الجزء الأول

مقدمة
لمحة عامة عن سوق الفوركس وأهميته

سوق الفوركس (سوق الصرف الأجنبي) هو أكبر سوق مالي في العالم من حيث حجم التداول اليومي. وهو يتميز بالسيولة العالية وسهولة الوصول إليه، مما يجعله أحد أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين والمتداولين على مستوى العالم. يقترب حجم التداول اليومي في هذا السوق من 8 تريليون دولار أمريكي، مما يوفر فرصًا هائلة للربح. ومع ذلك، فهي تنطوي أيضًا على مخاطر عالية تتطلب معرفة قوية وإدارة حكيمة للمخاطر.

لماذا يعتبر تداول الفوركس جذابًا؟

1. سيولة عالية: نظرًا للعدد الكبير من المتداولين في السوق، يتم تنفيذ الصفقات بسرعة دون تأخير. وتساعد هذه السيولة على تقليل فرق السعر بين العرض والطلب، مما يزيد من فرص الربح.
2. المرونة في التداول: يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يتيح للمتداولين المرونة في دخول السوق في أي وقت يناسبهم. تسمح هذه المرونة بالتداول خارج ساعات العمل المعتادة أو حتى في الليل، حسب المناطق الزمنية المختلفة.
3. التقلبات العالية: التقلبات العالية في أسعار العملات هي ميزة جذابة للمتداولين، حيث توفر فرصًا أكبر للربح. ومع ذلك، فإن هذا النوع من التقلبات يزيد أيضًا من مخاطر الخسارة.
4. الرافعة المالية: الرافعة المالية هي واحدة من أهم مزايا تداول الفوركس، حيث تسمح للمتداولين بالتحكم في صفقات أكبر من حجم رأس المال الذي يمتلكونه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم الأرباح، ولكنه يزيد أيضًا من احتمالية الخسائر إذا لم يتم توخي الحذر.

الفوائد التي تعود على المتداولين

• إمكانية تحقيق أرباح عالية: باستخدام أدوات مثل الرافعة المالية، يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح كبيرة من تحركات الأسعار حتى ولو كانت صغيرة.
• التنوع والفرص: يقدم سوق الفوركس مجموعة واسعة من أزواج العملات للتداول، مما يوفر فرصًا متنوعة للمستثمرين.
• فرص التعلُّم المستمر: يوفر تداول الفوركس فرصًا للتعلم المستمر لتحسين المهارات، مع إمكانية الوصول إلى الموارد التعليمية مثل الكتب والدورات التدريبية والمقالات التحليلية التي تساعد المتداولين على تحسين استراتيجياتهم.

ما هو الفوركس؟
فهم سوق الفوركس
سوق الفوركس هو سوق عالمي يتم فيه تداول العملات الأجنبية. ومصطلح “فوركس” هو اختصار لـ “صرف العملات الأجنبية”. في هذا السوق، يتم تبادل العملات مقابل بعضها البعض بناءً على أسعار الصرف الحالية. يتسم السوق باللامركزية، بمعنى أنه لا يوجد موقع مادي أو بورصة مركزية للتداول، وإنما يتم التداول من خلال شبكة من البنوك وشركات الوساطة العالمية.

كيف يعمل سوق الفوركس؟
يعمل الفوركس بشكل مشابه لتبادل العملات عندما تسافر إلى بلد آخر. عندما تقوم بتبديل عملتك المحلية بعملة أجنبية، فأنت تشارك بشكل أساسي في سوق الفوركس. فإذا زادت قيمة العملة التي اشتريتها مقارنة بالعملة التي بعتها، فإنك تحقق ربحاً.

يعتمد سوق الفوركس على عروض العرض والطلب التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية والمتداولون من جميع أنحاء العالم. ويمكن للمستثمرين تداول العملات على مدار الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد).

أزواج العملات في سوق الفوركس
في سوق الفوركس، يتم تداول العملات في أزواج، حيث تتم مقارنة قيمة إحدى العملات بالأخرى. تنقسم أزواج العملات إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. الأزواج الرئيسية: تحتوي هذه الأزواج على الدولار الأمريكي كأحد العملتين وهي الأكثر تداولاً. ومن الأمثلة على ذلك:
   • اليورو/دولار: اليورو مقابل الدولار الأمريكي
   • الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي: الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
2. الأزواج الثانوية: لا تشمل هذه الأزواج الدولار الأمريكي. وتشمل الأمثلة على ذلك:
   • اليورو/الجنيه الإسترليني: اليورو مقابل الجنيه الإسترليني
   • الجنيه الإسترليني/الين الياباني: الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني
3. الأزواج النادرة (أو العملات النادرة): تتكون هذه العملات من عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية أو البيزو المكسيكي مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. ومن أمثلة ذلك:
   • الدولار الأمريكي/الليرة التركية: الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية
   • EUR/ZAR: اليورو مقابل الراند الجنوب أفريقي

دور العملات في الاقتصاد العالمي
تلعب العملات دورًا حيويًا في التجارة والاستثمار الدوليين، حيث لا يمكن القيام بأي نشاط اقتصادي على المستوى الدولي دون استخدام العملات. يتم تحديد أسعار الصرف من خلال عوامل اقتصادية متعددة مثل:

• العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على العملة ترتفع قيمتها، والعكس صحيح.
• السياسات النقدية: تؤثر قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة تأثيرًا مباشرًا على قيمة العملة.
• الاستقرار السياسي والاقتصادي: تجذب البلدان التي تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي المستثمرين، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملتها.

تداول الفوركس: المفاهيم الأساسية
المصطلحات الرئيسية لتداول الفوركس
لتداول الفوركس، هناك العديد من المصطلحات الرئيسية التي يجب على كل متداول أن يفهمها، لأنها توضح العمليات والاستراتيجيات المستخدمة في السوق. وفيما يلي بعض المصطلحات المهمة:

1. السعر: سعر العملة الذي تحدده قوى العرض والطلب في السوق. وعادة ما يتم تقديم السعر بصيغة زوج، مثل EUR/USD = 1.1800، أي أن اليورو الواحد يساوي 1.1800 دولار أمريكي.
2. فرق السعر: الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب. سعر الطلب هو السعر الذي يمكن للمتداول أن يشتري به العملة، وسعر العرض هو السعر الذي يمكن للمتداول أن يبيعها به. على سبيل المثال، إذا كان سعر الطلب لزوج اليورو/الدولار الأمريكي هو 1.1805 وسعر العرض هو 1.1803، فإن الفارق السعري هو 2 نقطة.
3. النقطة: النقطة هي أصغر وحدة لتغير السعر في سوق العملات. وهي عادةً ما تكون رابع منزلة عشرية. على سبيل المثال، إذا تحرك سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي من 1.1800 إلى 1.1801 فهذا يعني أنه قد ارتفع بمقدار نقطة واحدة.
4. الهامش: المبلغ المالي الذي يحتاج المتداول إلى إيداعه كضمان لفتح صفقة. وعادة ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من إجمالي حجم الصفقة. على سبيل المثال، إذا كان الوسيط يطلب هامشًا بنسبة 1%، فإن المتداول يحتاج إلى إيداع 1% من إجمالي حجم الصفقة لفتح الصفقة.
5. الرافعة المالية: الرافعة المالية هي خاصية تسمح للمتداول بالتحكم في صفقة أكبر من مبلغ رأس المال الموجود في حسابه. على سبيل المثال، إذا كانت الرافعة المالية 1:100، يمكن للمتداول فتح صفقة بقيمة 100 دولار لكل دولار واحد في حسابه. وبينما يمكن للرافعة المالية أن تزيد من الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من مخاطر الخسائر.
6. صفقات الشراء والبيع على المكشوف
   • مركز الشراء: صفقة يشتري فيها المتداول عملة ما متوقعًا ارتفاع قيمتها.
   • مركز بيع: مركز يبيع فيه المتداول عملة ما متوقعًا انخفاض قيمتها.
7. التحليل الأساسي: يتضمن هذا التحليل تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي لبلد ما للتنبؤ بتحركات العملة. ويتضمن دراسة عوامل مثل أسعار الفائدة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي.
8. التحليل الفني: يتضمن دراسة الرسوم البيانية وبيانات الأسعار التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. ويستخدم مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم وغيرها.

لماذا هذه المصطلحات مهمة
فهم هذه المصطلحات يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل في السوق. يجب أن يكون المتداولون على دراية تامة بكيفية تأثير السبريد والهامش والرافعة المالية على صفقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يعد التحليل الأساسي والفني من الأدوات الأساسية لتحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت الدخول في الصفقة أو الخروج منها.

كيف يعمل تداول الفوركس
كيف يتم تداول العملات؟
يعتمد تداول الفوركس على تبادل العملات في أزواج. يتم شراء إحدى العملتين وبيع الأخرى في نفس الوقت. وبعبارة أخرى، عندما تتداول في الفوركس، فأنت تراهن على ارتفاع أو انخفاض قيمة عملة ما بالنسبة إلى عملة أخرى. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن قيمة اليورو سترتفع مقابل الدولار الأمريكي، فإنك تشتري زوج يورو/دولار أمريكي. إذا ارتفعت قيمة اليورو كما هو متوقع، يمكنك بيع الزوج لتحقيق ربح.

احتساب الأرباح والخسائر
يتم احتساب الأرباح والخسائر في الفوركس بناءً على حركة الأسعار وعدد النقاط التي يتحرك بها السعر. والنقطة، كما ذكرنا سابقًا، هي أصغر تغير ممكن في السعر. ويعتمد حجم الربح أو الخسارة أيضًا على حجم الصفقة (حجم اللوت)، وهو وحدة قياس التداول في الفوركس.
على سبيل المثال، إذا كان سعر شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي 1.1800، وتحرك السعر إلى 1.1820 عند البيع، تكون قد حققت 20 نقطة. إذا كان حجم التداول هو لوت قياسي واحد (100,000 وحدة من العملة)، فإن كل نقطة تساوي 10 دولارات، وبالتالي فإن ربحك سيكون 200 دولار.

أنواع أوامر الفوركس
يمكن استخدام عدة أنواع من الأوامر في تداول الفوركس:

1. أوامر السوق: الأوامر التي يتم تنفيذها على الفور بسعر السوق الحالي.
2. أوامر الحد: الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يصل السعر إلى مستوى معين يحدده المتداول.
3. أوامر إيقاف الخسارة: الأوامر المستخدمة لوضع حد لمقدار الخسارة التي يمكن للمتداول تحملها.
4. أوامر الإيقاف: تشبه أوامر وقف الخسارة ولكنها تُستخدم لفتح صفقة جديدة عندما يصل السعر إلى مستوى معين.

فوائد استخدام الأوامر
يساعد استخدام أنواع مختلفة من الأوامر المتداولين على إدارة المخاطر بشكل أفضل وزيادة فرصهم في تحقيق الأرباح. توفر أوامر السوق إمكانية الوصول السريع إلى السوق، بينما تساعد أوامر السوق وأوامر وقف الخسارة على ضمان عدم تجاوز المتداولين للخسائر التي هم على استعداد لقبولها.

في هذا الجزء الأول من الدليل الشامل لتداول الفوركس، تناولنا في هذا الجزء الأول من دليل تداول الفوركس الشامل أساسيات سوق الفوركس، وكيفية عمله، وكيفية تداول العملات. وناقشنا كيفية عمل أزواج العملات، بالإضافة إلى مصطلحات التداول الرئيسية التي يستخدمها المتداولون في هذا السوق الواسع.

في الجزء الثاني، سوف نتعمق في الجزء الثاني في تفاصيل عملية التداول، بدءًا من كيفية البدء في تداول الفوركس إلى آليات بيع وشراء أزواج العملات. سنستكشف أيضًا المخاطر المحتملة وأفضل الأوقات لدخول السوق. ترقبوا استكمال هذا الدليل الشامل لتداول الفوركس.