphabet انخفاضًا في أسعار أسهمها بنسبة تتراوح بين 3% و5%. نتيجة لذلك، واجه قطاع التكنولوجيا ككل ضغوطًا كبيرة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك المركب، الذي يركز على شركات التكنولوجيا، مع خسائر كبيرة في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وعلى العكس من ذلك، كان أداء بعض الشركات إيجابيًا خلال هذه الفترة، حيث تحول المستثمرون إلى أسهم في قطاعات أكثر استقرارًا مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. على سبيل المثال، ارتفع سهم شركة Johnson & Johnson بأكثر من 4%، مما جعله ملاذًا آمنًا وسط اضطرابات السوق.

    الوضع التنافسي للصين

    يعكس هذا التطور المنافسة المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. فقد أثبتت الصين قدرتها على تطوير تقنيات مبتكرة يمكنها منافسة الابتكارات الأمريكية بشكل جدي، مما يثير المخاوف من احتمال فقدان الولايات المتحدة الأمريكية تفوقها التكنولوجي الذي يعد حجر الزاوية في قوتها الاقتصادية. ومن المرجح أن تؤدي المنافسة المستمرة إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية بين البلدين، مع احتمال فرض الولايات المتحدة المزيد من القيود على صادراتها التكنولوجية أو على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي. وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات الأمريكية تحديات كبيرة في تحسين الكفاءة وخفض تكاليف الإنتاج للحفاظ على قدرتها التنافسية.

    ما الذي ينتظر الأسواق في المستقبل؟

    وبالنظر إلى هذه التطورات، من المتوقع أن تظل الأسواق الأمريكية تحت الضغط في الأيام المقبلة، حيث يراقب المستثمرون عن كثب أي مستجدات جديدة فيما يتعلق بالمنافسة الصينية أو استراتيجيات الشركات الأمريكية لمواجهة هذا التحدي. على المدى الطويل، من المرجح أن تُسرع الشركات الأمريكية، ولا سيما إنفيديا، من جهود البحث والتطوير لتقديم حلول أكثر كفاءة من حيث الأداء والتكلفة. وقد نشهد أيضًا تعاونًا أوسع نطاقًا بين الشركات الأمريكية والحكومة لتعزيز الاستثمارات في مجال البحث والتطوير، مما سيساعد على ضمان الحفاظ على ريادتها في هذا المجال الاستراتيجي.

    الخاتمة

    تعكس الأحداث الأخيرة في الأسواق الأمريكية حساسية قطاع التكنولوجيا للتغيرات العالمية، خاصة عندما تنطوي تلك التغيرات على منافسة مع الصين. إن إعلان شركة ديبسيك ليس مجرد خبر تكنولوجي، بل هو إشارة إلى تحول محتمل في ميزان القوى التكنولوجي العالمي. ومع استمرار هذه المنافسة، ستضطر الشركات الأمريكية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها لضمان بقائها في طليعة هذا السباق المحتدم.

  • تحليل مستويات فيبوناتشي واستخدامها في التداول المالي

    تحليل مستويات فيبوناتشي واستخدامها في التداول المالي

    مقدمة

    في بنك الدوحة للاستثمار، يقع تمكين المتداولين بالأدوات والاستراتيجيات الفعالة في صميم عملنا. ومن بين هذه الأدوات، تبرز مستويات فيبوناتشي كطريقة مستخدمة على نطاق واسع لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق المالية. سُميت هذه المستويات على اسم عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، وهي عبارة عن خطوط أفقية مشتقة من نسب فيبوناتشي 23.6% و38.2% و61.8% و78.6%. نسبة 50% شائعة الاستخدام، على الرغم من أنها ليست رقمًا من أرقام فيبوناتشي، إلا أنها تعتبر أيضًا مرجعًا أساسيًا للمتداولين.

    أهمية مستويات فيبوناتشي

    توفر مستويات فيبوناتشي طريقة لتحليل تحركات السوق من خلال الربط بين نقطتين مهمتين للسعر، مثل أعلى وأدنى سعر، ورسم مستويات ارتدادية بينهما. ونحن في DB Investing، نعتقد أن المتداولين يمكنهم تحسين استراتيجياتهم من خلال إتقان هذه المستويات للتنبؤ بانعكاسات السوق المحتملة واستمرارها.

    الصيغة العامة لمستويات فيبوناتشي وكيفية حسابها

    يتم حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي باستخدام متتابعة فيبوناتشي، والتي تتبع معادلة محددة. يبدأ التسلسل بالرقم 0 و 1، وكل رقم تالٍ هو مجموع الرقمين السابقين:

    • F(0) = 0
    • F(1) = 1
    • F(n) = F(n-1) + F(n-2) ل n > 1

    أين:

    • F(n) هو العدد الذي يظهر في الموضع التاسع في متتابعة فيبوناتشي.
    • F(0) يساوي 0.
    • F(1) يساوي 1.
    • يتم حساب F(n) بجمع العددين السابقين للحصول على العدد التالي في المتتابعة (F(n-1) + F(n-2)).

    نظرة عامة على متتابعة فيبوناتشي:

    • F(0) = 0
    • F(1) = 1
    • f(2) = f(1) + f(0) = 1 + 0 = 1
    • و(3) = و(2) + و(1) = 1 + 1 = 2
    • و(4) = و(3) + و(2) = 2 + 1 = 3
    • ف(5) = ف(4) + ف(3) = 3 + 2 = 5

    وهكذا، فإن كل عدد هو مجموع العددين السابقين: 0، 1، 1، 1، 1، 2، 3، 3، 5، 5، 8، 13، 13، 21، 34، 34، 55، 55، 89، 144، 233، 377، 610، وهكذا. تستمر هذه المتسلسلة إلى ما لا نهاية، ويمكن حساب أي عدد في المتسلسلة بجمع العددين السابقين.

    رؤى من مستويات فيبوناتشي

    للوهلة الأولى، يبدو كل شيء في هذا التسلسل طبيعيًا. ومع ذلك، هناك علاقة رائعة تم اكتشافها في العلاقة بين الأعداد المتتالية. ولا تُلاحَظ هذه العلاقة في متتابعة فيبوناتشي فحسب، بل أيضًا في جوانب مختلفة من حياة الإنسان والطبيعة وحتى أصغر أجزاء جسم الإنسان، مثل الكروموسومات.

    العلاقة الرائعة في التسلسلية

    ومن الجدير بالذكر أن نتائج العملية الحسابية في العلاقة بين الأعداد في أي متتابعة حسابية ستعطي النتيجة نفسها دائماً، مهما كانت طريقة صياغة المتتابعة. وقد وُجدت هذه العلاقة في العديد من الظواهر الأخرى المتعلقة بحياة الإنسان وجمالياته وحتى في أصغر أجزاء جسم الإنسان مثل الكروموسومات التي يعتمد عليها الإنسان في وظائفه الطبيعية. وقد لوحظت هذه العلاقة أيضًا في أكبر المجرات في الكون وفي جميع أنحاء الطبيعة.

    تتضمّن العملية الحسابية قسمة عدد ما على العدد الذي يسبقه أو الذي يليه، على النحو التالي: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

    • بقسمة أي عدد على العدد التالي ينتج 0.618 تقريبًا.
      • 610 / 377 = 1.618
      • 233 / 144 = 1.618
      • 89 / 55 = 1.618
    • وبقسمة الرقم السابق على الرقم الحالي نحصل على 1.618 تقريبًا.
      • 377 / 610 = 61.8
      • 144 / 233 = 61.8
      • 55 / 89 = 61.8

    مستويات فيبوناتشي الزائدة

    ماذا لو عكسنا العملية الحسابية بحيث يتم قسمة العدد السابق على العدد التالي: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

    • 377 / 610 = 61.8
    • 233 / 144 = 61.8
    • 144 / 233 = 61.8

    وبعكس العملية، نحصل على قيمة ثابتة تساوي 61.8.

    ماذا لو قمنا بقسمة عدد ما على عدد قبله بمركزين في التسلسل؟

    • 610 / 233 = 2.618
    • 144 / 55 = 2.618
    • 89 / 34 = 2.618

    نلاحظ أن العدد قد تغير من 1.618 إلى 2.618، حيث يمثل الفرق بين 1 و2 الفرق بين العددين المقسومين. إذا عكسنا عملية القسمة، فستكون النتيجة 38.2.

    إذا قمنا بقسمة عدد على واحد بفارق خطوتين، يكون الناتج 4.236:

    • 610 / 144 = 4.236
    • 233 / 55 = 4.236

    وبعكس القسمة نحصل على 0.236:

    • 144 / 610 = 0.236
    • 55 / 233 = 0.236

    الاستنتاجات

    مما سبق، يمكننا أن نستنتج أن قسمة أي متتابعة حسابية على نفسها ينتج عنها نتائج ثابتة لا تتغير أبدًا، وهذه النتائج تعتبر قوانين وثوابت.

    العلاقة في السوق

    يمكن رؤية هذه الثوابت في كل مكان، كما ذكرنا سابقًا. لكن السؤال هو: ما الذي تمثله في السوق، وكيف يمكن أن تكون مفيدة؟

    من المعروف أن أن أنماط السوق وأحداثه تعتمد على عاملين: الوقت وحركة الأسعار، وهما يشكلان الأنماط. هذه الحركات ثابتة دائمًا وليست عشوائية، ويمكن التنبؤ بمخرجاتها. ولذلك، تُستخدم أرقام فيبوناتشي لثباتها في المخرجات الرياضية، كما أوضحنا سابقًا. ولكن ماذا يعني كل رقم؟

    قبل أن نشرح أكثر من ذلك، يجب أن نشير إلى العلاقة في العمليات الحسابية لنتائج الأعداد: 423.6, 261.8, 161.8, 61.8, 38.2, 23.6

    إذا قمنا بقسمة هذين العددين على بعضهما البعض، نحصل على نفس نتائج العمليات السابقة:

    • 23.6 / 38.2 = 0.618
    • 38.2 / 23.6 = 1.618
    • 423.6 / 261.8 = 1.618
    • 38.2 / 23.6 = 1.618

    نلاحظ أن نتائج العمليات الحسابية في المتتابعة تساوي أيضًا المخرجات الأولية. ويستند هذا الاتساق إلى المبدأ الرياضي السابق ويوضح الثبات في نتائج المتتابعات الحسابية، أو ما يشار إليه باسم النسبة الذهبية 61.8 و161.8.

    النسبة الذهبية

    ماذا تمثل النسبتان الذهبيتان 61.8 و161.8؟ كما هو موضح، 61.8 هو ناتج عددين متتاليين في المتتابعة الحسابية، و161.8 هو عكس العملية نفسها. هاتان نتيجتان متطابقتان من قسمة نواتج هاتين العمليتين. إذا أخذنا في الاعتبار حركة سعرية محددة بين 0% و100%، فإن النسب الثابتة في المتتابعة هي 23.6% و38.2% و61.8%، وكلها ضمن الحركة الكاملة من 0% إلى 100%. ومع ذلك، فإن الأرقام 161.8% و261.8% و423.6% تقع خارج النطاق الكامل الذي يمثله 0% إلى 100%، ولذلك تسمى أرقام امتداد السعر.

    وبالتالي، فإن الأرقام 161.8 و261.8 و423.6 تمثل مستويات الامتداد، حيث من المتوقع أن يصل السعر إليها إذا اخترق نطاق حركة سعرية معينة خارج نطاق 0% إلى 100%.

    تحديد مستويات فيبوناتشي وتثبيتها

    هناك أنواع مختلفة من مستويات فيبوناتشي التي يمكن استخدامها، مثل قنوات فيبوناتشي والمراوح وغيرها، ولكن يوصى باستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي. يتم رسم هذه المستويات من خلال الربط بين أعلى وأدنى نقطة (أعلى وأدنى نقطة سعرية) خلال فترة معينة، وهي تمثل مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية.

    تثبيت الأداة على MetaTrader 4

    يمكنك تثبيت هذه الأداة ورسمها على MetaTrader 4 أو 5 باستخدام إحدى طريقتين:

    1. ابحث عن خيار “رسم تصحيح فيبوناتشي” في شريط الأدوات العلوي للمنصة.
    2. من قائمة “إدراج” الموجودة في الشريط العلوي للمنصة، ستجد خيار فيبوناتشي، ثم اختر ارتداد.

    مزايا ومساوئ استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول

    المزايا

    • يساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في السوق.
    • يوفر نسبًا زمنية مهمة لتوقعات حركة الأسعار وفترات الامتداد والارتداد المحتملة.
    • يزيد من ثقة المتداولين عندما يتوافق انعكاس السعر المحتمل مع مستويات فيبوناتشي الرئيسية.
    • يمكن لكل من المتداولين المبتدئين والمحترفين الاستفادة من مستويات فيبوناتشي.

    العيوب

    • قد يجد بعض المتداولين في البداية صعوبة في فهم مستويات فيبوناتشي وتطبيقها بشكل صحيح.
    • يعتمد على التحليل التاريخي للأسعار وقد لا يكون دقيقًا دائمًا، خاصةً أثناء التغيرات السريعة في السوق.
    • يتطلب مؤشرات إضافية لتأكيد صحة الإشارات.

    الخاتمة

    في DB Investing، ننظر في DB Investing إلى مستويات فيبوناتشي باعتبارها أداة قوية للمتداولين الذين يهدفون إلى تحسين استراتيجياتهم. يتوقف النجاح مع مستويات فيبوناتشي على الجمع بين المعرفة الفنية والتحليل الشامل للسوق. من خلال الاستفادة من هذه الرؤى، يمكن للمتداولين التنقل في الأسواق المالية بثقة ودقة متزايدة. وتعتمد فعالية استخدام مستويات فيبوناتشي على مهارات المتداول وخبرته وقدرته على تحليل السوق بشكل شامل. يجب النظر إلى مستويات فيبوناتشي كأداة إضافية في عملية اتخاذ القرار، وليس كبديل عن الاعتماد على البحث الشامل وتحليل السوق

  • مقدمة في المؤشرات الفنية

    مقدمة في المؤشرات الفنية

    ما هي المؤشرات الفنية؟

    المؤشرات الفنية هي أدوات أساسية في التحليل الفني تُستخدم لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. وعندما تقترن هذه المؤشرات بالأدوات المناسبة لإدارة المخاطر، فإنها تتيح للمتداولين تقييم اتجاهات الأسعار والتنبؤ بالتحركات في الأسواق المالية على المدى القصير. المؤشرات الفنية عبارة عن حسابات رياضية تستند إلى بيانات الأسعار وحجم التداول، وتُستخدم لتحديد الاتجاهات والأنماط في تحركات الأسعار. ويمكن أن توضح هذه المؤشرات الاتجاه الذي يتحرك فيه الأصل المالي خلال فترة محددة، مما يساعد المتداولين على تحديد أفضل فرص التداول.

    في منصة DB Investing، توفر منصتنا للمتداولين إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من المؤشرات الفنية، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة والتحكم في استراتيجية التداول الخاصة بك.

    أنواع المؤشرات الفنية

    هناك نوعان رئيسيان من المؤشرات الفنية:

    1. المؤشرات الرائدة: توفر هذه المؤشرات إشارات قبل حركة السعر الأولية، مما يساعد المتداولين على التنبؤ بالتغيرات المستقبلية.
    1. المؤشرات المتأخرة: توفر هذه المؤشرات إشارات بعد الحركة الأولية وتستخدم لتأكيد الاتجاه الحالي.

    المؤشرات الفنية الشائعة الاستخدام

    1. المتوسط المتحرك (MA)

    المتوسط المتحرك هو أحد أكثر المؤشرات الفنية المتأخرة شيوعًا المستخدمة لتحديد اتجاه السعر الحالي في السوق. وهو يقوم بحساب متوسط نقاط سعر الأداة المالية على مدى إطار زمني محدد (مثل 15 أو 20 أو 30 أو 50 أو 100 أو 200 فترة) ويقسمها على عدد نقاط البيانات لإعطاء خط اتجاه واحد. يساعد المتوسط المتحرك على تأكيد الاتجاه الحالي ويقلل من تأثير التقلبات العشوائية في الأسعار. في معظم الحالات، عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط المتحرك، يُعتبر الاتجاه الحالي صاعدًا، بينما عندما تتحرك الأسعار أسفل المتوسط المتحرك، يُعتبر الاتجاه الحالي هابطًا.

    هناك العديد من الأنواع المختلفة من المتوسطات المتحركة، ويستخدم بعض المتداولين أكثر من نوع واحد لتأكيد إشاراتهم. ويشمل ذلك المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسية (التي تعطي وزنًا أكبر للبيانات الحديثة).

    2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

    المتوسط المتحرك الأسي هو نسخة محسّنة من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الذي يعطي وزنًا أكبر لأحدث بيانات الأسعار، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات السوق الأخيرة. يتم وضعه كخط على الرسم البياني للسعر بناءً على معادلة رياضية لتخفيف تحركات الأسعار. من خلال إعطاء وزن أكبر للسعر الأخير ووزن أقل للأسعار السابقة، يتفاعل المتوسط المتحرك الأسي EMA بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار الأخيرة مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط، الذي يطبق وزنًا متساويًا على جميع التحركات خلال الفترة
    . لاستخدام المتوسط المتحرك الأسي EMA، ما عليك سوى الانتقال إلى منصة MT4 الخاصة بنا واختيار المتوسط المتحرك الأسي
    المتوسط من قائمة المؤشرات. يمكنك أيضًا ضبط عدد الفترات التي سيتم حسابها
    . الفترات التي يشيع استخدامها لتتبع الأسعار على المدى الطويل هي 50 و100 و200،
    بينما تُستخدم الفترات 12 و26 و55 للأطر الزمنية الأقصر.

    3. تباعد تقارب تقارب المتوسط المتحرك (MACD)

    تباعد تقارب المتوسط المتحرك المتقارب (MACD) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه يُظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الأصل. يتم حساب مؤشر MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي ل 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي ل 12 فترة.

    مؤشر الماكد = المتوسط المتحرك الأسي لـ 12 فترة – المتوسط المتحرك الأسي لـ 26 فترة


    ونتيجة هذه العملية الحسابية هي خط MACD. يُطلق على المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام من مؤشر الماكد “خط الإشارة”. وهو مرسوم فوق خط MACD، ويعمل كمحفز لإشارات البيع والشراء. قد يشتري المتداولون الأصل عندما يعبر MACD فوق خط الإشارة ويبيعون عندما يعبر MACD أسفل خط الإشارة. يمكن تفسير إشارات MACD بطرق مختلفة، ولكن أكثر الطرق شيوعًا هي التقاطعات، والتباعدات، وظروف ذروة الشراء/ ذروة البيع.

    4. مؤشر القوة النسبية (RSI)

    مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يُستخدم لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر الأصل. يُعرض مؤشر القوة النسبية على هيئة مذبذب يتحرك بين 0 و100. تُعد القيم التي تزيد عن 70 مؤشرًا على أن الأصل في ذروة الشراء وقد يكون من المقرر أن ينعكس الاتجاه، بينما تشير القيم التي تقل عن 30 إلى أن الأصل في ذروة البيع وقد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية. وتُعرف هذه المستويات بخطوط ذروة الشراء وذروة البيع.

    يظهر مؤشر القوة النسبية إشارة شراء محتملة عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية خط ذروة البيع (30). وتظهر إشارة بيع محتملة عندما يعبر مؤشر القوة النسبية تحت خط تشبع الشراء (70).

    باستخدام أدوات DB Investing، يمكنك دمج مؤشر القوة النسبية بسلاسة في تحليلك لتحديد ظروف السوق وإجراء صفقات في الوقت المناسب.

    كيف تُستخدم المؤشرات الفنية في التداول؟

    يمكن استخدام المؤشرات الفنية بطرق مختلفة لتعزيز استراتيجيات التداول:

    • تأكيد الاتجاه: يساعد المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك الأسي في تأكيد اتجاه السوق الحالي.
    • تحديد الزخم: يساعد مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية في تحديد قوة الزخم وإشارات الانعكاس المحتملة.
    • عمليات التقاطع: تُستخدم تقاطعات المتوسط المتحرك وتقاطعات خط الإشارة في مؤشر MACD لتوليد إشارات البيع والشراء.

    الخاتمة

    المؤشرات الفنية هي أدوات قوية تساعد المتداولين في تحليل الأسواق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومن خلال فهم كيفية عمل هذه المؤشرات وكيفية تطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحقيق نتائج أفضل في الأسواق المالية.

    نقدم في DB Investing ندوات تعليمية عبر الإنترنت ودورات تدريبية تغطي أهم الاستراتيجيات المستخدمة في التحليل المالي. يمكنك التسجيل فيها بالضغط هنا.

    مدونة – الاستثمار في بنك الدوحة – احلم باستثمار كبير خاضع لرقابة هيئة الرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع